1 Desafíos Financieros e Implicaciones sobre el Programa-Presupuesto 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Octubre 2008

2 Que contiene esta presentación ? I.Mandatos de la Asamblea General II.Elementos del Programa-Presupuesto III.Desafíos Financieros IV.En resumidas cuentas… V.OEA Ciclo Anual de Gerencia

3 I Mandatos de la Asamblea General

4 Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1 (XXXVI-E/08) Párrafo III.2.c.(iii) ■ “Solicitar al Consejo Permanente que considere la información proporcionada en una sesión extraordinaria, a celebrarse antes del 15 de diciembre de 2008:” ▪ Las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos con respecto a los ajustes periódicos a las cuotas. ▪ Informes de la Secretaría General sobre: ▪ Un plan integral para implementar medidas de austeridad y racionalización de gastos, ▪ Desembolsos por ajustes estatutarios que resultan de la “paridad inteligente,” ▪ Variación entre los ajustes estatutarios reales y estimados, ▪ Sugerencias sobre cómo financiar regularmente las diferencias entre costos reales y estimados. ■ “ … y convoque antes del 31 de enero de 2009 un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para adoptar las decisiones pertinentes.”

5 Párrafo III.2.d ■ “Encomendar al Consejo Permanente que, a partir de octubre de 2008, realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos actuales, con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos, dentro de la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos, y que presente un informe a la Asamblea General durante el período extraordinario de sesiones a celebrarse antes del 31 de enero de 2009.” Mandatos de la Asamblea General AG/RES 1 (XXXVI-E/08)

6 II Elementos del Programa-Presupuesto

7 Elementos del Programa-Presupuesto Saldo de Fondos Auditados al 31 de diciembre, 2007 (en millones) * Excluye el saldo por recibir por concepto de Reembolso de Impuestos por $3.6 millones.

8 Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa Presupuesto Aprobado – Agrupación por Tema (en millones) El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009.

9 Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa-Presupuesto Aprobado – Agrupado por Tema y Fondo (en millones) El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009.

10 Elementos del Programa-Presupuesto 2008 Programa Presupuesto Aprobado – Agrupado por Tema y Objeto de Gasto (en millones) El monto total de la Infraestructura Básica y Costos Comunes de 12.1 millones correspondiente al Fondo Regular, fue distribuida proporcionalmente sobre todas las áreas en base al conteo de personal en el Programa Presupuesto 2009.

11 Elementos del Programa-Presupuesto Composición Temática

12 Elementos del Programa-Presupuesto Composición Temática

13 Elementos del Programa-Presupuesto 2009 Programa-Presupuesto Aprobado Resumen Comparativo de Apropiaciones (por Fondo): (en millones) Contribución Porcentual de cada fondo al Programa-Presupuesto 2009 (en millones): ** * *Estimados para Fondos Específicos revisados al octubre 1, 2008 ** Ofrecimientos recibidos en 2008

14 Total Fondo Regular: $ 90.1 Elementos del Programa-Presupuesto 2009 Programa-Presupuesto Aprobado (en millones)

15 III Desafíos Financieros

16 Desafíos Financieros Programa-Presupuesto Niveles aprobados en dólar Constante de 1999 (en millones)

17 Desafíos Financieros Recaudación de Cuotas Niveles aprobados en dólar Constante de 1999 (en millones)

18 Desafíos Financieros Puestos Aprobados en el Fondo Regular 1999 – 2009 Nivel de Personal y Gastos (en millones) * *

19 Desafíos Financieros Conteo de Personal al 30 de junio, 2008

20 Desafíos Financieros OEA Bienes Inmuebles. Costo estimado de la reparación estructural y arquitectónica de los inmuebles de la SG/OEA Informe sobre las condiciones existentes ■ Edificio Principal $18.4 millones ■ Terrenos $ 2.2 ■ Museo $ 3.2 ■ “La Casita” $ 0.6 ■ Edificio Administrativo $13.6 Presupuesto necesario $ 38.1 Relevamiento estructural ■ Pink Palace (Casa del Soldado) $ 1.8 millones ■ Garage del Edificio de la Secretaría General $ 0.6 Presupuesto necesario $ 2.4 TOTAL ESTIMADO PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES: $40.5 millones (en dólar de 2007) MEJORAMIENTOS ESTRUCTURALES $30.0 millones A MEDIANO PLAZO

21 Desafíos Financieros Subfondo de Reserva

22 IV En resumidas cuentas …

23 Desafío Clave Cerrando la Brecha del Presupuesto del Fondo Regular

24 V OEA Ciclo Anual de Gerencia

25 OEA Ciclo Anual de Gerencia Auditoría Anual, FR Programa-Presupuesto e Informe Trimestral teniente a la agenda de la CAAP Jun 30 Mar 31 2 do Informe Trimestral Sep 30 Dec 31 Ene 1 Publicación de la Auditoría Anual Fase 2 SAF ingresa información presupuestaria Fase 1 Formulación y Planificación del Programa- Presupuesto Fase 6 Publicación y distribución del Presupuesto 60 días después de su aprobación Fase 5 (Jun 1 ero – Jun 6) Aprobación del Programa- Presupuesto por la AG Fase 4 Discusión y Revisión por CAAP, y recomenadción de la Comisión Preparatoria 15 días antes de la AG Fase 3 Análisis Presupuestario, preparación y presentación 90 días previos a la AG Publicación del Programa- Presupuesto del FR Planificación Financiera y Evaluación Anual de Resultados Auditoría Preliminar (SEP a OCT) Auditoría (ENE a ABR) Informe de la Junta de Auditores Externos (final de APR) Informe Anual del Secretario General Leyenda Auditoría Anual Programa-Presupuesto FR Informes Trimestrales Informe Annual del SG