Contabilidad Calipso WAN Plan de Cuentas (Cuentas Contables) Cuentas Globales o de Enganche Modelo de Asiento y relación con Transacciones Registro de Asientos Informes

Plan de Cuentas Toda empresa define el plan de cuentas a utilizar, el mismo deberá ser cargado en el sistema. Las cuentas contables se asignan en los objetos que las utilizan, para esto existen campos dentro de los mismos con relación a las cuentas contables. Se asignan cuentas contables a las cuentas globales.

Cuentas Globales Permite obviar la carga de las cuentas contables en todos los objetos. Si el objeto no tiene cuenta contable asignada se asigna la cuenta global. Son tomadas por el modelo de asiento para al momento de generar la contabilidad decidir que cuenta contable toma.

Cuenta Contable Resultado Cuentas Globales Objeto Cta Global Cuenta Contable Objeto Relacionado Campo Relacionado - Cta Contable Cuenta Contable Resultado Tiene Cuenta asignada? No Si

Modelo de Asientos Se podrán definir modelos de asiento para todos los módulos que lo precisen, se indicará que comportamiento tomará la contabilidad ante el registro de una transacción que utilice dicho módulo. CAJA COBRANZAS COMPRAS COSTO COSTOCOMP MOVMER PAGOS VENTAS SUELDOS ORDENES

Modelo de Asientos Componentes del mismo: Consulta los datos registrados por la transacción (SQL) Esquema del Asiento Debe/Haber Cuenta Global Importe Cada vez que se realice una transacción que involucre asientos contables se interpretará su modelo de asientos y se generará la contabilidad temporal.

Circuito: Contabilidad On Line Se registran los datos en la contabilidad temporal una vez registrada la transacción. En la definición de documentos se especifica si el mismo registra contabilidad en linea Transacciones Ventas Modelo de Asiento Cuentas Globales Compras Etc … Contabilidad Temporal

Circuito: Contabilidad Regenerada Se regenera la contabilidad temporal en base a las transacciones generadas para los distintos modelos de asientos. Datos Modelo de Asiento Cuentas Globales Contabilidad Temporal

Registración Contable Períodos Registración de Asientos Reportes

Períodos Sirven para agrupar los futuros asientos, se indica una fecha de inicio y fin del período. Los asientos registrados dentro del mismo deberán ser de transacciones realizadas dentro de ese rango de fecha. Una vez cerrado el período no se podrán realizar cambios en los registros del mismo. Se pueden bloquear las transacciones dentro de ese período, no permitiendo que se puedan realizar registros de las mismas.

Registración de Asientos Registro En el registro común se deberán cargar todos los datos del asiento. Registro en Base a Transacciones (Contabilidad Temporal) Se toman los datos de la contabilidad temporal generada y se registran a la contabilidad real. Registro Sobre Asientos Tipo Pueden definirse asientos tipo y luego registrar la contabilidad en base a estos. Registro en Base a Cuentas Imputables Se traen todas las cuentas imputables y se cargan los importes de las mismas. Registro de Asiento de Apertura Se traen los datos de períodos anteriores para generar el asiento de apertura del nuevo período.

Circuito Final Contabilidad Origen de Datos Forma de Registración Registro Transacciones Modelo de Asiento Reg. En Base a Trans. Contabilidad Tmp Contabilidad Asientos Tipo Registro sobre Asientos Tipo Cuentas Contables Registro sobre cuentas Imputables Contabilidad Registro de Asiento de Apertura

Reportes Se Incluyen Reportes Estándar de: Libro Diario. Mayor de Cuentas. Balance de Sumas y Saldos. Balance General. Mayor Análitico.