Cuentas Receptoras Cuentas Recaudadoras Cuenta Nº 1133/2 CUT Cuentas Escriturales.

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1 Cuentas Receptoras Cuentas Recaudadoras Cuenta Nº 1133/2 CUT Cuentas Escriturales

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14 Extracto Bancario CréditosDébitos Libro Banco DebeHaber

15 CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTAS ESCRITURALES Verificar que el monto del Fondo Afectado se encuentra acreditado en la Cta N° 1133/2, eso se lleva a cabo en la T.G.P., llevando el comprobante de transferencia electrónica que envía la Nación (FAX). Dirigirse a la Dirección Provincial de Presupuesto para que les den el Formulario de Modificación presupuestaria(código de recursos y de gastos) correspondiente para realizar la ejecución. Realizar la Ejecución propiamente dicha en la Cuenta Escritural que corresponda, el monto debe registrarse en la columna del Debe del Mayor de la Cuenta Escritural. Iniciar el trámite de Pago ya sea de un Servicio o por la compra de un Bien a través de un Expediente que se ingresa en la T.G.P. para que se proceda al pago. Verificar que el pago se hizo desde esa Cuenta Escritural en la columna del Haber del Mayor. El saldo de la Cuenta Escritural será 0 si se gastó todo el crédito en el año, si quedara un saldo (positivo), deberá tramitarse el remanente en la Dirección Provincial de Presupuesto para el próximo ejercicio,una vez iniciado el mismo.

16 Cta Recaudadora Transferencia Electrónica CUENTA ESCRITURAL Ingresos Recursos Egresos Gastos Pagos

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