PROCEDIMIENTO ANTICIPO DE CAJA FIJA

Presentación del tema: "PROCEDIMIENTO ANTICIPO DE CAJA FIJA"— Transcripción de la presentación:

1 PROCEDIMIENTO ANTICIPO DE CAJA FIJA
EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA

2 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA

3 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO (Ficha General) AL TRATARSE DE UNA FACTURA ASOCIADA A UN DUA, SE MARCARÁ LA OPCIÓN INDICADA SE SELECCIONARÁ EL JUSTIFICANTE DEL GASTO RELATIVO A LA FACTURA QUE ORIGINA LA DUA, EN ESTE CASO LA DEL EJEMPLO ANTERIOR

4 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO LA FICHA “ADMINISTRATIVO” SE REGISTRARÁ DE MANERA SIMILAR A LA REGISTRADA EN EL EJEMPLO DE FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA

5 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO (Ficha Económico) SE INDICARÁ LA BASE IMPONIBLE CORREPONDIENTE A LA FACTURA QUE ORIGINA LA IMPORTACIÓN INDICADA EN EL DUA SE INCLUIRÁ EL % DE IVA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LA IMPORTACIÓN INDICADA EN EL DUA SE INDICARÁ LA BASE IMPONIBLE Y EL % DE IVA CORREPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN DEL AGENTE DE ADUANAS SE INDICARÁ LOS GASTOS EXENTOS DE IVA INDICADOS EN LA FACTURA DEL AGENTE DE ADUANAS EL % DE PRORRATA ES INDEPENDIENTE DE QUE SEA IVA DE IMPORTACIÓN O NORMAL. SE INDICARÁ EL % DE PRORRRATA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE GASTO

6 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA REGISTRO DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO LA FICHA “AGRUPACIONES” SE REGISTRARÁ DE MANERA SIMILAR A LA REGISTRADA EN EL EJEMPLO DE FACTURA PROFESIONAL CON IRPF

7 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA IMPUTACIÓN DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO LA IMPUTACIÓN DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO SE REALIZARÁ DE MANERA SIMILAR A LA REGISTRADA EN EL EJEMPLO DE FACTURA PROFESIONAL

8 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA CONFORMIDAD DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO LA CONFORMIDAD DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO SE REALIZARÁ DE MANERA SIMILAR A LA REGISTRADA EN EL EJEMPLO DE FACTURA EN MONEDA EXTRANJERA

9 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA PAGO POR TRANSFERENCIA DEL JUSTIFICANTE DEL GASTO (Ficha Pago) EN EL CASO DE QUE SE QUISIESE PAGAR MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS GENERADA DESDE EL SISTEMA CONJUNTAMENTE CON OTROS JUSTIFICANTES DEL GASTO, SE MARCARÍA ESTA OPCIÓN SI SE QUISIESE PAGAR PUNTUALMENTE MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA PUNTUALMENTE REALIZADA EN EL BANCO O UN CHEQUE, SE REALIZARÍA LA MISMA Y POSTERIORMENTE CUANDO ESTE REFLEJADO EL CARGO EN EL BANCO SE MARCARÍA LA OPCIÓN “PAGO DEL JUSTIFICANTE”, INDICANDOSE LA FECHA REAL DE DICHO PAGO Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL Nº DE TRANSFERENCIA O CHEQUE

10 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EN ESTA OPCIÓN SE INDICARÁN LOS DATOS DE PAGO NECESARIOS PARA INCLUIRSE EN UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS. BASICAMENTE SON: QUE SE PAGARAN MEDIANTE TRANSFERENCIA SI TIENEN CESIONARIO O NO Y EL MISMO EN SU CASO EL ORDINAL PERCEPTOR (LA CUENTA DEL TERCERO) O DEL CESIONARIO SI LO TUVIESE. PREVIAMENTE A ASIGNAR LOS DATOS DEL PAGO DE LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO A INCLUIR EN LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ES NECESARIO ASEGURARSE QUE NO ESTAN ABIERTOS POR ALGÚN USUARIO

11 POR DEFECTO APARECERA ANTICIPO DE CAJA FIJA
PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR DEFECTO APARECERA LA CAJA QUE TIENE ASOCIADO EL USUARIO. SI TIENE ASOCIADA VARIAS, HABRÁ QUE SELECCIONAR LA QUE CORRESPONDA POR DEFECTO APARECERA ANTICIPO DE CAJA FIJA SE PULSARÁ ACEPTAR

12 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE SELECCIONARÁN LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO A ASIGNAR LOS DATOS DEL PAGO UNA VEZ SELECCIONADOS LOS JUSTIFICANTES E INDICADO EL ORDINAL PERCEPTOR Y EL CESIONARIO EN SU CASO, SE PULSARÁ LA OPCIÓN INDICADA SE DESPLAZARÁ LA BARRA HORIZONTAL SI SE QUIERE SELECCIONAR UN CESIONARIO O UN ORDINAL PERCEPOR (CUENTA DEL TERCERO) ESPECÍFICA

13 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE DEJARÁ LA FECHA DADA POR EL SISTEMA, ES DECIR, LA FECHA DEL DIA SE DEJARÁ LA CUENTA ASOCIADA A LA CAJA INDICADA ANTERIORMENTE SE INDICARÁ SIEMPRE “TRANSFERENCIA” SE PULSARÁ ACEPTAR

