Ejecución Presupuestaria Período Al 31 de marzo 2015

Presentación del tema: "Ejecución Presupuestaria Período Al 31 de marzo 2015"— Transcripción de la presentación:

1 Ejecución Presupuestaria Período 2014-2015 Al 31 de marzo 2015

2 Ingresos Ejecutados 31 de marzo 2015
Detalle Presupuesto Ingreso Real % Ejecución Diferencia Ingresos Ordinarios 1,688,984,504.00 1,216,862,484.34 72.05% 472,122,019.66 Otros ingresos 55,000,000.00 66,211,925.39 120.39% -11,211,925.39 Comisiones 72,705,620.00 60,144,422.19 82.72% 12,561,197.81 Concesiones y Alquileres 26,940,000.00 18,790,250.00 69.75% 8,149,750.00 Concesión del Centro Ejecutivo 5,430,000.00 0.00 0.00% Ingresos Actividades Sociales y Culturales 42,040,000.00 6,966,000.00 16.57% 35,074,000.00 Total Ingresos 1,891,100,124.00 1,368,975,081.92 72.39% 522,125,042.08

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4 Egresos Ejecutados Administración
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Activos Fijos 32,866,479.71 16,323,733.35 49.67% 2,310,850.00 14,231,896.36 Gasto de Junta Directiva 36,750,000.00 22,281,986.11 60.63% 8,250,000.00 6,218,013.89 Comisiones de Trabajo 4,500,000.00 1,234,641.00 27.44% - 3,265,359.00 Tribunal de Honor 520,000.00 192,465.00 37.01% 327,535.00 Tribunal de Elecciones 14,580,000.00 3,665,609.11 25.14% 10,914,390.89 Actividades de Investigación 10,600,000.00 900,185.00 8.49% 9,699,815.00 Actividades Sociales y Otros 78,946,931.06 57,974,703.65 73.44% 12,216,570.00 8,755,657.41 Comunicación, Mercadeo y Relaciones Públicas 33,598,068.94 1,365,516.37 4.06% 9,322,750.00 22,909,802.57 Actividades Deportivas 28,450,000.00 2,950,743.65 10.37% 1,600,000.00 23,899,256.35 Incorporaciones 101,020,000.00 61,820,938.82 61.20% 6,211,392.10 32,987,669.08 Tecnología de Información 57,034,000.00 45,447,263.40 79.68% 6,941,883.55 4,644,853.05

5 Egresos Ejecutados Administración
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Gastos Sede 923,087,951.74 563,104,012.84 61.00% 31,051,615.51 328,932,323.39 Servicios Personales Sede 577,634,541.37 368,393,020.82 63.78% - 209,241,520.55 Servicios No Personales Sede 345,453,410.37 194,710,992.02 56.36% 119,690,802.84 Centro de Recreo 153,600,198.58 86,427,069.92 56.27% 2,584,659.12 64,588,469.55 Gastos Personales Centro de Recreo 77,708,198.58 40,833,679.58 52.55% 36,874,519.01 Servicios No Personales Centro de Recreo 75,892,000.00 45,593,390.34 60.08% 27,713,950.54 Desarrollo Profesional 80,500,000.00 33,627,346.29 41.77% 2,705,780.65 44,166,873.06 Congreso 39,000,000.00 38,010,682.27 97.46% 989,317.73

6 Egresos Ejecutados Administración
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Pacífico Central 32,534,329.79 23,654,422.84 72.71% 560,000.00 8,319,906.95 Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 380,000.00 345,000.00 90.79% - 35,000.00 Servicios Personales Región Pacífico Central 10,843,885.79 7,866,974.34 72.55% 2,976,911.45 Servicios No Personales Región Pacífico Central 11,804,844.00 8,379,078.50 70.98% 2,865,765.50 Actividades Especiales 9,505,600.00 7,063,370.00 74.31% 2,442,230.00 Filial Guanacaste 33,308,885.79 19,329,371.08 58.03% 13,419,514.71 Activos Fijos Filial Guanacaste 300,000.00 0.00% Servicios Personales Filial Guanacaste 11,243,885.79 7,836,960.81 69.70% 3,406,924.98 Servicios No Personales Filial Guanacaste 10,252,000.00 6,328,635.77 61.73% 3,363,364.23 11,513,000.00 5,163,774.50 44.85% 6,349,225.50

7 Egresos Ejecutados Administración
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Brunca 30,556,510.79 19,196,703.70 62.82% 550,000.00 10,809,807.09 Activos Fijos Región Brunca 125,000.00 86,721.85 69.38% - 38,278.15 Servicios Personales Filial Región Brunca 10,843,885.79 7,628,602.68 70.35% 3,215,283.11 Servicios No Personales Filial Región Brunca 10,265,875.00 6,286,714.20 61.24% 3,429,160.80 Actividades Especiales 9,321,750.00 5,194,664.97 55.73% 4,127,085.03 Filial Región Atlántica 31,843,285.79 17,773,688.57 55.82% 2,142,000.00 11,927,597.22 Activos Fijos Región Atlántica 425,000.00 229,307.60 53.95% 120,000.00 75,692.40 Servicios Personales Región Atlántica 11,243,885.79 6,653,517.48 59.17% 4,590,368.31 Servicios No Personales Región Atlántica 11,504,400.00 6,424,404.48 55.84% 1,522,000.00 3,557,995.52 8,670,000.00 4,466,459.00 51.52% 500,000.00 3,703,541.00

8 Egresos Ejecutados Administración
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Huetar Norte 29,543,885.79 15,126,377.29 51.20% 900,000.00 13,517,508.50 Activos Fijos Filial 2,770,000.00 2,630,431.62 94.96% - 139,568.38 Servicios Personales Filial 9,453,885.79 4,832,911.66 51.12% 4,620,974.13 Servicios No Personales Filial 10,250,000.00 4,445,934.01 43.37% 4,904,065.99 Actividades Especiales 7,070,000.00 3,217,100.00 45.50% 3,852,900.00 Fondo de Mutualidad 20,465,934.15 8,997,366.84 43.96% 873,795.00 10,594,772.31 Servicios Personales Fondo Mutualidad 12,790,934.15 7,494,472.13 58.59% 5,296,462.02 Servicios No Personales Fondo Mutualidad 7,675,000.00 1,502,894.71 19.58% 5,298,310.29 Gasto por comisiones bancarias 40,792,550.79 29,544,669.46 72.43% 11,247,881.33 Total Gastos Administración 1,814,099,012.93 1,068,949,496.57 58.92% 88,781,295.93 656,368,220.43

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10 Egresos Ejecutados Fiscalía
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Activos Fijos 400,000.00 - 0.00% 254,250.00 145,750.00 Servicios Personales Fiscalía 67,196,111.07 44,983,179.99 66.94% 22,212,931.08 Servicios No Personales Fiscalía 9,405,000.00 2,689,074.32 28.59% 1,178,876.08 5,537,049.60 Total gastos Fiscalía 77,001,111.07 47,672,254.31 61.91% 1,433,126.08 27,895,730.68

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12 Presupuesto Disponible
Detalle Presupuesto Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Administración 1,814,099,012.93 1,068,949,496.57 58.92% 88,781,295.93 656,368,220.43 Fiscalía 77,001,111.07 47,672,254.31 61.91% 0.00 29,328,856.76 Total presupuesto 1,891,100,124.00 1,116,621,750.87 59.05% 685,697,077.20

13 Muchas gracias