FUNCIONAMIENTO CUENTA UNICA G E S T I O N de P A G O S

CLASIFICACION de PAGOS POR SERVICIO PAGADOR T. G. N. S. A. F.

CLASIFICACION de PAGOS POR TIPOS de PAGO Total o Parcial con Deducciones de Retenciones con Cesiones con Embargos en Moneda Extranjera

CLASIFICACION de PAGOS POR MEDIOS de PAGO Crédito en Cuenta Cheque Nota de Pago Transferencia

Registro CTA. ESCRITURAL ETAPAS del PAGO S.A.F SLU S.A.F NO SLU T.G.N. C.G.N. O.P. INGRESO OP O.P. O.D. A.C. SELECCION OP RECEPCION OP RECEPCION AP Registro CESION CONFIRMACION Registro EMBARGO Registro RETENCION Registro CTA. ESCRITURAL EMISION MEDIO de PAGO NOTAS CHEQUES LOTES

TRANSFERENCIAS BANCARIAS CRÉDITO EN CUENTA CRÉDITO EN CUENTA CHEQUE NOTA DE PAGO

LOTES DE PAGO Registro Tipo “1” Registro Tipo “2” Registro Tipo “3” Total Gral. del Lote Cantidad de Registros Registro Tipo “2” Total por Banco Cantidad de Registros Registro Tipo “3” Importe Orden Bancaria Código de Beneficiario Cód. de Verificación Horizontal Nombre del Beneficiario Tipo de Movimiento C.U.I.T. Código de Sucursal S.A.F. Código de Banco Nro. Orden Bancaria Tipo de Cuenta (CA/CC) Ejercício Número de Cuenta Nro. Orden de Pago

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LOTES DE PAGOS Tesorería Gral. de la Nación Banco de la Nación Argentina Bancos Pagadores Arma lote de Pago con: Registro Tipo “1” Registro Tipo “2” Registro Tipo “3” Reciben Registros Tipo “2” y Tipo“3” con listado Procesa Lotes de Pago Debita CUT por cada Registro Tipo “2” Acredita importe de Registro Tipo “3” (Órdenes Bancarias) Transmisión Línea punto a punto Emisión de listados Cuentas Bancarias de los Beneficiarios

PROCEDIMIENTO de DEVOLUCIÓN - Concilia las cumplidas DE LOTES DE PAGOS Banco Pagadores Banco de la Nación Argentina Tesorería Gral. de la Nación Arma Lotes de devolución con Órdenes Bancarias Recibe Lotes de devolución Recibe y procesa devoluciones de las Órdenes Bancarias Incorpora su propio Lote de devolución Desde el S.I.D.I.F. compara las órdenes CUMPLIDAS Acredita la CUT por cada Registro Tipo “2” rechazado RECHAZADAS - Concilia las cumplidas - Anula las rechazadas Servicios Administrativos Financieros

TRANSFERENCIAS BANCARIAS CRÉDITO EN CUENTA CHEQUE NOTA DE PAGO

C H E Q U E Emisión de B.N.A. Cheques B.C.R.A Otros Tesorería Gral. de la Nación Pagos Emisión de Cheques B.N.A. B.C.R.A Otros Embargos Juicios

TRANSFERENCIAS BANCARIAS CRÉDITO EN CUENTA CHEQUE NOTA DE PAGO

Nota de Pago Programa de Pago por Nota T.G.N. B.N.A. Emisión Nota Servicios Administrativos Financieros Tesorería Gral. de la Nación S.I.D.I.F. Bancos Orden de Pago Programa de Pago por Nota B.N.A. B.C.R.A Emisión Nota de Pago Oficina Nacional Crédito Público Nota de Pago Resto S.A.F. O.de Pago y Boleto de cambio Nota de Pago T.G.N.

