CASA DEL SOFT - VILLA CLARA. Concepción del Versat Dase de Datos Centralizada (Servidor SQL) VERSAT Costo y P Contabilidad Finanzas Caja Inventario Activo.

Presentación del tema: "CASA DEL SOFT - VILLA CLARA. Concepción del Versat Dase de Datos Centralizada (Servidor SQL) VERSAT Costo y P Contabilidad Finanzas Caja Inventario Activo."— Transcripción de la presentación:

1 CASA DEL SOFT - VILLA CLARA

2 Concepción del Versat Dase de Datos Centralizada (Servidor SQL) VERSAT Costo y P Contabilidad Finanzas Caja Inventario Activo FacturaciónPresupuesto Analisis E. Nómina P.Gestión Pago Caña

3 Modulos Básicos del VERSAT

4 ¿Sobre que principios generales se sustenta el Versat? ¿Sobre que principios generales se sustenta el Versat? ¿Cómo garantizar la Protección y Seguridad de los datos? ¿Cómo garantizar la Protección y Seguridad de los datos? ¿Cómo garantiza el Versat el cumplimiento de los principios del Control Interno? ¿Cómo garantiza el Versat el cumplimiento de los principios del Control Interno? ¿Cómo se integra el Versat con otros subsistemas? ¿Cómo se integra el Versat con otros subsistemas? ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat? ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat? ¿Cómo se definen los tipos de comprobantes? ¿Cómo se definen los tipos de comprobantes? ¿Cuántos comprobantes de cada tipo se crean en el Versat? ¿Cuántos comprobantes de cada tipo se crean en el Versat? ¿Cómo cerrar o terminar un comprobante? ¿Cómo cerrar o terminar un comprobante? ¿Cómo y en que momento se contabiliza en el Versat? ¿Cómo y en que momento se contabiliza en el Versat? ¿Cómo realizar un ajuste en el Versat? ¿Cómo realizar un ajuste en el Versat? ¿Cómo cerrar el período contable? ¿Cómo cerrar el período contable? ¿Cómo garantizar la consistencia entre los saldos en los subsistemas y la contabilidad? ¿Cómo garantizar la consistencia entre los saldos en los subsistemas y la contabilidad? ¿Cómo se interrelacionan los subsistemas, desde el punto de vista de las operaciones contables ? ¿Cómo se interrelacionan los subsistemas, desde el punto de vista de las operaciones contables ? ¿Cómo desactivar un elemento (Cuenta, centro de costo, producto, etc) en el Versat? ¿Cómo desactivar un elemento (Cuenta, centro de costo, producto, etc) en el Versat? Etc.. Etc.. Algunas Interrogantes sobre el VERSAT VERSAT Paquete Integrado para la Gestión Económico - Financiera

5  El procesamientos de la información primaria del VERSAT es a nivel de Unidad Contable  A nivel Empresarial se define la información común a las Unidades (Clasificador de Cuentas y Centros de Costos en la Contabilidad, Codificadores generales, Configuración de parámetros Globales, Control de acceso al sistema y la salva de la BD )  Los hechos económicos a reflejar en la contabilidad se derivan del procesamiento de los “Documentos Primarios” concebidos en el VERSAT para cada uno de los Subsistemas.  La CONTABILIZACIÓN de las operaciones efectuadas sobre un documento se produce cuando este se “Confirma”. Principios generales del Versat VERSAT Paquete Integrado para la Gestión Económico - Financiera

6 VERSAT Paquete Integrado para la Gestión Económico - Financiera  El ajuste a operaciones contables solo se logra ajustando el documento primario que dio origen a la operación (Finanzas) o generando un nuevo doc. por un concepto de ajuste (Inventario y Activo).  Una vez confirmado un documento este no podrá ser “Eliminado”.  El cierre del período en cada subsistema se hace estando en el nivel empresarial y solamente cuando TODAS LAS UNIDADES hayan cerrado (fecha de proc. = fecha del nuevo periodo).  Para efectuar el cierre del período contable es necesario haber cerrado el período en cada uno de los subsistemas. El cierre de período solo se hace en la Contabilidad, estando en el nivel empresarial.  La consistencia en el saldo de las cuentas contables en los subsistemas y la contabilidad se logra a partir de las cuentas controladas. Principios generales del Versat

