MCCR MÓDULO DE CONTROL DE COBRANZA POR RETENEDORA

Módulo de Control de Cobranza por Retenedora  Facilitará el registro, administración y contabilización de pagos de las retenedoras.  Las operaciones que inicialmente se podrán administrar son: Aportaciones, Reexpediciones y Cancelaciones por Nómina.  Se podrán consultar las operaciones registradas por retenedora en un rango de quincenas especificado  Los Tipos de Pagos que se podrán registrar son de Tipo: Identificados y No Identificados  Se podrán realizar Cancelación de Pagos con su respectiva afectación contable  Se podrá generar el Estado de Cuenta por Retenedora y El Reporte de Costo Financiero

Opciones del Sistema  Capturas  Configuración de Cuentas para Aplicación Contable  Consulta de Operaciones por Retenedora  Mantenimiento y Consulta a Catálogo de Tipos de Operación  Mantenimiento y Consulta a Tipos de Operación por Retenedora  Mantenimiento y Consulta a Calendario de Aplicaciones y Pagos por Retenedora  Registro de Pagos de Retenedoras  Modificar Quincena de Flujo  Procesos  Afectación Contable por Tipo de Operación  Afectación de Pagos Identificados y No Identificados  Cancelación de Pagos  Reportes  Generar e Imprimir Estado de Cuenta  Generar Reporte de Costos Financieros

Catálogos  Configuración de Cuentas para Aplicación Contable Opción donde se podrá realizar el registro de cuentas para aplicación contable de las pólizas que se generarán en el módulo. Los tipos de póliza que se consideraron son los siguientes:  Mantenimiento y Consulta a Catálogo de Tipos de Operación Opción donde se registrarán los Tipos de Operación permitidos para el módulo. Actualmente solo se podrán administrar los tipos de operación: Aportaciones por Nómina, Reexpediciones por Nómina y Cancelaciones por Nómina. Además se registrará por tipo de operación la naturaleza de afectación correspondiente con relación a la retenedora. TIPO POLIZADESCRIPCION ARAportaciones por Nómina de Retenedoras CRCancelaciones por Nómina de Retenedoras XRReexpediciones por Nómina de Retenedoras PAPago Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras NAPago NO Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras NXPago NO Identificado de Reexpediciones por Nómina de Retenedoras IAIdentificación de Pago NO Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras IXIdentificación de Pago NO Identificado de Reexpediciones por Nómina de Retenedoras

 Mantenimiento y Consulta a Tipos de Operación por Retenedora Opción donde se registrará y administrarán los tipos de operación permitidos para cada retenedora.  Mantenimiento y Consulta a Calendario de Aplicaciones y Pagos por Retenedora Opción donde se generará y administrará el calendario de aplicaciones y pagos por retenedora. El calendario se podrá imprimir en PDF o se podrá generar un Archivo xls.

Consultas  Consulta de Operaciones por Retenedora A través de esta opción el usuario podrá consultar las operaciones registradas a las retenedoras por tipo de operación y rango de quincenas especificado.

Ciclo Registro Adeudo – Pago por Retenedora Ciclo mediante el cual se podrá registrar, administrar y contabilizar el adeudo y pago por retenedora y quincena. El ciclo comprende las siguientes opciones en el orden que se muestra: 1. Afectación Quincenal de Aportaciones por Nomina, Cancelaciones o Reexpediciones (SCR, GFD, SICC/SICC2, PREVEN, etc.) El ciclo inicia con la Afectación Contable que se hace en cada módulo por retenedora, tipo de operación y quincena. Con esta afectación se genera una póliza que abona a cada rubro y se carga a la cuenta puente Automáticamente se enviará un registro por el importe correspondiente por retenedora y quincena al MCCR. Es decir se Registrará el Adeudo a la retenedora por Módulo.

