PRESUPUESTOS 2018

PRESUPUESTOS 2018 BENEFICIO PREVISTO 20.454 € Ingresos presupuestados 1.331.784 € Gastos presupuestados 1.311.330 € BENEFICIO PREVISTO 20.454 € APLICACIÓN DEL BENEFICIO: - Inversiones previstas: 20.454 €

DESGLOSE INGRESOS TOTAL INGRESOS 1.331.784 € Cuota socios 693.895 € Cuota entrada 20.018 € Ingresos alquiler 138.565 € Ingresos visitantes 179.947 € Actividades comerciales 123.558 € Cafetería 175.801 € TOTAL INGRESOS 1.331.784 €

DESGLOSE GASTOS TOTAL GASTOS 1.311.330 € Personal 663.832 € Gastos explotación 519.869 € Gastos extraordinarios 5.681 € Gastos financieros 23.038 € Amortizaciones 98.910 € TOTAL GASTOS 1.311.330 €

DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN Compras cafetería 141.882 € Arrendamientos y cánones 20.182 € Reparaciones y conservación 71.621 € Profesionales 28.717 € Seguros 15.085 € Servicios bancarios 416 € Publicidad y relaciones públicas 52.470 € Suministros (agua, gas y energía) 69.601 € Otros servicios 67.351 € - Vestuario y equipo 1.912 € - Decoración (Floristería) 3.823 € - Prensa y suscripciones 18.782 € - Teléfono y comunicaciones 5.573 € - Limpieza y utillaje 19.058 € - Material de oficina 2.272 € - Otros 15.931 € Tributos (IVA no deducible + tributos) 52.544 € TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 519.869 €

INVERSIONES PREVISTAS 2018 TOTAL INVERSIONES PREVISTAS (20.454€) - Sistema de almacenamiento cuadros - Mejora sistema sonido salón actos - Insonorización ventanal salón de Té

CONCLUSIONES SE CONSOLIDA EL OBJETIVO DE EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO CONTROL EXHAUSTIVO DE LOS GASTOS SE REALIZAN INVERSIONES EN MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS