RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 - 2010

PROYECCIÓN INGRESOS INGRESOS Proyección 2009 – 2010 Ingresos Totales Colegiaturas (Licenciado ¢7780 y Bachiller ¢6850) 190.098.000 Servicios 2.904.000 Revista 3.308.000 Actividades Sociales 900.000 Capacitación 2.400.000 Fondo Mutualidad 5.388.000 Otros Ingresos 2.091.000 Ingresos Totales 207.089.000

PROYECCIÓN GASTOS Proyección GASTOS 2009 – 2010 112.552.345 5.000.000 Administrativos (Incluye 60% Gastos de Operación Proyecto) 112.552.345 Revista 5.000.000 Actividades Sociales 10.000.000 Capacitación (Incluye 40% Gastos de Operación Proyecto) 11.487.640 Filiales 5.294.592 Fondo Mutualidad 9.800.000 Mensualidad Compra Propiedad 46.879.173 Gastos Financieros 1.038.000 Renovación de Activos 900.000 GASTOS TOTALES 202.951.750 RESULTADO BRUTO 4.137.250

DISTRIBUCION A COMISIONES TRASLADO DE APORTES A COMISIONES DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección 2008– 2009 Fondo Mutual (6%) 11.405.880 Revista (3%) 5.702.940 Capacitación (5%) 9.504.900 Congresos (3%) Total Aportes a Comisiones 32.316.660

PROYECCIÓN FONDO MUTUAL INGRESOS Proyección 2008 - 2009 2009 – 2010 Variación Intereses corrientes sobre prestamos 8.700.000 4.200.000 (4.500.000) Intereses Moratorios 120.000 144.000 24.000 Cuotas Ingreso (¢2000,00) 240.000 - Intereses Sobre Inversiones 258.000 780.000 522.000 Intereses Cuenta Corriente 360.000 (336.000) Total de Ingresos Generados Fondo Mutual 9.678.000 5.388.000 (4.290.000) Aporte del 6% CTS 9.812.210 11.405.880 1.593.670 TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO 19.490.210 16.793.880 (2.696.330) GASTOS Gastos Administrativos (3%) 2.700.000 1.800.000 (900.000) Gastos Ayuda Mutualista 3.600.000 7.200.000 Gastos por Defunción 800.000 TOTAL GASTOS 7.100.000 9.800.000 RESULTADO PROYECTADO 12.390.210 6.993.880 (5.396.330)

PROYECCIÓN EDUCACIÓN PERMANENTE INGRESOS Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres 1.800.000 2.400.000 600.000 Total de Ingresos generados Capacitación Aporte del 5% CTS 8.176.842 9.504.900 1.328.058 TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION 9.976.842 11.904.900 1.928.058 GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central 3.600.000 3.800.000 200.000 Refrigerios y materiales Sede Central 1.440.000 1.500.000 60.000 Talleres (Expositores) Filiales 2.110.450 610450 Refrigerios y materiales Filiales 960.00 1.100.000 140000 Costos de Operación Centro de Capacitación - 2.977.190 Total de Gastos (100%) 7.500.000 11.487.640 3.987.640 RESULTADO PROYECTADO 2.476.842 417.260 (2.059.582)

PROYECCIÓN REVISTA Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 INGRESOS Variación Aportes Colegiados (¢100,00) 2.096.400 2.508.000 411.600 Publicidad y Venta 700.000 800.000 100.000 Total de Ingresos generados revista 2.796.400 3.308.000 511.600 Aporte del 3% CTS 4.906.105 5.702.940 796.835 TOTAL DE INGRESOS REVISTA 7.702.505 9.010.940 1.308.435 GASTOS Emisión 6.000.000 4.000.000 (2.000.000) Distribución 1.000.000 200.000 Total de Gastos 6.800.000 5.000.000 (1.800.000) RESULTADO PROYECTADO 902.505 4.010.940 3.108.435

PROYECCIÓN CONGRESO Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 INGRESOS Variación Cuotas (Sin Proyección) - Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) Total de Ingresos generados Congreso Aporte del 3% CTS 4.906.105 5.702.940 796.835 TOTAL DE INGRESOS CONGRESO GASTOS Mensajería (Sin Proyección) Impresiones (Sin Proyección) Total de Gastos RESULTADO PROYECTADO

PROYECCIÓN FILIALES Papelería y Útiles 537.348 876.000 338.652 APORTES Proyección 2008 – 2009 2009 – 2010 Variación Papelería y Útiles 537.348 876.000 338.652 Semana del Trabajador Social 1.946.193 2.507.155 560.962 Fiesta Navidad Asociados 1.167.716 1.671.437 503.721 Capacitación 2.460.000 3.210.450 750.450 Viáticos Asambleas 240.000 - Total Aportes: 6.351.257 8.505.042 2.153.785

DISTRIBUCIÓN FILIALES Agremiados Activos Papelería Viáticos Capacitación Semana del T.S. Fiesta Navidad CHOROTEGA (¢1.794.028) 150 211.254 40.000 535.075 604.619 403.079 BRUNCA (¢1.314.573) 91 128.160 366.802 244.535 HUETAR NORTE (¢965.139) 48 67.601 193.478 128.985 HUETAR ATLÁNTICA (¢1.395.836) 101 142.244 407.110 271.406 OCCIDENTE (¢1.712.764) 140 197.170 564.311 376.207 PACIFICO CENTRAL (¢1.322.699) 92 129.569 370.833 247.222 Totales: 622 876.000 240.000 3.210.450 2.507.155 1.671.437 MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

RESULTADOS DE PROYECCIÓN DESCRIPCIÓN Proyección 2009 – 2010 INGRESOS TOTALES 207.089.000 GASTOS TOTALES 202.951.750 RESULTADO BRUTO 4.137.250

MODIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS PROYECTO COMPRA DE PROPIEDAD PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN

Costos de Operación (Proyectados) Seguridad: Monitoreo del sistema de alarma electrónico ¢12.000.00. Limpieza: Se ampliaría el contrato con la Empresa Kelly Clean, costo ¢377.248.00 (Incluye una persona de lunes a viernes con suministros, fumigación, limpieza de vidrios, etc.). Áreas verdes: Mantenimiento correspondiente a ¢16.000.00. Servicios Públicos: Se pagarían aproximadamente de ¢120.000.00. Incluye Dos líneas telefónicas, AyA, CNFL, internet. Impuestos Municipales ¢35.000.00. Seguros y Pólizas: Proyectado ¢60.000.00 (Incendio y Robo). El total mensual de costos de operación es de ¢620.248.00. El total anual de costos de operación es de ¢7. 442. 976.00

Financiamiento de los Costos Operativos Los costos operativos del proyecto se distribuirán en el presupuesto 2009 – 2010 de la siguiente forma: Dentro del rubro Gastos Administrativos se tiene previsto cubrir el 60% de los costos de operación para dicho periodo correspondientes a ¢4.465.785.60 El restante 40% de los costos de operación los asumiría la Comisión de Educación Permanente dentro de su presupuesto asignado. El monto en colones para el período 2009 – 2010 sería de ¢2.977.190.40. Se incluye el pago mensual de la cuota por el crédito bancario correspondiente a ¢3.906.594.