7 VERSAT Paquete Integrado para la Gestión Económico - Financiera Principios generales del Versat  Las “Cuentas Contables propias de un Subsistema” sólo pueden mover sus saldo desde las operaciones efectuadas en dichos subsistemas. Ej. Cuentas de Cobros y Pagos, de Banco, de Caja, etc., desde el subsistema de Finanzas.  Las cuentas se controlan automáticamente al configurarlas en los subsistemas correspondientes, ya sea asociadas a conceptos o a elementos del sistema o a parámetros de configuración. Ejemplo: Cuentas de banco asociada a las cuentas bancarias, cuentas de Cobros y Pagos asociadas a los tipo de doc. de obligaciones. Cuenta de inventarios asociadas a los almacenes en cada una de sus categorias. ¿Cómo se controlan las cuentas por los subsistemas?

8 Los asientos contables se organizan por Tipos de comprobantes. ¿Qué es un tipo de comprobante? Un tipo de comprobante no es mas que una agrupación o un criterio, bajo el cual se incluye un conjunto de operaciones contables que respondan a dicho criterio. ¿Cómo definir los tipos de comprobantes? Clasifique los hechos económicos (operaciones contables) según las necesidades de análisis de su entidad. Luego seleccione las operaciones contables (conceptos) que se deben agrupar en cada clasificación. ¿Cómo definir los tipos de comprobantes en el VERSAT? En la opción Comprobantes del menú Procesos defina los tipos de comprobantes. Luego seleccione y asocie los conceptos a incluir en el tipo de comprobante definido. ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat?  NO Se puede asociar un mismo concepto a diferentes tipos de comprobantes. La contabilización en el Versat se logra de forma automatizada a partir de la “confirmación”, “Ajuste” o “Cancelación” de los documentos primario en cada uno de los subsistemas, donde estos se procesan.

9 Doc.# Concep.3 Contabilizacion Doc.#9 Concep.3 Contabilizacion Doc.# Concep.2 Doc.# Concep.1 Doc.#1 Concep.1 Doc.#3 Concep.2 Tipo Comprobante 1 Concepto 1 Concepto 2 Concepto n Concepto 3 Codificador de Conceptos Comprobante #n del Tipo 1 Comprobante #n del Tipo 2 Uso de los Tipos de Comprobante durante Procesamiento de los doc.primarios Tipo Comprobante 2 Definicion de Tipos de Comprobante para el subsistema X Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto n ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat? Los Tipos de Comprobantes se usan de forma automatica y transparente.

10 ¿Cuántos comprobantes de cada tipo se pueden crear en el VERSAT? La cantidad de comprobantes de cada tipo en el periodo, la define la propia entidad según sus intereses. Los comprobantes transitan por varios estados: Con errores, OK, Terminados, Asentados ¿Cómo y cuando terminar un comprobante? Los comprobantes solo se pueden terminar por los subsistemas que le dieron origen y NO en la Contabilidad. Los comprobantes se terminan al cambiar la fecha de procesamiento, cuando la cantidad de días procesados (Dp) coinciden con la cifra calculada a partir del valor del parámetro (Nc). ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat? Nc = 4 Dp=Dias del periodo/Nc = 30/4 ≈ 7

11 ¿Cómo y en que momento asentar los comprobantes en los libros (Mayor), en el VERSAT? Los comprobantes solo se pueden asentar por la Contabilidad y NO desde los subsistemas que le dieron origen. Se pueden asentar, despues de terminados y antes de cerrar el período contable. ¿Cómo organizar la contabilización en el Versat?

12 VERSAT Paquete Integrado para la Gestión Económico - Financiera Contabilidad Finanzas 135/Transitoria 240/Transitoria 189/Transitoria Inventario Activo Tipos de comprobantes por subsistemas Cuentas controladas por subsistemas

13 Barra de menúBarra de herramientas Navegador de funciones Vista de datos Menú contextual Barra de estado Componentes visuales

14 Opciones comunes de los subsistemas Configuración Cambiar de Unidad Contable

15 Al confirmar un documento se generan automáticamente los asientos contables que van conformando los comprobantes de operaciones en la Contabilidad. Otras opciones comunes para el procesamiento de documentos primarios Operaciones que generan asientos contables