INGRESOSProyección Proyección 2009 – 2010 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢7700 y Bachiller ¢6850) Servicios Revista Actividades Sociales ( ) Capacitación Fondo Mutualidad ( ) Otros Ingresos ( ) Ingresos Totales

GASTOSProyección Proyección 2009 – 2010 Variación Administrativos Costo Servicios Revista ( ) Actividades Sociales Capacitación Filiales Fondo Mutualidad Gastos Financieros Renovación de Activos ( ) GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación RESULTADO NETO

INGRESOSProyección Proyección 2009 – 2010 Variación Intereses corrientes sobre prestamos ( ) Intereses Moratorios Cuotas Ingreso (¢2000,00) Intereses Sobre Inversiones Intereses Cuenta Corriente ( ) Total de Ingresos Generados Fondo Mutual ( ) Aporte del 6% CTS TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO ( ) GASTOS Gastos Administrativos (3%) ( ) Gastos Ayuda Mutualista Gastos por Defunción TOTAL GASTOS RESULTADO PROYECTADO ( )

INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Cuotas por Inscripción Cursos / Talleres Total de Ingresos generados Capacitación Aporte del 5% CTS TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION GASTOS Honorarios Profesionales Sede Central (30%) Refrigerios y materiales Sede Central Talleres (Expositores) Filiales Refrigerios y materiales Filiales Total de Gastos (100%) RESULTADO PROYECTADO

INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Aportes Colegiados (¢100,00) Publicidad y Venta Total de Ingresos generados revista Aporte del 3% CTS TOTAL DE INGRESOS REVISTA GASTOS Emisión ( ) Distribución Total de Gastos ( ) RESULTADO PROYECTADO

INGRESOSProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Cuotas (Sin Proyección)-- Intereses sobre Inversiones (Sin Proyección) - - Total de Ingresos generados Congreso Aporte del 3% CTS TOTAL DE INGRESOS CONGRESO GASTOS Mensajería (Sin Proyección) Impresiones (Sin Proyección)-- - Total de Gastos RESULTADO PROYECTADO

APORTESProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Papelería y Útiles Semana del Trabajador Social Fiesta Navidad Asociados Capacitación Viáticos Asambleas Total Aportes:

FILIALAgremiadosActivosPapeleríaViáticosCapacitación Semana del T.S. FiestaNavidad CHOROTEGA (¢ ) BRUNCA (¢ ) HUETAR NORTE (¢ ) HUETAR ATLÁNTICA (¢ ) OCCIDENTE (¢ ) PACIFICO CENTRAL (¢ ) Totales: MONTO ASIGNADO POR NÚMERO DE AFILIADOS ACTIVOS. MONTO PARA CAPACITACIÓN PUEDE REASIGNARSE SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FILIAL.

DESCRIPCIÓNProyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES RESULTADO BRUTO Depreciación RESULTADO NETO Total Aportes a Comisiones Resultado Neto Esperado

Observaciones Ingresos: Colegiados activos para la proyección Cuotas nuevas con incremento del 12%: Bachiller ¢6.850 y Licenciada ¢7.700 Aumento del Ingreso por Capacitación por mayor programación de cursos. Disminución del Ingreso Fondo Mutual por nuevas condiciones en el trámite de formalización de prestamos. Observaciones Egresos: En el rubro de salarios incluye la plaza de Director (a) Ejecutivo (a). En juicios y demandas se proyectó ¢ por el proceso que se lleva en contra de la Señora Ana Catalina Araya.

DISTRIBUCION A COMISIONES Proyección 2008 – 2009 Proyección 2009 – 2010 Variación Distribución a comisiones Fondo Mutual (6%) Revista (3%) Capacitación (5%) Congresos (3%) Total Aportes a Comisiones