Cuentas Corrientes Tribunales PROYECTO Cuentas Corrientes Tribunales Proyecto Cuentas Corrientes Jurisdiccionales. Fecha: 29 de abril de 2013

Presentación Estructura del Grupo de Apoyo. Avance Tribunales Reformados. Avance Tribunales No Reformados. Rol de la APRAJUD. Establecimiento de Mesas de Trabajo. Propuesta de Programa de capacitación.

Estructura de Grupos de Apoyo Departamento de Finanzas Departamento de Informática Contraloría General Interna APRAJUD Unidad Cuentas Corrientes Mesa de Ayuda Profesionales del Área Equipo de Trabajo Tribunales reformados y No reformados

Avance Tribunales Reformados Detalle previo a oficio Tribunales % No utiliza el sistema 13 6% Cuadratura atrasada 69 31% Cuadrados 49 22% Descuadrados 95 42%   Total de Tribunales 226 100% 09-ene Resumen al 26 de abril % No utiliza el sistema 0% Cuadratura atrasada 9 4% Cuadrados * 170 75% Descuadrados 47 21%   Total de Tribunales 226 100% 24-abr

Avance Tribunales no Reformados

Avance Tribunales no Reformados Estado de capacitaciones Sistema de Cuentas Corrientes RESUMEN GENERAL ESTADO MARZO Arica 12 al 15 de marzo 2013 Realizado Punta Arenas Iquique 19 al 22 de marzo 2013 Coyhaique Antofagasta 25 al 28 de marzo 2013 Puerto Montt ABRIL Copiapó 02 al 05 de abril 2013 Valdivia La Serena 09 al 12 de abril 2013 Temuco Santiago 16 al  19 de abril 2013 San Miguel Rancagua Talca 23 al 26 de abril 2013 Chillán MAYO Valparaíso 07 al  10 de mayo 2013 Calendarizado Concepción 14 al  17 de mayo 2013

Rol de la APRAJUD A.G. APRAJUD y CAPJ, se ha realizado un trabajo conjunto, generado propuestas de mejoramiento, apoyo en la puesta al día de los tribunales atrasados y levantamiento de nuevas iniciativas de mejoras. Resultado de lo anterior, se generaron tres grupos de trabajos, conformados por : Administradores de Tribunales y Jefes de Unidades de Servicios. Profesionales de Contraloría General Interna del Poder Judicial.- Departamento de Informática. Departamento de Finanzas y Presupuesto – CAPJ

Mesas de Trabajo Mesa de Trabajo N° 1: Normalización de Tribunales en Sistema de Cuentas Corrientes. Mesa de Trabajo N° 2: Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes. Mesa de Trabajo N° 3: Requerimientos al Banco Estado.

Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Mesa de Trabajo N° 1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Objetivo Mediante el apoyo de personal de los Tribunales de la Región Metropolitana lograr la actualización  de los tribunales que están sin la utilización de este, atrasados en la cuadratura, o que estuvieran descuadrados.

Sin usar sistema, Cuadraturas atrasadas, Diferencias de saldos Mesa de Trabajo N° 1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Encargado Situación Tribunal Jurisdicción Natalia Campos, Administrativo Contable, 3° Juzgado de Familia de Santiago. Diferencias de saldos Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena Tomás Silva, Jefe Unidad 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Valparaíso, Rancagua, Talca Juan Pablo Parada, Jefe Unidad 1° Juzgado de Garantía de Santiago. Cecilia Garcés, Jefe Unidad 15° Juzgado de Garantía de Santiago. Chillán, Concepción, San Miguel Héctor Cartagena, Jefe Unidad 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Sin usar sistema, Cuadraturas atrasadas, Diferencias de saldos Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Santiago Edith Alarcón, Auditora, Contraloría Interna. (Coordinadora) Diferencias de saldos que requieren mantención de datos, Cuadraturas atrasadas desde diciembre 2012 Todo el país.

Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Mesa de Trabajo N° 1 Normalización de Tribunales en el Sistema de Cuentas Corrientes Este equipo además está compuesto por: Paz Espinoza, Jefe Mesa de Ayuda, Departamento de Informática. Gustavo Poblete, Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto. La mesa de trabajo está conformada desde el 15 de abril de 2013 en las dependencias del Departamento de Informática del Nivel Central, donde asisten a los tribunales que faltan por regularizar sus saldos. La Mesa de Ayuda proporciona información y orienta al equipo de trabajo para la colaboración en la solución de los requerimientos de Tribunales. Además, la Mesa de Ayuda está en un proceso de reforzamiento, en la que se contratarán a 8 personas, de las cuales 2 se integraron en abril.

Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes Mesa de Trabajo N° 2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes Objetivo Recoger la totalidad de necesidades que se requieren modificar en el Sistema de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales, poniendo énfasis en los elementos de control y validación necesarios al sistema, con el objeto de eliminar riesgos asociados, a la inadecuada administración de fondos de terceros. Factores considerados en el análisis. Giros. Registros. Validaciones. Reportes. Monitoreo.

Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes Mesa de Trabajo N° 2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes GIROS Importar Resolución al Sistema. Firma del Juez vía token. Emisión de Comprobante de egreso. Unificar documento de control para la entrega de cheques. Que las resoluciones que ordenen giro de cheque no puedan ser modificadas, salvo por nueva resolución del juez. DEL REGISTRO Cierres Mensuales. Mantenedor de datos. Regularización de datos por comprobantes de traspaso. Libro Mayor con detalle de giros y depósitos. Menú para registro de observaciones. VALIDACIÓN Validar RUT al emitir resolución de giro. Validar la Cuadratura de la Conciliación Bancaria. Validar que no se pueda cerrar un mes, sino se ha cerrado el mes anterior.

REPORTES MONITOREO Mesa de Trabajo N° 2 Modificaciones Sistema de Cuentas Corrientes REPORTES Reportes por Tribunal de las Boletas Pendientes de Giro, de Giros, de Depósitos, etc. Exportaciones de informes a Excel y PDF. Reporte de resoluciones pendientes de giro. Reporte de depósitos judiciales Reporte de Cheques nulos con estado de “entregado” o “en poder de”. MONITOREO Monitoreo Online de las operaciones. Comprobantes de traspasos (ajustes). Se ajusten a lo permitido Tribunales que efectivamente ocupan el sistema. De Tribunales que han conciliado (semanal, mensual, anual). Perfiles de Usuarios del sistema. Indicadores de Control de Gestión

Sistema de cuentas corrientes Mesa de Trabajo N° 2 Modificaciones a los Sistemas de Tramitación Judicial para la interconexión con el Sistema de Cuentas Corrientes Sistema de cuentas corrientes SITFA SIAGJ Corte Suprema Corte de Apelaciones SITLA SITCI SITCO Se considera la interconexión con los sistemas de tramitación, a fin de ccontar con la información completa desde el ingreso, registro, control y auditoría de los movimientos (depósitos y giros) en cada causa. Principio : “ Capturar el dato del Origen”

Servicio de Recaudación Requerimientos adicionales Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Objetivo Recoger la totalidad de las necesidades  y mejoras en los servicios prestados por el Banco Estado. Acciones Inmediatas Servicio de Recaudación Requerimientos adicionales Grupos de Acciones

Requerimientos al Banco Estado Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Acciones Inmediatas Solicitar la atención de un Ejecutivo único para el Poder Judicial. Requerir de que los cheques asociados a cuentas corrientes pertenecientes al Poder Judicial sean confeccionen por defecto “nominativos”. Confección de Cheques personalizados en los cuales se identifiquen como documentos pertenecientes al Poder Judicial. Formato:

Requerimientos al Banco Estado Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Requerimientos Adicionales Transformar el mecanismo de comunicación de los cheques al Banco (Planilla Anuncio de Cheques) de forma manual a un sistema automatizado (Pago Seguro de Cheques). Procedimiento se encuentra en funcionamiento en la actualidad, en aquellos Tribunales que operan el Sistema de Cuentas Corrientes Implementar Modelo de Atención a Tribunales. Se señalen los conductos regulares de atención, tiempos máximos de respuesta, cadena de requerimientos, implementación de supervisores bancarios regionales y demás actividades y procedimientos.

Requerimientos al Banco Estado Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Requerimientos Adicionales Optimizar la atención a Tribunales en sucursales. Reformular la atención a Tribunales, en orden de que sea realizada en las sucursales más próximas a cada tribunal, de manera de realizar con mayor fluidez y en menor tiempo los trámites y procedimientos.

Requerimientos al Banco Estado Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Servicio de Recaudación MODULO WEB DE EMISION DE CUPONES DE DEPOSITO Desarrollo de un módulo de emisión de cupones de depósito, en el Portal web del Poder Judicial. Adicionalmente se podrá acceder desde módulos de Autoconsulta, Sucursales de Chileatiende y se evalúa este disponible desde las sucursales de Banco Estado.

Requerimientos al Banco Estado Mesa de Trabajo N° 3 Requerimientos al Banco Estado Servicio de Recaudación Disponer de Código de Barra que contenga la información de la causas (código tribunal, rit, rut etc.) de modo de disminuir la probabilidad de error por digitación ya sea de las personas o del cajero.

Programa de Capacitación Magistrados del país. Generación de un programa de capacitación nacional, para los magistrados del país, con el objeto de identificar, cuales son los elementos básicos en : Administración de Cuentas Corrientes Jurisdiccionales. Elementos de control de la cuenta corriente Jurisdiccional.

Corporación Administrativa Poder Judicial

Anexo N° 1