SISTEMA DE BALANCES BANCO CENTRAL. AL 3 DE JULIO DE 2015 Millones de dólares RILDDUEÑOS DE LA RILD 1. Posición neta de divisas3.925,21. Emisión monetaria87,3.

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1 SISTEMA DE BALANCES BANCO CENTRAL. AL 3 DE JULIO DE 2015 Millones de dólares RILDDUEÑOS DE LA RILD 1. Posición neta de divisas3.925,21. Emisión monetaria87,3 1.1 Caja en divisas448,42. Reservas bancarias2.941,8 1.2 Depósitos netos exterior527,13. SPNF4.312,8 1.3 Inversiones, depósitos plazo2.949,7 Tesoro Nacional361,9 2. Oro450,9 Entidades Gob. Central654,5 3. DEGs24,9 IESS800,3 4. Posición FMI39,9 Gobiernos Seccionales1.408,4 5. Posición ALADI0,6 Empresas públicas1.087,7 6. Posición neta Sucre121,3 TOTAL RILD4.562,8 DIFERENCIA2.779,1 TOTAL7.341,9TOTAL DUEÑOS RILD7.341,9 POSICIÓN NETA DE DIVISAS3925,2EMISIÓN MONETARIA87,3 RESERVAS BANCARIAS2941,8 TOTAL3925,2TOTAL3029,1 SALDO POSICIÓN DIVISAS896,1 SALDO POSICIÓN DIVISAS896,1SPNF4.312,8 FALTANTE ATENDER SPNF2.941,8Tesoro Nacional361,9 TOTAL3.837,9Entidades Gob. Central654,5 IESS800,3 Gob. Seccionales1.408,4 Empresas públicas1.087,7 Fuente: Banco Central. 1

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3 PRESUPUESTO 2015. $Millones. ConceptoInicialIncremento/Presupuesto ReducciónReformado TOTAL INGRESOS21.715-2.20019.515 Tributarios15.48130015.781 Petroleros3.149-1.5001.649 No tributarios2.5241.524 Transferencias Corrientes366 Otros, autogestión195 TOTAL GASTOS27.084-1.30025.784 Gastos Corrientes15.490-31015.180 Gastos en personal8.719-2008.519 Bienes y Servicios2.460-3802.080 Intereses1.2164001.616 Transferencias Corrientes2.943-1302.813 Bono Desarrollo Humano750 Universidades670 40 % IESS1.100-800300 ISSFA, ISSPOL440 Subsidios, empresas púb, etc.653 Otros Gastos Corrientes152 Gasto de Capital e Inversión11.594-99010.604 DÉFICIT/SUPERÁVIT-5.369-6.269 3

4 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2015. $Millones. A. REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO.13.857 1. Déficit6.269 2. Amortizaciones Internas y Externas3.091 Internas891 Externas*2.200 3. Otros pasivos358 4. Venta Anticipada de Petróleo**1.689 5. Deuda Flotante850 6. CETES ***1.000 7. Bonos con Reserva Internacional600 B. FINANCIAMIENTO6.680 1. Desembolsos Internos891 2. Desembolsos Externos4100 BID (febrero)800 Bonos 2020 (marzo)750 Bonos 2020 (mayo)750 Préstamo China (mayo)400 Préstamo China (junio)500 Préstamo Tailandia (julio)500 Gobiernos, CAF, otros400 3. Venta Anticipada Petróleo1.689 C. BRECHA FINANCIERA (A-B)7.177 * Es posible que sean mayores por $650 millones Bonos 2015 ** No hay información clara, entre enero-marzo hay un ingreso neto de $678 millones *** No hay información, entre enero-marzo los CETES suman $368 millones. 4

5 PRINCIPALES CRÉDITOS EXTERNOS. $MILLONES. ProgramaAcreedorPlazo, añosFecha ContrTasaAmortizaciInterésMonto 2007 Libre DisponibilidadCAF18 (4 gracia)12/09/2007L6m+1,05%semestral 180 Apoyo a Bono Desarrollo HumanoCAF18 (4 gracia)12/09/2007L6m+1,05%semestral 250 Universalización Educación BásicaBID25 (3a,6m gr)12/12/2007L3m+Msemestral 246 2009 Apoyo a la Balanza de PagosFLAR3 (1 gracia)08/07/2009L3m+4%semestral 480 2010 Infraestructura vialBID25 (6 gracia)19/02/2010L3m+Msemestral 350 Inversión sector eléctricoCAF12 (1a 6mgr)19/03/2010L6m+1,8%semestral 250 Proyectos vialesCAF18 (4 gracia)23/03/2010L6m+2,4%semestral 255 Hidroeléctrica Coca Codo SincleirEximba Chin15 (5a,6mg)03/06/2010Fija 6,9 %semestral 1.683 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch4 (6m grac)31/08/2010Fija 6 %semestral 1.000 Inversión sector socialCAF12(1a,6mg)30/11/2010L6m+2,3%semestral 250 PROMADECCAF18 (4 gracia)30/11/2010L6m+2,4%semestral 300 2011 Hidroeléctrica Toachi PilatónEximba. Rus11 (4 gracia)12/04/2011Fija 7,9 %semestral 123 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch8 (2 gracia)27/06/2011Fija 7,159 %semestral 1.400 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch8 (2 gracia)27/06/2011Fija 6,253semestral 600 Hidroeléctrica Paute-SopladoraEximba Chin15 (4 gracia)13/10/2011Fija 6,35semestral 571 Reforma Gestión PúblicaBID25(5a,6mg)15/12/2011L3m+Msemestral 250 2012 Apoyo Balanza de PagosFLAR15 (3a,5mg)31/08/2012L6m+2,6%semestral 514 Hidroeléctrica ManduriacuBNDES10 (3 gracia)14/11/2012L0,78%+2,5%semestral 90 Metro de QuitoBEI20 (6 gracia)28/11/20122,99%semestral 259 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch8(2a,3mgr)20/12/2012Fija 7,1917%semestral 1.400 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch8(2a,3mgr)20/12/2012Fija 7,1917%semestral 300 Libre DisponibilidadBan. Des. Ch8(2a,3mgr)20/12/2012Fija 6,8717%semestral 300 5

