2012 COMPTE GENERAL Intervenció General

INDEX INTRODUCCIÓ SITUACIÓ PATRIMONIAL SITUACIÓ FINANCERA SITUACIÓ ECONÒMICA SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Intervenció General

2012 INTRODUCCIÓ Intervenció General

Delimitació del Compte General Univers Institucional A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Univers Institucional Entitat Matriu Organismes Autònoms Ens Públics Empresarials Societats Mercantils (capital íntegrament municipal) Intervenció General

Delimitació del Compte General Univers Institucional A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Univers Institucional Ajuntament de Sabadell Informàtica Ajuntament de Sabadell OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell Agència Tributària de Sabadell Promoció Econòmica SL Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL Habitatges Municipals Sabadell SA Intervenció General

Delimitació del Compte General Contingut Compte General A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Contingut Compte General Estats i Comptes Anuals Documentació Complementària Intervenció General

A. Delimitació del Compte General A. Delimitació del Compte General Estats i Comptes Anuals Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms Comptes Ajuntament i Organimes Autònoms Resultat Econòmic Patrimonial Estat de Liquidació del Pressupost Balanç Memòria Comptes Societats Mercantils Els previstos en el Pla General Comptable de l'Empresa Intervenció General

Delimitació del Compte General Documentació Complementària A. INTRODUCCIÓ Delimitació del Compte General Documentació Complementària Actes d'arqueig Certificacions bancàries Estats Consolidats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms Memòria justificativa del cost i rendibilitat dels serveis públics Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels previstos i els assolits amb els cost dels mateixos Intervenció General

2012 B. SITUACIÓ PATRIMONIAL Intervenció General

B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B. SITUACIÓ PATRIMONIAL Grau d'endeutament B.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS EXERCICI 2011 EXERCICI 2012 ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU 467.455.892 467.455.892 471.692.177 471.692.177 ACTIU FIX FONS PROPIS +PASSIU A LL/TERMINI ACTIU FIX FONS PROPIS +PASSIU A LL/TERMINI 392.482.187 391.880.744 407.166.019 411.205.689 ACTIU CIRCULANT 64.526.158 ACTIU CIRCULANT 74.973.705 PASSIU CIRCULANT 75.575.148 PASSIU CIRCULANT 60.486.488 Intervenció General Intervenció General

Distribució masses patrimonials: Actiu i Passiu B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.2. Balanç – A C T I U Distribució masses patrimonials: Actiu i Passiu Intervenció General

B.3. Evolució de la composició de l'Actiu B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.3. Evolució de la composició de l'Actiu Intervenció General

B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.4. Balanç – P A S S I U Intervenció General

B.5. Evolució de la composició del Passiu B. SITUACIÓ PATRIMONIAL B.5. Evolució de la composició del Passiu Intervenció General

2012 C. SITUACIÓ FINANCERA C.1. ENDEUTAMENT C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR Intervenció General

2012 C.1. ENDEUTAMENT Intervenció General

C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2012 C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2012 Milers d'euro Intervenció General

C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER Intervenció General

C.1.3. Composició del deute viu 2012 C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.3. Composició del deute viu 2012 Deute viu 2012 TRLRHL Deute viu 2012 PDE Ministeri 129 milions 140 milions Intervenció General

C.1.4. Perfil del deute per venciments C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.4. Perfil del deute per venciments Any de venciment Import 2013 13.970.271 2014 15.918.103 2015 16.383.580 2016 15.084.051 2017 13.706.391 2018 12.122.679 2019 11.142.156 2020 9.348.998 2021 7.563.638 2022 3.707.955 2023 1.662.231 2024 1.109.950 2025 1.118.655 2026 637.339 2027 233.333 TOTAL 123.709.331 Intervenció General

C.1.5. Nivell d'endeutament Ajuntaments + 100.000 hab. C.1. SITUACIÓ FINANCERA - ENDEUTAMENT C.1.5. Nivell d'endeutament Ajuntaments + 100.000 hab. Segons Protocol de Dèficit Excessiu Intervenció General

2012 C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR Intervenció General

C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats Intervenció General

C.2.2. Evolució del pendent de cobrar exercici 2012 C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.2.2. Evolució del pendent de cobrar exercici 2012 Intervenció General

C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR C.2.3. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre Exercicis tancats i exercici corrent Intervenció General

2012 C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR Intervenció General

C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes Intervenció General

C.3.2. Evolució del pendent de pagar C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.2. Evolució del pendent de pagar Intervenció General

C.3.3. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR C.3.3. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats Intervenció General

C.3.4. Cobraments i pagaments mensuals C.3. SITUACIÓ FINANCERA C.3.4. Cobraments i pagaments mensuals Intervenció General

2012 D. SITUACIÓ ECONÒMICA Intervenció General

D.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL INGRESSOS Intervenció General

D.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL DESPESES Intervenció General

D.3. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL D. SITUACIÓ ECONÒMICA D.3. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL Intervenció General

2012 E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS E.3. CONSOLIDAT Intervenció General

2012 E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL Intervenció General

E.1.1. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.1. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS Intervenció General

E.1.2. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.2. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES Intervenció General

E.1.3. MODIFICACIONS DE CRÈDIT E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.3. MODIFICACIONS DE CRÈDIT Pressupost incial 2012 171.371.000,00 Total Modificacions de crèdit 35.638.208,01 Pressupost inicial + modificacions de crèdit 207.009.208,01 Intervenció General

E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.1.4. ÀREA DE DESPESA Intervenció General

E.1.5. POLÍTIQUES DE DESPESA E. SITUACIÓ PRESSUPOSTARIA E.1.5. POLÍTIQUES DE DESPESA Intervenció General

2012 E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS Intervenció General

E.2.1. Organismes Autònoms – Pressupost definitiu i liquidat E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.1. Organismes Autònoms – Pressupost definitiu i liquidat Intervenció General

E.2.2. OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC per capítols E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.2. OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

E.2.3. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL per capítols E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.3. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

E.2.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA per capítols E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.2.4. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA per capítols DRETS OBLIGACIONS Intervenció General

2012 E.3. ESTATS CONSOLIDATS Intervenció General

E.3.1. Obligacions reconegudes / pressupost liquidat consolidat E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.1. Obligacions reconegudes / pressupost liquidat consolidat Intervenció General

E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.2. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET CONSOLIDAT DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS consolidats 2012 2011 1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5 156.395.961,95 162.749.969,67 2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4 138.671.307,35 151.101.597,66 3.- ESTALVI BRUT (1-2) 17.724.654,60 11.648.372,01 4.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9 14.645.559,55 15.840.045,42 5.-ESTALVI NET (1-2-4) 3.079.095,05 -4.191.673,41 RATIO D´ESTALVI BRUT (3/1)(%) 11,33% 7,16% RATIO D´ESTALVI NET (5/1)(%) 1,97% -2,58% Intervenció General

E.3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT Intervenció General

E.3.4. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA E.3.4. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT Intervenció General

2012 COMPTE GENERAL Intervenció General – Oficina Tècnica