PRESUPUESTO ACTUAL INGRESOS PRESUPUESTO DISPONIBLE A SEP/15 NECESIDADES DE APROPIACION PROYECCION DE EJECUTADO A DIC.31 % EJECUCION DISPONIBILIDAD. INICIAL ,0% FFDS ,5% VINCULADO ,9% VENTA SSF-SGP ,0% PIC ,4% APH ,8% CxC FONDO ,0% EPSS ,5% HEMOCENTRO ,6% OTROS PAGADORES ,8% CONVENIOS ,5% OTROS RECURSOS ,1% OTRAS C x C ,9% TOTAL INGRESOS+DISPON.INICIAL ,4% PRESUPUESTO INGRESOS 2015
GASTOS PPTO DEFINITIVO 2014 NECESIDADES DE APROPIACION PROYECCION DE EJECUTADO A DIC.31 % EJECUCION FUNCIONAMIENTO ,9% SERVICIOS PERSONALES ,3% PLANTA ,1% REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ,4% GASTOS GENERALES ,4% CxP Funcionamiento ,0% OPERACIÓN ,9% SERVICIOS PERSONALES ,0% COMPRA DE BIENES ,0% ADQUISICION DE SERVICIOS ,9% Contratación servicios asistenciales ,9% Contratación otros servicios ,0% COMPRA DE EQUIPOS ,0% CxP OPERACIÓN ,0% INVERSION ,0% MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA ,1% OTRA INVERSION ,0% CxP INVERSION ,0% DISPON. FINAL 0 0 TOTAL GASTOS+DISPO.FINAL ,2% RELACION : INGRESOS/ GASTOS 1,00 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CARTERA A SEPTIEMBRE DE 2015 HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E MONTO DISTRIBUCIO N% OBSERVACIONES FFDS % CORRIENTE En este monto esta la Facturacion de septiembre del PIC, vinculado y de algunos convenios facturables; de este monto ya entro en el mes de octubre el 80%. RESERVA DE GLOSA y SOBRE FACTURACION Este monto registrado corresponde a sobre facturacion y reserva de glosa de los Convenios PIC( 1038 Y 1447) Y vinculado y desplazado( 1480 y 1505) del 2011 al 2014 EPSS % CORRIENTE Aquí estan los $ 546 Millones de capital salud( incremento de UPC del año 2013); Y CAPRECON son $ 1,061 Millones ( esta entre ellos lo de la compra de cartera) DIFICIL COBRO Aquí estan las Empresas liquidadas con con monto $ 1,560 Millones ( HUMANAVIVIR, SOLSALUD, SALUD CONDOR) y ECOOPSOS retirada del sistema con un monto de $ 546 Millones y el resto corresponde servcios cuyo pagador son los diferentes entes territoriales y EPS-C de todo el país. UEL % CORRIENTE En esto hay una sobre facturación de $ 132 Millones, el resto están en gestión de cobro con la Alcaldía local. OTROS % CORRIENTE Aquí están $ 1,100 Millones del HEMOCENTRO ( en octubre entraron $ 650 Millones), la diferencia corresponde a eventos con entes territoriales y EPS-C. DIFICIL COBRO TOTAL CARTERA %