EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2004 Lic. Carlos A. Mosse Honorable Senado de la Nación 27 de julio de 2004 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional Acumulada al 30/06 (en millones de pesos) 2003 Diferencia 2004 GASTO PRIMARIO (excluye intereses) INTERESES GASTO TOTAL RESULTADO PRIMARIO RESULTADO FINANCIERO , , ,1 -694, , , ,33.275, , ,1 RECURSOS , , , , , , , ,4

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional Acumulada al 30/06 (en millones de pesos)

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda RECURSOS

Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Contribuciones a la Seg. Social Resto Total Recursos Corrientes y de Capital , , ,4 816, ,6 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Administración Nacional - Recursos Corrientes y de Capital correspondientes al primer semestre (en millones de pesos) , , , , , , , ,6 938, , , , , , , ,4 735, , , ,9 Promedio , , , , , ,7 810, , , ,4

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Recursos Corrientes y de Capital correspondientes al primer semestre (en millones de pesos)

Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Contribuciones a la Seg. Social Resto Total Recursos Corrientes y de Capital ,57 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Administración Nacional - Recursos Corrientes y de Capital correspondientes al primer semestre (en % del PIB) Promedio ,74 1,69 0,29 7,29 4,95 0,94 1,54 0,67 8,12 5,17 0,49 1,60 0,35 7,61 3,98 0,33 1,23 0,32 5,88 5,48 0,20 1,37 1,15 8,20 4,85 0,52 1,48 0,39 7,43 6,89 0,19 1,35 0,58 8,83

Dirección General Impositiva Ganancias Internos Coparticipados Comercio Exterior Derechos de Exportación Otras Fuentes Tributarias Total General , , ,3 375,4 221,0 98,2 0, ,7 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Administración Nacional – Recaudación Tributaria correspondiente al primer semestre (en millones de pesos) , Promedio 2004 Derechos de Importación IVA (neto de reintegros) Ganancia Mínima Presunta Combustibles Bienes Personales Monotributo Impositivo Fondo Incentivo Docente Adicional Cigarrillos Créditos y Débitos Bancarios 104, ,3 136,7 285,2 16,7 228, , , ,4 379,6 151,5 276,1 0,0 968,5 215, ,5 128,0 58,8 24,1 220, , , , , , ,9 501,6 159,3 131,9 759,5 926,5 886,9 186, ,5 116,1 8,9 20,5 257, , , ,8 404,3 107,6 101, ,7 498,1 122, ,2 74,5 6, ,6 138, , , , , ,7 724,9 343,6 156, , ,3 510, ,5 101,0 9, ,1 181, , , , , ,5 500,1 316,0 118, ,1 873,3 421, ,2 94,0 8, ,1 138, , , , , ,8 432,2 191,1 145, ,9 857,4 210, ,1 109,9 73, ,4 196, , , ,4

Dirección General Impositiva Ganancias Internos Coparticipados Comercio Exterior Derechos de Exportación Otras Fuentes Tributarias Total General ,10 1,08 1,81 0,13 0,08 0,03 0,00 0,39 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Administración Nacional – Recaudación Tributaria correspondiente al primer semestre (en % del PIB) , Promedio 2004 Derechos de Importación IVA (neto de reintegros) Ganancia Mínima Presunta Combustibles Bienes Personales Monotributo Impositivo Fondo Incentivo Docente Adicional Cigarrillos Créditos y Débitos Bancarios 0,04 0,30 0,05 0,10 0,01 0,08 4,57 1,27 1,82 0,13 0,05 0,10 0,0 0,34 0,08 0,30 0,05 0,02 0,01 0,08 4,95 4,52 0,36 4,73 1,43 1,74 0,19 0,06 0,05 0,28 0,34 0,33 0,07 0,30 0,04 0,00 0,01 0,10 5,17 0,77 1,08 0,13 0,03 0,67 0,16 0,04 0,24 0,02 0,00 0,44 0,04 3,98 3,33 0,60 2,06 1,71 0,17 0,08 0,04 0,73 0,33 0,12 0,19 0,02 0,00 1,16 0,04 6,89 5,33 1,51 1,33 1,18 0,13 0,08 0,03 0,63 0,23 0,11 0,20 0,03 0,00 1,26 0,04 5,48 3,94 1,50 1,18 1,49 0,14 0,06 0,05 0,34 0,28 0,07 0,26 0,04 0,02 0,40 0,06 4,85 4,09 0,69

