Complejo Educativo de Santa Clara Código: 12340 Rendición de Cuentas Año: 2014

INGRESOS RECIBIDOS EN LA CUENTA # 00180127207 A NOMBRE DEL CDE “COMPLEJO EDUCATIVO DE SANTA CLARA FECHA DEL DEPOSITO MONTO TRANFEREIDO DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO 01/04/2014 $ 6,436.70 RUBRO: ZAPATOS 2014. GOES 09/04/2014 $ 3,343.07 RUBRO: UTILES 2014. 21/05/2014 $ 4,231.75 RUBRO: PRIMER UNIFORME 2014. 10/07/2014 $ 3,000.09 RUBRO: COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES. BIRF 8110-SV/GOES $ 2,500.00 RUBRO: PAGO DE HORAS CLASES DE LOS TALLERISTA. BIRF 8110- SV/GOES 29/07/2014 $ 3,458.00 RUBRO: PRIMER TRANF. PRESUPUESTO 2014. 18/09/2014 RUBRO: SEGUNDA TRANSF. DE PRESUPUESTO 2014. RUBRO: SEGUNDO UNIFORME. TOTAL $ 30,659.36

FONDOS INVERTIDOS DE ACUERDO AL RUBRO DE PAQUETE ESCOLAR 2014 $ 18,243 FECHA DEL PAGO MONTO PAGADO DESCRIPCION A FAVOR DE 10/04/2014 $ 6,436.70 RUBRO: ZAPATOS 2014 WILLIAM ISRAEL 29/04/2014 $ 3,343.07 RUBRO: UTILES 2014. JOSÉ OSCAR ESCAMILLA 12/06/2014 $ 3,857.26 RUBRO: PRIMER UNIFORME 2014. PABLO ANDRADE LÓPEZ 11/07/2014 374.49 RENTA PRIMER UNIFORME 2014. $ 3,857.26 RUBRO: SEGUNDO UNIFORME. $ 374.49 RENTA SEGUNDO UNIFORME 2014. TOTAL $ 18,243.27

COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES $ 3.000.09 FECHA DEL PAGO MONTO PAGADO DESCRIPCION A FAVOR DE 18/09/2014 $ 178.20 TALLER DE MUSICA 36 HORAS A $ 5.50 C/H JOSÉ CARLOS S $ 282.15 TALLER DE DANZA 57 HORAS A $ 5.50 C/H KEVIN OMAR $ 267.30 TALLER DE DEPORTE 54 HORAS A $ 5.50 C/H MARIELA $ 207.90 TALLER DE PINTURA 42 HORAS A $ 5.50 C/H CARLOS ALFREDO $103.95 RENTA DE TALLERISTAS TOTAL GASTADO $1,039.50 GASTADO

Continua….. FECHA DEL PAGO MONTO PAGADO DESCRIPCION A FAVOR DE 18/09/2014 $ 178.20 TALLER DE MUSICA 36 HORAS A $ 5.50 C/H JOSÉ CARLOS S $ 282.15 TALLER DE DANZA 57 HORAS A $ 5.50 C/H KEVIN OMAR $ 267.30 TALLER DE DEPORTE 54 HORAS A $ 5.50 C/H MARIELA $ 207.90 TALLER DE PINTURA 42 HORAS A $ 5.50 C/H CARLOS ALFREDO $103.95 RENTA DE TALLERISTAS TOTAL GASTADO $1,039.50 GASTADO

Continua…. CONTROL DE FONDOS MONTO MONTO TRANSFERIODO $ 2,500.00 (-) GASTADO $1,039.50 TOTAL POR GASTAR $ 1460.50 FALTA POR INVERTIR 265.545 HORAS A $ 5.50 C/H TALLER DE MUSICA 79 HORAS A $ 5.50 C/H $ 391.05 JOSÉ CARLOS S TALLER DE DANZA 52.545 HORAS A $ 5.50 C/H $ 260.10 KEVIN OMAR TALLER DE DEPORTE 61 HORAS A $ 5.50 C/H $ 301.95 MARIELA TALLER DE PINTURA 73 HORAS A $ 5.50 C/H $ 361.35 CARLOS ALFREDO RENTA $ 146.05 TOTAL $ 1,460.50