14 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

15 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

16 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EN ESTA OPCIÓN SE INDICARÁN LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO QUE CONFORMARÁN LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS. APARECERÁN AQUELLOS QUE TENGAN ASIGNADOS COMO FORMA DE PAGO “TRANSFERENCIA” Y QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE INCLUIDOS EN OTRA RELACIÓN PREVIAMENTE A GENERAR LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ES NECESARIO ASEGURARSE QUE LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO INCLUIDOS NO ESTAN ABIERTOS POR ALGÚN USUARIO

17 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR DEFECTO APARECERA LA CAJA QUE TIENE ASOCIADO EL USUARIO. SI TIENE ASOCIADA VARIAS, HABRÁ QUE SELECCIONAR LA QUE CORRESPONDA POR DEFECTO APARECERA ANTICIPO DE CAJA FIJA SE INDICARÁ SIEMPRE “TRANSFERENCIA” SE DEJARÁ LA CUENTA ASOCIADA A LA CAJA INDICADA ANTERIORMENTE SE PULSARÁ ACEPTAR

18 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE SELECCIONARÁN LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO A INCLUIR EN LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

19 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE DEJARÁ LA FECHA DADA POR EL SISTEMA, ES DECIR, LA FECHA DEL DIA SE DEJARÁ EL TEXTO LIBRE DADO POR EL SISTEMA SE DELJARÁ LA CUENTA ASOCIADA A A CAJA INDICADA ANTERIORMENTE SE DEJARÁ SIEMPRE DESMARCADO SE PULSARÁ ACEPTAR

20 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

21 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÍA “SI” IMPRIMIENDOSE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A FIRMAR POR LOS RESPONSABLES CORRESPONDIENTES

22 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EN ESTA OPCIÓN SE INDICARÁN LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO QUE SE INCLUIRÁN EN EL FICHERO DE TRANSFERENCIAS QUE SE CARGARÁ EN LA PÁGINA DEL BANCO. APARECERÁN AQUELLOS QUE ESTEN INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE Y QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE INCLUIDOS EN OTRO FICHERO PREVIAMENTE A GENERAR EL FICHERO TRANSFERENCIAS, ES NECESARIO ASEGURARSE QUE LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO INCLUIDOS, NO ESTAN ABIERTOS POR ALGÚN USUARIO

23 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR DEFECTO APARECERA LA CAJA QUE TIENE ASOCIADO EL USUARIO. SI TIENE ASOCIADA VARIAS, HABRÁ QUE SELECCIONAR LA QUE CORRESPONDA SE DEJARÁ LA CUENTA ASOCIADA A LA CAJA INDICADA ANTERIORMENTE SE DEJARÁ SIEMPRE COMO NO AGRUPADA SE PULSARÁ ACEPTAR

24 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE DEJARÁ LA FECHA DADA POR EL SISTEMA, ES DECIR, LA FECHA DEL DIA SE DEJARÁ LA FECHA DADA POR EL SISTEMA, ES DECIR, LA FECHA DEL DIA SE SELECCIONARÁN LAS RELACIONES DE TRANSFERENCIAS A INCLUIR EN EL FICHERO (EN PRINCIPIO UNA POR FICHERO) SE PULSARÁ ACEPTAR

25 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

26 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE INDICARÁ LA RUTA DONDE GUARDAR EL FICHERO A CARGAR EN LA PAGINA DEL BANCO SE PULSARÁ GUARDAR

27 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

28 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS Una vez obtenido el fichero, es necesario ir a la página web del banco e importar el fichero en la opción correspondiente (generalmente pago mediante fichero norma 34SEPA o similar), con el fin de efectuar el pago de los gasto incluidos en dicho fichero.

29 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EN ESTA OPCIÓN SE INDICARÁ EN ELSISTEMA EL PAGO REAL DE LOS JUSTIFICANTES INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DEL FICHERO PREVIAMENTE PAGADO EN EL BANCO. SE PULSARÁ CUANDO EL PAGO SE HAYA CONTRASTADO EN EL BANCO PREVIAMENTE A PAGAR LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS, ES NECESARIO ASEGURARSE QUE LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO INCLUIDOS NO ESTAN ABIERTOS POR ALGÚN USUARIO

30 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS POR DEFECTO APARECERA LA CAJA QUE TIENE ASOCIADO EL USUARIO. SI TIENE ASOCIADA VARIAS, HABRÁ QUE SELECCIONAR LA QUE CORRESPONDA POR DEFECTO APARECERA ANTICIPO DE CAJA FIJA SE INDICARÁ SIEMPRE “TRANSFERENCIA” SE DEJARÁ LA CUENTA ASOCIADA A LA CAJA INDICADA ANTERIORMENTE SE PULSARÁ ACEPTAR

31 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE SELECCIONARÁN LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO QUE SE HA COMPROBADO SU PAGO REAL SE PULSARÁ ACEPTAR

32 SE INDICARÁ LA FECHA REAL DE PAGO REFLEJADA EN EL BANCO
PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE INDICARÁ LA FECHA REAL DE PAGO REFLEJADA EN EL BANCO SE PULSARÁ ACEPTAR

33 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

34 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SE PULSARÁ ACEPTAR

35 PROCEDIMIENTO DE ACF. EJEMPLO DE FACTURA IMPORTACIÓN DUA
PAGADA MEDIANTE UNA RELACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS SI SE RECUPERA EL JUSTIFICANTE DEL GASTO SE COMPROBARÁ QUE EL MISMO HA SIDO DADO PAGADO AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA, CON LOS DATOS DE PAGO INDICADOS ANTERIORMENTE