TRANSFERENCIAS entre CUENTAS ESCRITURALES El beneficiario del pago es un S.A.F. incorporado a la Cuenta Única del Tesoro No constituye una transacción bancaria El sistema no genera ningún medio de pago No existe movimiento de fondos

Registro CTA. ESCRITURAL ETAPAS del PAGO S.A.F SLU S.A.F NO SLU T.G.N. C.G.N. O.P. INGRESO OP O.P. O.D. A.C. SELECCION OP RECEPCION OP RECEPCION AP Registro CESION CONFIRMACION Registro EMBARGO Registro RETENCION Registro CTA. ESCRITURAL EMISION MEDIO de PAGO NOTAS CHEQUES LOTES

Cuentas de Operación del Sistema CUT Disponibilidad para Programar (511) Cuotas de Pago Fijadas (320) Transferencia de Recursos a la CUT Fijación de Cuotas de Pago Fijación de Cuotas de Pago Selección de Pagos Reserva de Cuota de Pago de Retenciones Cuota de Pago de Retenciones (321) Cuenta Escritural (530) Reserva de Cuota de Pago de Retenciones Selección de Pago de Retenciones Transferencia de Recursos a la CUT Emisión de Medios de Pago Ecuación de Control de Saldos Saldo 530 = Saldo 511 + SUM (Saldo 320) + Saldo 321

CUENTA UNICA - VENTAJAS Reingeniería de procesos al interior de la Administración Financiera Pública Asunción plena del gerenciamiento de los fondos públicos Tornar productivos excedentes financieros Seguridad en el manejo de los fondos públicos Reemplazo de cuentas bancarias por cuentas escriturales en T.G.N. Reducción de Costos Reducción de cuentas bancarias Control por los Organismos de los pagos que realiza la T.G.N. Optimizar el uso del tiempo de los funcionarios Mejor atención al público Capacidad de negociación con proveedores

CUENTA UNICA - VENTAJAS El impacto hacia afuera del sector público: la contribución al desarrollo de un sistema financiero integrado en el país Vinculación ordenada del sector público con el sistema bancario a través de un organismo único: la T.G.N. Depósitos automáticos en cuentas bancarias de beneficiarios Acreditación de haberes al personal en cuentas de ahorro (decreto 1180/94) Cobertura geográfica del servicio de tesorería nacional Plazos y modalidades uniformes de acreditación de fondos a los beneficiarios Aliento a la bancarización de la economía desde el sector público

CUENTA UNICA - VENTAJAS Reingeniería de procesos al interior de la Administración Financiera Pública El impacto hacia afuera del sector público: la contribución al desarrollo de un sistema financiero integrado en el país EFICIENCIA ECONOMICIDAD EFICACIA TRANSPARENCIA

CUENTA UNICA: INDICADORES Cantidad de O.B. Emitidas por año Ejercicio Ordenes Bancarias Monto Pagado en Pesos 1995 36.292 6.808.267.590 1996 114.728 14.194.954.191 1997 153.983 16.203.623.086 1998 168.816 16.725.335.942 1999 180.222 17.380.680.382 2000 184.271 21.082.567.376 2001 181.563 23.090.922.530 2002 154.443 21.464.660.659 2003 193.967 30.376.519.357 2004 231.523 35.475.612.786 2005 279.736 46.512.921.706 2006 336.917 59.393.250.065 2007 381.536 82.730.960.023 2008 388.439 121.496.002.656

CUENTA UNICA: INDICADORES Composición de Pagos por Banco Agente Año 2008

CUENTA UNICA: INDICADORES Evolución del Saldo al Cierre de Ejercicio

CUENTA UNICA: INDICADORES Evolución del Saldo al Cierre de Ejercicio

CUENTA UNICA: INDICADORES Composición del Saldo al 31/12/08 Por Origen de los Recursos

CUENTA UNICA – INDICADOR DE UTILIZACION - en millones de pesos corrientes - Promedio Anual Valor Máximo Costo Financiero Deuda Ahorro $ M Año 1996 104,9 537,4 10,15% 10,6 1997 155,9 534,2 9,61% 15,0 1998 233,4 729,6 9,78% 22,8 1999 332,8 717,9 11,40% 37,9 2000 422,0 887,7 11,80% 49,8 2001 1.008,6 1.818,2 13,68% 137,9 2002 1.230,5 1.818,9 32,75% 403,0 2003 1.180,2 2.201,0 9,03% 108,6 2004 1.742,4 3.314,5 7,67% 133,6 2005 2,760,6 4.768,1 3,75% 103,5 2006 3,805,9 6.027,6 4,75% 180,8 2007 4,657,5 7.442,1 6,74% 313,9 2008 4,154,5 8.507,5 9,06% 376,4 TOTAL 1.893,8