Traslados de Saldos entre Cajeros. Módulo de Cajas  Es el módulo que permite la gestión de la captación y emisión de dinero para las empresas que tienen.

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1 Traslados de Saldos entre Cajeros

2 Módulo de Cajas  Es el módulo que permite la gestión de la captación y emisión de dinero para las empresas que tienen puntos de recaudo propios. Traslados de Saldos entre Cajeros

3 Conceptos Básicos de Cajas  Entidad de Recaudo: Entidad encargada de recibir los pagos de las facturas emitidas por las empresas de servicio.  Punto de Pago: Oficinas de la entidad de recaudo donde se reciben los pagos.  Caja: Punto individual de pago.  Cajero: Persona que opera una caja.  Cajero Principal : Persona que supervisa y coordina un grupo de cajeros.  Forma de Pago: Mecanismo o documentos mediante los cuales se puede realizar un pago. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta crédito, tarjeta débito, entre otros.

4 Traslados de Saldos entre Cajeros Operación de una Caja sin Cajero Principal Cajero Transacciones de Caja Apertura de Caja Efectivo > Límite Efectivo Depósito Bancario Si Transportadoras de Dinero Pago por Factura Pago por Contrato Pago por Producto Pago por Cupón Pago por Límite de Crédito Cambio de Cheque Devolución de Saldo a Favor Pagos Adicionales No Cuadre de Caja Cierre de Caja Depósito Bancario

5 Traslados de Saldos entre Cajeros Cuentas Bancarias para Depósito  Para realizar un depósito se deben definir las cuentas bancarias a las cuales se desean depositar los movimientos, a partir de los siguientes criterios: o Entidad de Recaudo o Punto de Pago o Tipo de moneda o Forma de Pago o Transacción o Empresa o Clase de Documento o Entidad que expide el documento

6 Traslados de Saldos entre Cajeros Ejemplo de Cuenta Bancaria Esto significa que:  A la cuenta 1295-9425 se depositan todo el dinero en Efectivo.  A la cuenta 2364-5545 se depositan todos los Cheques emitidos de cuentas corrientes de Bancolombia.  A la cuenta 1295-9425 se depositan todos los Cheques emitidos de cuentas corrientes diferentes de Bancolombia Criterios de Definición de Cuentas Entidad BancariaCuentaForma de Pago Entidad ExpideMoneda BBVA1295-9425Efectivo Pesos Bancolombia2364-5545ChequesBancolombia BBVA1295-9425Cheques

7 Traslados de Saldos entre Cajeros Operación de una Caja con Cajero Principal Cajero Cuadre de Caja Transacciones de Caja Apertura de Caja Cierre de Caja Traslado de Saldos Pago por Factura Pago por Contrato Pago por Producto Pago por Cupón Pago por Límite de Crédito Cambio de Cheque Devolución de Saldo a Favor Pagos Adicionales

8 Traslados de Saldos entre Cajeros Operación de una Caja con Cajero Principal Cajero Principal Cuadre de Caja Transacciones de Caja Apertura de Caja Pago por Factura Pago por Contrato Pago por Producto Pago por Cupón Pago por Límite de Crédito Cambio de Cheque Devolución de Saldo a Favor Pagos Adicionales Aceptar Traslado Rechazar Traslado Depósito Bancario Transportadoras de Dinero Cierre de Caja

9 Saldos Iniciales Efectivo$50 Cheques$50 Saldos Iniciales Efectivo$0 Cheques$0 Cajero 1(Origen) Saldos Finales Efectivo$0 Cheques$0 Saldos Finales Efectivo$50 Cheques$50 Cajero 2(Destino) Envía un traslado: Cheque $50 Envía un traslado: Efectivo $50 Acepta el traslado $100 Se crean movimientos de traslado por $-50 de efectivo Se crean movimientos de traslado por $-50 de cheque Traslado por $100 Traslado por $100 Aceptado Estado Traslado Traslado Aceptado Traslados de Saldos entre Cajeros

10 Saldos Iniciales Efectivo$50 Cheques$50 Saldos Iniciales Efectivo$0 Cheques$0 Cajero 1(Origen) Saldos Finales Efectivo$50 Cheques$50 Saldos Finales Efectivo$0 Cheques$0 Cajero 2(Destino) Rechaza el traslado $100 Envía un traslado: Cheque $50 Envía un traslado: Efectivo $50 Traslado por $100 Traslado por $100 Rechazado Estado Traslado Traslado Rechazado Traslados de Saldos entre Cajeros

11 Saldos Iniciales Efectivo$50 Cheques$50 Saldos Iniciales Efectivo$0 Cheques$0 Cajero 1(Origen) Saldos Finales Efectivo$50 Cheques$50 Saldos Finales Efectivo$0 Cheques$0 Cajero 2(Destino) Envía un traslado: Cheque $50 Envía un traslado: Efectivo $50 Cancela un traslado $100 Traslado por $100 Traslado por $100 Cancelado Estado Traslado Traslado Cancelado Traslados de Saldos entre Cajeros

12 Pagos por Cupón Límite de Crédito Pagos Adicionales Pagos por Factura Pagos por Contrato Pago a Facturas específicas– cupón AF * Pago deuda de suscripciones – cupón FA Pago de Cupones – cupones FA, AF*, PP*, DE*, AN, etc. Pago para adición de Límite de crédito No se aplican pagos * Al aplicar el pago se notifica a los flujos relacionados Aplicación de Pagos por Transacciones Traslados de Saldos entre Cajeros

13 Gracias