PROYECTO CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA PROYECTO CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA ASAMBLEA CONSEJO BANCARIO NACIONAL Diciembre 2003

CONTENIDO 1) Organización del Proyecto: Etapas y Actividades 2) Características del Servicio 3) Relación con las Instituciones Financieras Participantes (IFP) 4) Integración de las IFP 5) Horario objetivo

Organización del Proyecto: Etapas y Actividades 1

Evaluación Definición requerimientos Levantamiento información Ejecución Licenciamiento software Consultorías Adecuación software Pruebas internas Instalación software Capacitación Validación Pruebas funcionales operativas sistémicas masivas Inicio operacione s Help Desk Centro Alterno Estabilización Lanzamiento del servicio ETAPAS Y ACTIVIDADES

Características del Servicio 2

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO BCV: propietario y operador del sistema, CCE unidad del Instituto Esquema de cogestión con las IFP CCE única: Participación Asociada y Representada Ciclo de compensación y liquidación por instrumento de pago Reducción del tiempo requerido para el ciclo de compensación Se mantiene intercambio físico, prevalece información electrónica Inicio de operaciones con cheques e incorporación gradual de otros instrumentos de pago: órdenes de pago, domiciliaciones

Relación con las IFP 3

ESQUEMA DE TUTORÍA IFP Designación grupo IFP Piloto (6 IFP): representación bancos grandes, medianos y pequeños – agosto 2003 IFP Piloto, bancos: Mercantil, Provincial, Exterior, Occidental de Descuento, Caroní y Citibank Designación de representantes por IFP Piloto: área funcional y área tecnológica. Grupos bajo tutoría: octubre – diciembre 2003 Inicio distribución de documentación: octubre 2003

GRUPO SUPERVISOR Control, supervisión y seguimiento de adecuaciones en IFP y pruebas de sistema Coordinación, seguimiento y supervisión de acuerdos con la banca Coordinar y supervisar plan de trabajo con IFP Definir y supervisar plan de pruebas Conformado por: BCV, SUDEBAN (observador), ABV (CISPVE) Integrantes por ABV, Bancos: Mercantil, Provincial, Venezuela, Exterior, Banesco

ROLES INSTITUCIONALES: GRUPO SUPERVISOR Consejo Bancario Nacional: Emisión de normas, circulares y notificaciones institucionales Asociación Bancaria de Venezuela: Comunicaciones institucionales, participación Comités y Sub-comités Técnicos, Seguimiento plan de trabajo IFP, logística apoyo a sesiones, soporte en homologación y en ejecución de pruebas Banco Central de Venezuela: Seguimiento plan de trabajo IFP, elaboración plan de pruebas, conformar grupo ejecutor de pruebas, participar en las pruebas Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras: Supervisión y seguimiento de adecuación IFP, emitir informe al BCV sobre situación de IFP, participar en pruebas

Grupo Supervisor DiseñoAdecuacionesHomologaciónPruebasOperación Entes ExternosControl de Proyecto ABV (CISPVE)SUDEBANBCV (OPSP) Entes Externos (CCE) (HELP DESK) Definiciones Cronograma Adecuaciones realizadas OPSP IFP Pilotos, BCV IFP bajo tutoría IFP Pilotos IFP bajo tutoría OPSP IFP Pilotos, BCV IFP bajo tutoría OPSP/SLB/GSI IFP Pilotos IFP bajo tutoría Entes Externos Todas las IFP ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Integración de las IFP 5

INTEGRACIÓN IFP Requisitos Información IFP Preparación IFP Homologación Prueba Sistémica con los Grupos Piloto Prueba Sistémica con todos los Grupos CCE Lugar Físico Centro Cómputo Principal y Alterno Personal Protocolo Requerimientos técnicos y operacionales Instalación de la UAP en el SIP Certificar los entornos de pruebas Revisión técnica y funcional por grupos Pruebas de rendimiento del sistema Revisar Protocolos de Prueba Plan de Prueba Calendario y procedimientos Interfaces (conversión de formatos) Pruebas de Control Interno Realización de Pruebas Análisis de Resultados Preparación transformación de formatos Realización de pruebas por grupos Análisis de Resultados Realización de pruebas con todas las IFP Pruebas de Help Desk Pruebas de Centro Alterno GRUPO SUPERVISOR Entes Externos

Horario Objetivo 6

HORARIO OBJETIVO TT+1 Liquidación en B.C.V. Liberación de Fondos a clientes Periodo de cierre de sesiones Periodo de Mantenimiento ( sistema cerrado ) Intercambio de cheques al cobro Intercambio devueltos Liq. Mant. Bloqueo de fondos en ctas en BCV 12:00 15:15 Inicio del ciclo de compensación y sesión de presentados 15:16 5:30 6:00 7:00 11:00 11:30 14 :15 14:30 Horario Objetivo - Intercambio Electrónico (T+1)

HORARIO OBJETIVO 8:30 5:00 2:00 5:00 11:00 T T+1 Preparación de sobres para Intercambio de cheques devueltos Concentración de fisico y preparación de sobres para intercambio de cheques presentados Presentación de cheques en las Agencias 80% 20% Intercambio cheques al cobro Intercambio cheques devueltos (100%) Horario Objetivo - Intercambio Físico

T+1 Liquidación en B.C.V. Ajuste gradual Horario Objetivo - Liberación de Fondos al Cliente Gradual T+2 a T+1 14:30 ……………………... 23:59 …………………...14:15 T Liberación de Fondos al Cliente (Ajuste Gradual) HORARIO OBJETIVO