PRESUPUESTO ESCOLAR 2014 $ 6,916.00 FECHA DEL PAGO MONTO PAGADO DESCRIPCION A FAVOR DE 08/08/2014 $ 150.30 PAGO DE ORDENANZA JAIRO ANTONIO 14/05/2014 $ 55.00 COMPRA DE TÓNER CRUZ EMERITA ABARCA 22/08/2014 23/08/2014 $ 60.00 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES 25/08/2014 $ 892.12 TRASLADO A LA CUENTA DE GRATUIDAD EN CONCEPTO DE PRÉSTAMO 05/09/2014 $ 371.75 COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA LA BANDA PRO-AVANCE 12/09/2014 $ 93.10 REFRIGERIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LOS ALUMNOS/AS 22/09/2014 13/10/14 $ 56.77 TOTAL GASTADO $1,979.64

CONTINUA…. CONTROL DE FONDOS MONTO MONTO TRANSFERIODO $ 6,916.00 (-) GASTADO O RETIROS $ 1,979.64 (-) FALTA PAGAR RENTA $ 56.77 (-)PAGO DE ORDENANZA MES DE OCTUBRE $150.30 (-) PAGO DE RENTA $ 16.70 (+) REINTEGO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD $ 892.12 TOTAL POR GASTAR $ 5,604.71

RUBRO: REPARACIONES MENORES FUENTE DE FINANCIAMIENTO BIRF 8110- SV PAGO DEL PROYECTO REPARACIONES MENORES 2013 $ 30,987.00 FONDOS TRANFERIDOS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 FECHA DEL PAGO MONTO PAGADO DESCRIPCION A FAVOR DE 26/08/2014 $ 30,987.00 RUBRO: REPARACIONES MENORES FUENTE DE FINANCIAMIENTO BIRF 8110- SV JORGE YUDIS A TOTAL $ 30,987.00

INFORME DE GRATUIDAD INGRESOS RECIBIDOS EN LA CUENTA # 00180147607 A NOMBRE DEL CDE COMPLEJO EDUCATIVO DE SANTA CLARA FECHA DEL DEPOSITO MONTO TRANFEREIDO DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05/01/2014 $1,552.29 RUBRO: SALARIOS GOES 04/03/2014 RUBRO: SALARIOS. 26/03/2014 $1,599.34 06/05/2014 $ 45.86 RUBRO: FUNCIONAMIENTO 15/07/2014 $ 145.22 $ 892.12 TRASLADO DE LA CUENTA DE PRESUPUESTO 30/09/2014 $ 4,895.00 TOTAL $ 10,682.12

RESUPUESTO ESCOLAR 2014 RUBRO SALARIOS $ 4,703.92 DESCRIPCION FALTA PAGAR RENTA PAGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 2,703.78 AFP DE ENERO MAYO JULIO A AGOSTO $ 402.12 ISSS ENERO A AGOSTO $ 243.32 ORDENANZA $ 300.60 PAGO DE HORAS CLASES DE MARTHA FLORES $ 306.36 PAGO DE HORAS CLASES DE PAULINO FORTIZ $ 153.27 PAGO DE HORAS CLASES DE PASTOR PINEDA $ 76.59 PAGO DE RENTA $59.58 PAGO DE RENTA DE ORDENANZA $33.40 TOTAL $ 4,279.02 DETALLE DE SALDO SALARIOS TRANSFERIDO $ 4,703.92 GASTADO $4,279.02 SALDO $ 424.90

GASTOS REALIZADOS DE LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO $ 5,086.08 DESCRIPCION FALTA PAGAR RENTA DÍA DE LA MADRE $831.25 MATERIAL EDUCATIVO $632.80 TOTAL GASTADO $ 1,464.05 DETALLE DE SALDO FUNCIONAMIENTO TRANSFERIDO $ 5,086.08 GASTOS REALIZADOS $ 1,464.05 DISPONIBLE $ 3,622.03 GASTOS FIJOS DESCRIPCION FALTA PAGAR RENTA TRASLADO A LA CUENTA DE PRESUPUESTO $ 892.12 PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE $ 901.26 ISSS 3 MESES $ 104.28 AFP 3 MESES $ 134.04 AGUINALDO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 224.28 INDEMNIZACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 331.00 GASTO DE GRADUACIÓN $ 390.00 TOTAL $ 2,976.98

Muchas Gracias Por su Atención prestada