OBJETIVO: Establecer las políticas a seguir para el control de las cuentas del Grupo Constructor Pirámide, para efecto de conciliaciones bancarias, registros.

Presentación del tema: "OBJETIVO: Establecer las políticas a seguir para el control de las cuentas del Grupo Constructor Pirámide, para efecto de conciliaciones bancarias, registros."— Transcripción de la presentación:

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2 OBJETIVO: Establecer las políticas a seguir para el control de las cuentas del Grupo Constructor Pirámide, para efecto de conciliaciones bancarias, registros de cobranza, movimientos de liquidez que permita obtener los movimientos efectuados en tiempo y forma ALCANCE: Esta política aplica a Cuentas por Pagar, Nomina, Cuentas Especiales, Contabilidad y Cobranza.

3 1.- Toda Solicitud de Cheque debe entregarse antes de las 10:00 a.m. al Jefe de Tesorería y debe cubrir los siguientes requisitos: - Contener todos los comprobantes que soporten los cheques a elaborar - Firma del solicitante y Jefe Inmediato - Ingresar los conceptos que le corresponda en Aspel SAE y SOFWARE del sistema de pagos. 2.- Es responsabilidad del Jefe de Tesorería entregar al área de Contabilidad los cheques a elaborar a más tardar 1 hora después de haber recibido las Solicitudes de Cheque. 3.- En caso de que soliciten la sustitución de un cheque deben de anexar el cheque cancelado y en caso de cancelar algún cheque sin reposición debe entregarlo al Jefe de Tesorería. 4.- Bajo ninguna circunstancia se deben elaborar cheques al portador.

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5 7.- Para la solicitud de liquidez, se reciben únicamente hasta las 12:00 horas por el Jefe de Tesorería mismo que entrega al Director de Tesorería para su revisión y autorización. 8.- Si el pago es mediante transferencia bancaria debe traer los datos de Banco a transferir (Banco, Cuenta, Sucursal, Clave de 18 dígitos, plaza), RFC y correo de proveedor (hoja de alta de proveedor). 9.- Al realizar un pago mediante transferencia electrónica se manda por correo electrónico al solicitante, Jefe de Cuentas por Pagar, Jefe de contabilidad y al proveedor si se tiene su correo. 10.- Deben de tomar en cuenta que para realizar una transferencia de nuevos proveedores, hay que registrar la cuenta y esperar 2 horas para poderles abonar. 11.- Se debe de entregar copia de la liquidez al Gerente de Contabilidad, para efecto de fondeo de las cuentas bancarias. 12.- Es importante que se informe por escrito la cancelación de liquidez de algún cheque. 13.- Los días sábado de cada semana el Jefe de Cuentas por Pagar y Jefe de Tesorería concilian los gastos efectuados firmando de conformidad en el formato FO-PR17-09

6 FORMATO DE SOLICITUD DE LIQUIDEZ

7 14.- Es responsabilidad del Gerente de Contabilidad entregar al Jefe de Tesorería el formato Movimientos para Fondeo de Cuentas a más tardar a las 12:30 p.m. para efecto de fondeo de cuentas bancarias. 15.- Es responsabilidad del Jefe de Tesorería entregar al Jefe de Contabilidad los comprobantes de las transferencias bancarias para fondeo de cuentas mediante los formatos interbancarios FO-PR17-01 e interempresas FO-PR-17-03 al día siguiente hábil de haberlas realizado.

8 16.- Es responsabilidad del Encargado de Cobranza entregar al Jefe de Tesorería la cobranza del día a más tardar a las 09:00 a.m. del día siguiente. 17.- El Jefe de Cobranza y el Jefe de Tesorería deben conciliar todo lo cobrado en el mes anterior antes del día 5 de cada mes.

9 NOMINA 18.- La nómina general de semana debe de recibirse a mas tardar a las 12:00 pm del día que deseen se abone al trabajador, la cuál debe venir firmado por el Coordinador de Recursos Humanos y Encargado de Nómina, así mismo deben de enviar por correo el layout para la dispersión de la misma. 19.- La nómina general de quincena debe recibirse a mas tardar a las 4:00 pm de un día antes que deseen se abone al trabajador, la cuál debe venir firmado por el Coordinador de Recursos Humanos y Encargado de Nómina. 20.- para elaboración de cheques de nómina semanal y quincenal se tomara como horario normal la política aplicada para recibir la nomina general. Asi mismo deben de enviar por correo la relación de cheques elaborados de semana y quincena para su liberación el mismo día que se emiten.

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11 1.- es responsabilidad del jefe de planta enviar por valija todos los cobros recibidos durante el día (efectivo, depósitos y cheques). 2.- Es responsabilidad del jefe de planta y/o encargado de obra informar al jefe de tesorería Cuando reciban cobros de los clientes mediante deposito y/o transferencia electrónica en la cuentas, se les asignara folio de confirmación si el deposito se encuentra en la cuenta, mas tardar en 30 minutos después de haber solicitado. 3.- Si el Área de Tesorería detecta algún deposito de cliente en la cuentas, se informará de inmediato a las Plantas, obras y al jefe de cobranza para que nos identifiquen a que cliente corresponde.

12 FORMATO DE RELACION DE COBROS

13 SOLICITUD DE CHEQUERAS 4.- Es responsabilidad del Encargado de las Chequeras en Plantas y Obras, mandar el talón firmado por valija de la chequera a reponer, con acuse de recibo. 5.- Es responsabilidad del Jefe de Tesorería, enviar al banco a recoger la chequera y enviarla a Planta y Obras, esta se les envía 24 horas después de haber recibió dicho talón. 6.- En dado caso que la chequera no se encuentre en sucursal, el Jefe de Tesorería la solicita y se estaría enviado a los 6 días hábiles siguientes a la recepción del talonario. 7.- Si las chequeras a recoger tienen algún costo, es responsabilidad del Encargado de la Chequera enviar el importe correspondiente.