2. Afectación Contable por Tipo de Operación En esta opción se Afectará contablemente por retenedora, quincena y tipo de operación que se registró en el paso anterior. En el caso de Aportaciones y Reexpediciones se afectará contablemente el Adeudo de la Retenedora, y para el caso de Cancelaciones se afectará contablemente un Abono para la retenedora. Aquí se abonará a la cuenta 1103 y se cargará a la cuenta por Retenedora. Los tipos de póliza que se generarán en esta opción son las siguientes:  AR – Aportaciones por Nómina de Retenedoras  CR – Cancelaciones por Nómina de Retenedoras  XR – Reexpediciones por Nómina de Retenedoras

3.Registro de Pagos a Retenedoras A través de esta opción se podrá realizar el registro de pagos que la retenedora efectúe. Los tipos de pagos que se podrán registrar son: Identificados y No Identificados. Los pagos se registrarán por Retenedora y Tipo de Operación.  Pagos Identificados Se conoce la Quincena a la que corresponde el pago.

 Pagos No Identificados No se conoce la quincena a la que corresponde el pago. Al registrarse el pago se tiene que generar la póliza contable correspondiente.  NA – Pago NO Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras  NX – Pago No Identificado de Reexpediciones por Nómina de Retenedoras Aquí se abonará a la cuenta 2012 de cada Retenedora y se cargará a la cuenta (CTA BANORTE).  Conciliación de Pagos No Identificados Una vez que se tenga conocimiento de la quincena a la cual pertenece un pago No Identificado registrado con Anterioridad, se realizará la Conciliación.

4.Afectación de Pagos Identificados y No Identificados En esta opción se cerrará el ciclo de Adeudo Pago por Retenedora, Quincena y Tipo de Operación.  Pagos Identificados Al afectar este tipo de pagos se generará la póliza contable:  PA – Pago Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras Aquí se abonará a la cuenta de cada Retenedora y se cargará a la cuenta (CTA BANORTE).

 Pagos No Identificados Al afectar este tipo de pagos se generará la póliza contable:  IA – Identificación de Pago No Identificado de Aportaciones por Nómina de Retenedoras  IX – Identificación de Pago No Identificado de Reexpediciones por Nómina de Retenedoras Aquí se abonará a la cuenta de cada retenedora y se cargará a la cuenta de cada retenedora

5. Cancelación de Pagos La cancelación podrá realizarse para ambos tipos de pagos (Identificados y No Identificados). Al realizar una cancelación el pago quedará con estatus de “Cancelado”, en el caso de la cancelación de pagos no identificados, la cancelación incluirá la cancelación de la póliza contable que se hizo cuando se registró el pago. Los pagos Identificados deberán estar con estatus de “Registrado” y los No Identificados con estatus de “Afectados” para que se pueda realizar la Cancelación. 6. Modificar Quincena de Flujo Mediante esta opción permitirá al usuario modificar la quincena de afectación de Cancelaciones y Reexpediciones por la quincena de flujo., es decir la quincena de flujo será la quincena que se afectará el flujo de efectivo de la retenedora correspondiente. La modificación de quincena de flujo para este tipo de movimientos será después de que se haya generado la poliza contable correspondiente en la opción Afectación Contable por Tipo de Operación del Sistema.

Reportes  Generar e Imprimir Estado de Cuenta Este reporte o archivo se generará por Retenedora y rango de quincenas proporcionados por el usuario.  Reporte de Costos Financieros Este reporte o archivo se generará por Retenedora, rango de quincenas y % de tasa proporcionados por el usuario.

MODELO DE DATOS  dbo.MCR_TIPOS_OPERACION  dbo.MCR_TIPOS_OPERACION_RETENEDORA  dbo.MCR_CALENDARIO_APLICACION_PAGOS_RETENEDORA  dbo.MCR_OPERACIONES_RETENEDORA  dbo.MCR_OPERACIONES_RETENEDORA_DETALLE  dbo.MCR_PAGOS_RETENEDORA  dbo.MCR_PAGOS_RETENEDORA_DETALLE_CONCILIACION  La configuración contable se registra en la tabla de configuración contable general (scf2)