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda DGI (Excluido S.S.S.) Ganancias IVA Reintegros (-) Internos Coparticipados Ganancia Mínima Presunta Bienes Personales Combustibles Otros Adicional cigarrillos Créditos y Débitos Sistema Seguridad Social Aportes Personales SIJP Contrib. Patron. SIJP Otros Sist. Capitalizac. + RZ y TR Comercio Exterior Derechos Importación Derechos Exportación Otros Otras Fuentes Año 2004 (1) , , ,2 650, ,0 685, , ,8 369,0 159, , , , ,3 250, , , , ,0 58,7 780,1 Diferencia , , ,2 -20,2 410,8 66,3 232,7 117,2 71,5 41,3 862, ,0 958, ,7 27,3 -694,7 782,5 545,9 205,0 31,6 147,6 Año 2003 (3) Diferencia Cálculo Pres (2) Abs. (1) – (2) Var. % (1) / (2) Abs. (1) – (3) Var. % (1) / (3) 29,2 46,4 29,3 -4,8 15,9 -2,7 10,7 4,4 -10,1 9,7 16,3 12,5 19,3 12,1 0,0 20,0 11,4 29,2 6,8 74,2 3,1 52,5 73,0 58,1 -3,0 41,9 10,7 25,9 5,0 24,0 35,0 31,2 29,3 45,1 29,6 12,2 52,6 13,9 62,5 4,3 116,6 23, , , ,1 682, ,0 704, , ,1 410,6 145, , , , ,1 250, , , , ,2 33,7 757, , , ,0 670,2 981,2 618,9 899, ,6 297,5 118, , , , ,6 223, , ,5 873, ,1 27,1 632, , , ,0 -32,9 191,0 -18,8 109,5 103,7 -41,6 14,1 508,4 748,2 499,2 585,2 0,0 -336,4 658,5 320,6 312,8 25,0 23,1 Comparación Recursos Tributarios Sector Público. Primer Semestre 2004 (en millones de pesos)

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Comparación Recursos Tributarios Primer semestre de 2004 (en millones de pesos) IVA IVA + DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES Año 2004 (1) , , ,8 Diferencia 5.373, , , , , ,0 Año 2003 (3) 9.242, , ,9 Diferencia 3.308, ,9 -995,2 Cálculo Pres (2) Abs. (1) – (2) Var. % (1) / (2) Abs. (1) – (3) Var. % (1) / (3) 29,3 17,3 -47,8 58,1 38,5 -48,2

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda EROGACIONES

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Modificaciones Presupuestarias según clasificación de la finalidad del crédito (en pesos) Crédito Inicial ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES DEUDA PUBLICA TOTAL SERVICIOS ECONOMICOS Crédito al 30/06/ Diferencia Var. % -0,90 1,99 0,32 23,66 1,59 -

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda 1,10 7,60 1,59 Gastos Corrientes Concepto Gastos de Capital Total Crédito InicialCrédito al 30/06/2004DiferenciaVar. % Presupuesto de la Administración Nacional 2004 Modificaciones Presupuestarias según clasificación económica de créditos (en pesos)

Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Min. Rel. Exteriores, Com. Inter. y Culto Ministerio del Interior Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Comparativo de Gastos Corrientes y de Capital (Gasto Primario) 2003 – 2004 devengado al 30/06 (en millones de pesos) 2003 Min. Justicia, Seg. y Der. Humanos Ministerio de Defensa Min. Plan. Fed., Inv. Pública y Servicios Ministerio de Economía y Producción Ministerio de Educación, Ciencia y Tecn. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicios de la Deuda Pública Obligaciones a cargo del Tesoro SUBTOTAL GASTO PRIMARIO 222,0 329,6 74,4 285,7 43,6 212,6 286, , ,1 305,9 875, , ,4 397,9 701,5 32, , ,9 342,4 78,9 248,6 62,6 75,1 294, , ,8 347, , , ,8 556,1 939,8 78, ,8 Dif. Abs. -9,0 12,8 4,5 -37,0 19,0 -137,5 8,3 67,2 105,7 41,2 530,5 333,1 885,4 158,1 238,3 45, ,8 -4,1 3,9 6,1 -13,0 43,7 -64,7 2,9 4,2 5,0 13,5 60,6 22,1 7,5 39,7 34,0 137,9 58,6 Dif. % Presupuesto vigente 439,0 728,2 162,4 604,9 177,7 227,6 594, , ,8 895, , , , , ,0 232, ,7 48,5 47,0 48,6 41,1 35,2 33,0 49,6 46,0 48,0 38,7 34,5 49,8 50,0 35,3 36,5 33,7 64,8 % Ejec , ,63.355,0 14, ,0 48,0 JURISDICCION

