BUSINESS T&G Think & Grow Uniclass Conciliación Bancaria Solución Web para simplificar la gestión.

Presentación del tema: "BUSINESS T&G Think & Grow Uniclass Conciliación Bancaria Solución Web para simplificar la gestión."— Transcripción de la presentación:

1 BUSINESS T&G Think & Grow Uniclass Conciliación Bancaria Solución Web para simplificar la gestión

2 Características Generales BUSINESS T&G Think & Grow El objetivo principal del sistema es automatizar los punteos manuales de los apuntes contables con los extractos bancarios. Totalmente integrado con las tablas contables y con accesos en tiempo real a todas las entidades de la contabilidad (Compañías, Cuentas de Mayor, Planes de Cuentas, etc …).

3 Administración y Seguridad BUSINESS T&G Think & Grow  Nunca se modifica ningún elemento de la contabilidad.  Se accede y se sincroniza pero no se altera nada.  La conciliación accede en modo consulta a la contabilidad y mediante tablas propias aporta el sincronismo. BUSINESS T&G Think & Grow

4 Carga del fichero bancario BUSINESS T&G Think & Grow  Automática Mediante un protocolo de conexión EDITRAN (*) el sistema se encarga de una forma automática y definida según nuestro interés, de bajarnos los ficheros de la entidades bancarias, ejecuta la conciliación y queda a la espera de nuestra aprobación.  Manual Nos conectamos vía web a nuestras entidades bancarias y desde allí bajamos el fichero y lo importamos al sistema. (*) EDITRAN Es una plataforma de comunicaciones sobre redes de datos e Internet que posibilita la conectividad directa entre aplicaciones informáticas, residentes en diferentes máquinas y sistemas operativos, y de diferentes empresas, organismos y entidades públicas o privadas.

5 Criterios para la Conciliación BUSINESS T&G Think & Grow  Por fecha/importe. Si el extracto tiene una fecha y un importe que coincide con el apunte en fecha e importe se asignan automáticamente.  Por importe. Podemos tener extractos bancarios con fechas distintas a su contabilización, el sistema identifica por importe los extractos y asocia un estado distinto.  Agrupaciones de importe. Dentro de fechas similares intenta hacer agrupaciones de importe para determinar qué apuntes corresponden a extractos o extractos a apuntes.

6 Conciliación BUSINESS T&G Think & Grow Automática  Una vez cargados los extractos bancarios, el sistema se ocupa automáticamente de identificar los apuntes y asociarlos, asignando también la Cuenta de Mayor y Auxiliar a la Cuenta Bancaria. Manual  Para los extractos no identificados automáticamente, el sistema para cada uno de ellos aporta los posibles apuntes que todavía no hayan sido asignados.  Bastará con seleccionar el apunte o apuntes identificados, para que pasen a estar 'asociados'.  Los datos aportados son los de la contabilidad y se podrá acceder a la totalidad del Comprobante, para asegurar dicha identificación.

7 Conciliación – Apunte/Extracto BUSINESS T&G Think & Grow

8 Consultas e Informes BUSINESS T&G Think & Grow  Consulta pdf o traspaso a excel Para todas las opciones de consulta de datos está disponible la posibilidad de pasar la información de la consulta a un PDF o bien a un EXCEL  Informe situación cuenta Situación actual, o entre rango de fechas de una Cuenta Bancaria.  Definición de planillas Podemos identificar automáticamente conceptos bancarios repetitivos de una cuenta para que se realice automáticamente la Contabilización de sus apuntes. BADAJOZ-5130 Fecha:27/05/2015 Conciliacion bancaria Hora:16:20:41 Pagina:1 Sociedad: EJEMPLO, S.A. CONTABILIDAD 2008-2012 Banco: 5130 CAJA BADAJOZ C/C Cuenta: 20100000910532472704 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ-2704 SALDO SOCIEDAD 10076,59 APUNTES EN BANCO SIN EQUIVALENCIA EN SOCIEDAD DENOMINACIONF.OPERA.IEXTRACTODEBEHABER 03RECIBO09/07/201361794392,78 04TRANSFERENCIA24/07/20136213723,64 05RECIBO PTMO.27/07/2013621903721,2 05RECIBO PTMO.20/08/2013623794882,95 17GTOS.LIQ.REM.20/08/2013623801085,03 6COMISION MNTO.10/05/2014624871200,00 99CMS.ADMINISTRA16/08/2013622800,6 SUB-TOTAL23,6411282,56 SALDO BANCO19773,08 APUNTES EN CONTABILIDAD SIN EQUIVALENCIA EN BANCO SALDO JUSTIFICADO SOCIEDAD1182,33 SALDO JUSTIFICADO BANCO 19773,08 DIFERENCIA18590,75

9 Requerimientos técnicos BUSINESS T&G Think & Grow Los PC dedicados a las ejecuciones WEB deben tener los siguientes requerimientos mínimos:  Procesador de 2GHz.  2 GB de RAM.  100 GB de espacio en disco duro.  Arquitectura x86 o x64. A nivel de software, sistema operativo y prerrequisitos de software:  Sistema operativo Windows nt, vista, 7 ó 8.  Instalado un navegador, IEXPLORER, CHROME, etc.  Instalado el ACROBAT READER.

10 Ventajas funcionales del Entorno BUSINESS T&G Think & Grow  No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para poder utilizarlo.  No ocupa espacio en nuestro disco duro.  Actualizaciones inmediatas: Cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión.  Consumo de recursos bajo: Las tareas que realiza el software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador..  Multiplataforma: Se puede usar desde cualquier sistema operativo porque sólo es necesario tener un navegador.  Portable: Es independiente del ordenador donde se utilice porque se accede a través de una página web.

11 Método de Implementación BUSINESS T&G Think & Grow Instalación Puesta en marcha Evaluación Propuesta Seguimiento Evaluación de las necesidades de Gestión Evaluación de las necesidades de Gestión Propuesta de Proyecto Propuesta de Proyecto Instalación y Parametrización Instalación y Parametrización Puesta en marcha y Formación Puesta en marcha y Formación Seguimiento y Soporte Seguimiento y Soporte

12 BUSINESS T&G Think & Grow GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.uniclasssolutions.com