6 PRINCIPALES CRÉDITOS EXTERNOS. $MILLONES. ProgramaAcreedorPlazo, añosFecha ContrTasaAmortizaciInterésMonto 2013 Tranvía CuencaGob. Francia15(5a,5mg)28/01/20130semestral 122 Vivienda SocialBID25 (14 grac)15/03/2013L90+Msemestral 100 Hidroeléctrica Minas-San FranciscoEximba Chin15(4a,5mgr)10/04/2013L6m+4%semestral 312 Control Inundaciones Cañar y NaranjBank China14(4 gracia)31/07/2013L6m+3,5%semestral 299 Trasvase Daule VincesBNDES10 (3 gracia)21/08/2013L6m+2,5%semestral 137 Termogas MachalaEximba. Rus14 (3 gracia)29/10/2013Fija 7,45 %semestral 195 Metro de QuitoBIRF29 (15 grac)11/11/2013L6m+0,46%semestral 205 PROMADECCAF15 (4 gracia)03/12/2013L6m+2,6%semestral 275 Mejorar Calidad Servicios PúblicosBID25 (13a,5mg)03/12/2013L3m+Msemestral 270 2014 Transporte FAEDeutsche Ba9 (2 gracia)30/01/2014L6m+3,25%semestral 117 Hidroeléctrica ManduriacuDeutsche Ba4 (1 gracia)05/04/2014L6m+2,35%semestral 50 Libre DisponibilidadGoldman Sa3 años16/05/2014L3m+4 %VencimientTrimestral400 Libre DisponibilidadBonos 202410 años20/06/20147,95%Vencimientsemestral2.000 Sistema Nacional de TransmisiónBID25 (13 grac)23/06/2014L3m+0,94%semestral 150 Sistema Nacional de DistribuciónBID25 (13 grac)31/07/2014L3m+0,94%semestral 220 Proyectos PetroecuadorNoble Amér5 (6m grac)08/09/2014L3m+5,63trimestralTrimestral1.000 Libre DisponibilidadFLAR3 (1 gracia)09/09/2014L3m+3,11trimestralTrimestral617 Libre DisponibilidadCredit Suiss7 (1 gracia)27/10/2014L3m+5,52trimestralTrimestral100 Sistema Transmisión 500 KVEximba Chin15 (3 graci)29/10/2014L6m+4,2%semestral 509 Agua y SaneamientoBID25 (13 grac)14/11/2014L3m+Msemestral 150 Cambio Matríz ProductivaCAF15 (3 graci)18/11/2014L6m+2,1%semestral 120 Ejecución 10 carreterasBank China13 (3 grac)24/11/2014L6m+3,5%semestral 312 Infraestructura educativaCAF12 (3 grac)25/11/2014L6m+2,05%semestral 176 Proyectos inmobiliarios públicosBEI20 (5 gracia)01/12/2014L6m+0,71semestral 124 Sistema Nacional de DistribuciónCAF15 (3 graci)05/12/2014L6m+2,1%semestral 200 2015 Apoyo Cambio Matríz EnergéticaBID20 (12 grac)05/02/2015L3m+0,9%semestral 500 Libre DisponibilidadBID6 (3 gracia)05/02/2015L3m+2,55%semestral 300 RadaresDeutsche Ba11 ( 2 gracia)26/02/2015L6m*2,75%semestral 88 Libre DisponibilidadBonos 20205 años24/03/201510,50%Vencimientsemestral750 Ejecución 3 carreterasBank China13 (3 graci)31/03/2015L6m+3,5%semestral 85 6

7 DEUDA PÚBLICA. $Millones. SALDO AL 30 ABRIL 201531852 Interna12526 Externa19326 Bonos 2020 (mayo)750 Préstamo China (mayo)400 Préstamo China (junio)500 Préstamo Tailandia (julio)500 Venta Anticipada Petróleo1689 Bonos con Reserva Internacional600 CETES1000 TOTAL37291 PIB100048 DEUDA PÚBLICA /PIB37% 7