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Comparativo de Gastos Corrientes y de Capital (Gasto Primario) devengado al 3006 (en millones de pesos)

Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio Deuda y Disminución de Otros Pasivos Total Promedio (A) 3.154,6 207,5 524,1 188, ,8 59, , ,6 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06 Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto (en millones de pesos) 2003 (B) 2004 (C) Var. % respecto Prom (C) - (A) Otros Gastos0, ,1 279,8 544,1 216, ,0 18, , , ,2 406,0 739,1 498, ,1 30, , ,1 0,0 16,6% 95,7% 41,0% 164,1% 39,7% -49,3% -33,5% 24,4% - Var. % (C) - (B) -0,1% 45,1% 35,8% 129,7% 15,2% 59,8% -18,6% 10,2% - 0,0

Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio Deuda y Disminución de Otros Pasivos Total Promedio (A) 1,03 0,07 0,17 0,06 4,81 0,02 1,40 7,56 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06 Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto (en % del PIB) 2003 (B) 2004 (C) Var. % respecto Prom (C) - (A) Otros Gastos0,00 0,98 0,07 0,14 0,06 4,73 0,01 0,93 6,92 - 0,87 0,10 0,17 0,12 4,83 0,01 0,67 6,76 0,00 -16,1% 40,7% 1,4% 89,9% 0,5% -63,6% -52,2% -10,6% - Var. % (C) - (B) -11,5% 28,6% 20,4% 103,5% 2,1% 41,6% -27,9% -2,3% -

Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio Deuda y Disminución de Otros Pasivos Total ,09 0,07 0,21 0,09 4,93 0,08 1,40 7,88 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestaria 1999 – 2004 al 30/06 Gastos Corrientes y de Capital por Objeto del Gasto (en % del PIB) Promedio Otros Gastos- 1,07 0,06 0,19 0,05 5,00 0,01 1,70 8,08 - 1,13 0,08 0,19 0,07 5,29 0,01 2,43 9,20 - 0,93 0,06 0,14 0,04 4,19 0,00 0,79 6,16 0,00 1,03 0,07 0,17 0,06 4,81 0,02 1,40 7,56 0,00 0,98 0,07 0,14 0,06 4,73 0,01 0,93 6,92 - 0,87 0,10 0,17 0,12 4,83 0,01 0,67 6,76 0,00

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda CUMPLIMIENTO DE METAS FISCALES

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Superávit Primario sin Privatizaciones del Sector Público Nacional – Base Caja – Primer semestre de 2004 (en millones de pesos) RECURSOS GASTO PRIMARIO SUPERAVIT PRIMARIO INTERESES RESULTADO FINANCIERO 1º Trim Diferencia º Trim º Sem Meta FMI

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Sector Público Nacional – Base Caja - 1 Semestre 2004 Cuenta Financiamiento (en millones de pesos) I) SUPERAVIT PRIMARIO II) INTERESES III) RESULTADO FINANCIERO (I – II) V) DISMINUCION DEL ENDEUDAMIENTO NETO (2 - 1) 1- Endeudamiento Público Neto IV) APLICACIONES FINANCIERAS NETAS , , , ,4 730, ,2 Anticipos BCRA 2- Disminución del Endeudamiento Público Neto Amortización con Organismos Internacionales Devolución de otros préstamos Amortización de Títulos Públicos Disminución Otros Pasivos 730, , ,6 64, ,9 124,6

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda PROVINCIAS

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda I Semestre Acuerdo FMI (09/2003) (1) I Semestre Ejecución Provisoria (2) Variación absoluta (2) – (1) Variación porcentual (2) / (1) Tributarios Nacionales Tributarios Provinciales Tributarios Totales , , ,02 30 % 7.348, , ,64 18 % , , ,66 25 % Consolidado Sector Público Provincial Recursos Tributarios - Primer Semestre 2004 (en millones de pesos)

JURISDICCION Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Corrientes Chaco Entre Ríos Formosa Jujuy Misiones Río Negro San Juan Santa Fe Tucumán TOTAL RESULTADO PRIMARIO FINANCIAMIENTO Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Mendoza1320 Convenios PFO 2004 (en millones de pesos)

