Sistema de Pagos a Proveedores y Empleados

Descripción El sistema de pagos a Proveedores y Empleados permite llevar el control administrativo y contable de los pagos generados por la Organización, así como de los gastos de viaje

Solicitudes de Cheque Proveedores Generación del contrarecibo por la Factura recibida Registro de las Solicitudes de Cheque para las Facturas pendientes Elección del tipo de pago a realizar Empleados Registro de la Solicitud de Cheque por cualquiera de los conceptos registrados ó Registro de la Solicitud de Cheque por Anticipo de viaje

Solicitudes de Cheque Generación de Contrarecibo para las Facturas recibidas

Solicitudes de Cheque Proveedores Contrarecibo Generación de Solicitud de cheque Empleados

Gastos de Viaje Control de Gastos de Viaje Registro de gastos por día Registro de gastos por concepto: transporte, hospedaje, comida, etc. Asignación de Anticipo otorgado de forma previa Elección del tipo de pago a realizar

Gastos de Viaje Registro de Gastos de Viaje diario y por tipo de gasto

Generación de Pagos Pagos efectuados con Cheque Generación del cheque para el Proveedor o Empleado Impresión del Cheque Pagos efectuados por transferencia Generación de la transferencia para el Proveedor o Empleado Creación de Archivo de transferencias para el Banco (BANCOMER) Terceros Interbancarias Convenio CIE

Generación de Pagos Generación de cheques y transferencias pendientes

Asientos Contables Generación del asiento contable para: Las solicitudes de cheque Los gastos de viaje Los cheques y las transferencias realizadas Las cancelaciones de Solicitudes de cheque Las cancelaciones de Gastos de Viaje Generación de archivo excel con el registro contable de los movimientos pendientes

Conciliación bancaria Conciliación de Movimientos por Cuenta Bancaria Registro directo de movimiento a la Cuenta: depósitos y retiros Conciliación de cheques y transferencias Consulta del Estado de Cuenta para cada Cuenta Bancaria

Consultas Contrarecibos Solicitudes de cheque Gastos de Viaje Pagos generados Movimientos pendientes por conciliar Estado de Cuenta

Reportes Estado de Cuenta de Proveedores Solicitudes General Detallado Pagos realizados Cheques Transferencias Administrativos (Auditorias) Accesos a la aplicación Operaciones realizadas

Otras características Posibilidad de establecer una Interfaz contable Control de Pagos por Empresa Pagos en pesos y dólares Configuración de Sistema a través de Parámetros generales Perfil de Acceso a la aplicación por Usuario Registro de operaciones de auditoria por Usuario

Información Para mayor información: ASPEL DESARROLLOS, SA DE CV Carretera Picacho Ajusco #130 Desp. 204 Col. Jardines en la Montaña CP. 14210, México DF Tel: (52) 5631-4580 Email: desarrollos@aspel.com.mx