8 Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI). Enero-Mayo 2015. $Millones ConceptoEn-May-14En-May-15%Variación Impuesto renta neto2106,92219,65,3 Menos Devoluciones36,054,651,7 Impuesto renta recaudado2142,92274,26,1 Retenciones mensuales1151,81265,99,9 Anticipos22,515,9-29,3 Saldo anual968,6992,42,5 Impuesto Valor Agregado neto2612,92864,49,6 Menos Devoluciones59,077,631,5 Impto. Valor agregado2671,92942,010,1 IVA operaciones internas1902,92148,712,9 IVA importaciones769,0793,33,2 Impuesto Consumos Especia316,8344,28,6 ICE operaciones internas244,7270,210,4 ICE importaciones72,174,02,6 Vehículos motorizados109,9111,51,5 Salida de divisas503,9497,2-1,3 Activos en el exterior19,320,216,2 Intereses, multas, otros136,3176,229,3 TOTAL NETO*5806,06233,37,4 Fuente: SRI * Menos devoluciones 8

9 9 PAGO IMPUESTOS CON TBC * RESOLUCIONES 080 Y 094 JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA * EMISIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES DENOMINADOS TBC POR $50 MILLONES * TÍTULOS DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA A) BANCO CENTRAL ENTREGA TBC AL MINISTERIO DE FINANZAS, DEBITA VALOR DE CUENTAS DE FINANZAS B) FINANZAS ENTREGA TBC A SRI POR MONTO DE OBLIGACIÓN PENDIENTE DE CADA CONSTRUCTOR C) SRI EXTINGUE OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR Y FINANZAS EXTINGUE OBLIGACIÓN CON CONTRATISTA D) SRI RESTITUYE LOS TÍTULOS AL MINISTERIO DE FINANZAS E) FINANZAS CANJEA LOS TBC CON EL BCE POR EL DINERO EFECTIVO ENTREGADO

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11 BALANZA DE PAGOS. $Millones. 2014I-III-15 1. CUENTA CORRIENTE-599,9-901,2 1.1 BIENES-67,2-756,8 1.2 SERVICIOS-1221,8-260,6 1.3 RENTA-1575,0-387,4 1.4 TRANSFERENCIAS2264,1503,6 2. CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA817,0988,2 2.1 CUENTA CAPITAL86,821,9 2.2 CUENTA FINANCIERA730,2966,3 IED766,5170,6 Créditos Comerciales Gobierno General662,7-452,8 Préstamos Gobierno General1745,61573,6 3. ERRORES Y OMISIONES-217,1-85,9 11

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13 13

14 14

15 15

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17 17

18 18

19 -47 % 19

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21 EXPORTACIONES NO PETROLERAS. $Millones 20142015Increm/Red% Variación Enero940991515,4 Febrero1.0201.034141,4 Marzo1.1151.098-17-1,5 Abril1.008948-60-6,0 Mayo1.091983-108-9,9 TOTAL5.1745.054-120-2,3 21

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23 23

24 IMPORTACIONES NO PETROLERAS. $Millones 2.0142015Increm/Red% Variación Enero1.5961.666704,4 Febrero1.4091.403-6-0,4 Marzo1.4991.6111127,5 Abril1.6291.463-166-10,2 Mayo1.7691.291-478-27,0 TOTAL7.9027.434-468-5,9 24

25 25

26 26

27 -12,6 % 27

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31 TIMBRE CAMBIARIO 1. IMPORTACIONES SUJETAS A "TIMBRE CAMBIARIO" 2. "TIMBRE CAMBIARIO" ES ADQUIRIDO LIBREMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO, POR BOLSA, TRANSPARENTE. 3. EXPORTADORES ENTREGAN DIVISAS A BANCO CENTRAL A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS BANCOS 4. BANCO CENTRAL ANALIZA DIVISAS DISPONIBLES CON SECTORES PRODUCTIVOS Y SISTEMA FINANCIERO 5. BANCO CENTRAL INDICA DIARIAMENTE QUE CANTIDAD DE ESOS TIMBRES ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO 6. BANCO CENTRAL FIJA EMISIÓN DE TIMBRES POR UN VALOR X 7. DEMANDA LLEVA A COTIZAR TIMBRES POR UN VALOR SUPERIOR Y 8. EXCEDENTE POR SOBRE VALOR FIJADO POR BANCO CENTRAL VA A UN FONDO NO AL ESTADO 9. FONDO ES ENTREGADO A PRORRATA ENTRE QUIENES HAYAN EXPORTADO Y ENTREGADO DIVISAS A TRAVÉS DE SUS BANCOS 10. SE TENDRÍA TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE QUE VARÍA DÍA A DÍA PARA SECTOR REAL 11. ESTADO TAMBIÉN PAGARÍA TIMBRE FISCAL POR IMPORTACIONES 31