CONCEPTOS Entidades Bancarias Consolidada Títulos Públicos Bonos Internacionales Refinanciados A refinanciarse (*) Con pagos normales Bonos Locales Cuasimonedas TOTAL DIC. 03 Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial Canje de Deuda Deuda No Intergubernamental Obligación negociable LECOP provincial Deuda Intergubernamental FFDP – Activos propios No Canje FFDP – Activos propios Canje Programa Financiamiento Ordenado Gobierno Nacional Organismos Internacionales Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda MAR LECOP provincial Stock de Deuda Pública Provincial (en miles de pesos)

I.INGRESOS CORRIENTES. Tributarios - De Origen Provincial - De Origen Nacional - Distribución Secundaria – Ley y Modif. - Otros de Origen Nacional. No Tributarios - Regalías - Otros No Tributarios. Venta Bienes y Servicios de la Adm. Pública. Rentas de la Propiedad. Transferencias Corrientes II.GASTOS CORRIENTES. Gastos de Consumo - Personal - Bienes de Consumo - Servicios. Rentas de la Propiedad. Transferencias Corrientes III.RESULTADO ECONOMICO IV.INGRESOS DE CAPITAL V.GASTOS DE CAPITAL VI.INGRESOS TOTALES VII.GASTOS TOTALES VIII.RESULTADO FINANCIERO IX.RESULTADO PRIMARIO Acuerdo FMI (09/2003) (1) Ejecución Provisoria (2) Variación Abs. Ejec. – Acuerdo (2) – (1) Variación % Ejec. / Acuerdo (2) – (1) , , , , , , , , ,79 415,30 304, , , , , , , , , ,13 656, , , , , ,62 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda , , , , , , , , ,02 449,90 256, , , , , , , , , ,27 806, , , , , , , ,90 832,76 976,14 372,45 603,69 806,72 476,51 330,23 34,60 -47,57 118,91 217,44 219, ,88 134,81 193, ,89 218, ,14 149,47 473, ,05 691, , ,06 6,96 % 5,54 % 6,17 % 5,09 % 2,91 % 9,45 % 22,77 % 21,05 % 25,82 % 8,33 % -15,65 % 5,42 % 0,60 % 0,91 % -0,57 % 8,64 % 5,80 % -10,89 % 2,14 % 91,76 % 22,77 % 12,03 % 7,22 % 1,71 % -396,12 % 132,49 % Concepto Consolidado Sector Público Provincial Acuerdo FMI – Ejecución Provisoria – Año 2003 (en millones de pesos)

I.INGRESOS CORRIENTES. Tributarios - De Origen Provincial - De Origen Nacional - Distribución Secundaria – Ley y Modif. - Otros de Origen Nacional. No Tributarios - Regalías - Otros No Tributarios. Venta Bienes y Servicios de la Adm. Pública. Rentas de la Propiedad. Transferencias Corrientes II.GASTOS CORRIENTES. Gastos de Consumo - Personal - Bienes de Consumo - Servicios. Rentas de la Propiedad. Transferencias Corrientes III.RESULTADO ECONOMICO IV.INGRESOS DE CAPITAL V.GASTOS DE CAPITAL VI.INGRESOS TOTALES VII.GASTOS TOTALES VIII.RESULTADO FINANCIERO IX.RESULTADO PRIMARIO Acuerdo FMI (09/2003) (1) Nueva Proyección (2) Variación Abs. (2) – (1) Variación % (2) – (1) , , , , , , , , ,89 452,67 331, , , , , , , , , ,96 954, , , ,68 392, ,61 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda , , , , , , , , ,78 496,31 279, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 875,06 926,70 438,81 487,89 43,64 -51, , , , ,95 334,92 700, , , ,02 422, , , ,56 628,03 393,96 19,93 % 17,21 % 13,28 % 19,92 % 23,06 % 12,83 % 24,00 % 17,78 % 35,00 % 9,64 % -15,62 % 67,45 % 17,47 % 15,69 % 14,71 % 19,92 % 19,46 % -11,19 % 27,12 % 40,45 % 44,30 % 32,31 % 20,44 % 19,22 % 159,95 % 15,86 % Concepto Consolidado Sector Público Provincial Acuerdo FMI – Nueva Proyección– Año 2004 (en millones de pesos)

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda INGRESOS GASTO PRIMARIO GASTO PRIMARIO / PBI RESULTADO PRIMARIO RESULTADO PRIMARIO / PBI INTERESES TOTALES RESULTADO FINANCIERO RESULTADO FINANCIERO / PBI , ,23 10, ,68 0, , ,63 0, , ,33 12, ,57 0, , ,67 0,24 Concepto Sector Público Provincial Consolidado 24 Jurisdicciones (en millones de pesos) PBI NOMINAL , ,00