Informe Financiero Trimestral (IFT) T4 – 2015 (al 31 de diciembre de 2015) GS/OAS/SAF/DFAMS – 26 de febrero de 2016

Datos financieros destacados (1 de 7) T Leyenda: esto es una preocupación actual de la administración la administración está monitoreando activamente la situación la administración considera que esto está yendo por encima de las expectativas

Datos financieros destacados (2 de 7) T Leyenda: esto es una preocupación actual de la administración la administración está monitoreando activamente la situación la administración considera que esto está yendo por encima de las expectativas

Datos financieros destacados (3 de 7) T Cumplimiento en el pago de cuotas: Estados miembros no al día Estado Miembro Total Adeudado Brasil 14,293,845 Grenada 129,582 Haití 21,500 San Vicente y las Granadinas 41,965 Venezuela 5,159,549 TOTAL 19,646,441

Datos financieros destacados (4 de 7) T Leyenda: esto es una preocupación actual de la administración la administración está monitoreando activamente la situación la administración considera que esto está yendo por encima de las expectativas

Datos financieros destacados (5 de 7) T Liquidez en el Fondo Regular 2015 (en millones de USD)

Datos financieros destacados (6 de 7) T Liquidez en el Fondo Regular 2016 (en millones de USD)

Datos financieros destacados (7 de 7) T Leyenda: esto es una preocupación actual de la administración la administración está monitoreando activamente la situación la administración considera que esto está yendo por encima de las expectativas

Fondos Específicos y Recaudación de RCI T

Impacto en el Fondo para la RCI T

Resumen T El presupuesto del Fondo Regular 2015 se ejecutó por debajo del techo presupuestario aprobado debido a que otros ingresos fueron inferiores a lo proyectado. -Los ahorros en el presupuesto se lograron principalmente mediante la congelación de vacantes a través de la Secretaría General. -Durante 2015 hubo un déficit de flujo de caja en el Fondo Regular que requirió un préstamo neto del Fondo de Tesorería de USD millones. Esto se suma al préstamo de 2014 de USD 3.44 millones. -Si los miembros que se encuentran en estado de deuda no pagan sus cuotas vencidas en el año 2016, el déficit de flujo de caja proyectado requerirá un préstamo adicional aproximadamente de hasta USD 19 millones dejando al final del año un préstamo neto de USD 12 millones. -Las contribuciones a los Fondos Específicos continúan disminuyendo, por lo tanto se espera que las contribuciones al Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos también disminuya.