EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2013. EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2013.

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1 EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2013

2 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 2013

3 ANALISIS DE PRESUPUESTO 2013 (miles de Pesos) VIGENCIADEFINITIVORECONOCIMIENTO%RECAUDOS% % RECAUDADO/ RECONOCIDO 2013 3.417.352 3.668.882 1.07% 3.099.39884%85% VIGENCIADEFINITIVOCOMPROMISOS%PAGOS% % PAGOS/ COMPROMISOS 2013 3.417.352 3.164.52692.60% 3.020.40088%95.44%

4 Comparativo activos 2012-2013 CUENTA2012%2013%VARIACION Efectivo 99.9283,15% 56.7981%- 43.130 Deudores 669.15021,09% 661.01813%- 8.132 Cuentas Difícil cobro 100.6023,17% 158.8693% 58.268 provisión cartera- 90.674-2,86%- 103.374-2%- 12.700 Inventarios 16.7920,53% 16.6270%- 165 Inversiones 18.6320,59% 20.7910% 2.159 Propiedades, planta y Equipo 662.41520,87% 966.95419% 304.539 Otros Activos. 19.4770,61% 23.0840% 3.607 valorizaciones 1.370.75943,19% 3.023.97960% 1.653.220 contribuciones 306.4289,66% 220.4744%- 85.954 3.173.510100%5.045.221100% 1.871.711

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6 Comparativo Pasivos 2012-2013 CUENTA2012%2013%VARIACION Crédito40.13112%26.37612% 13.755 Cuentas Por Pagar150.44044%79.79037% 70.650 Obligaciones Laborales142.95142%100.10046% 42.851 Otros Pasivos.8.3972%10.4285%- 2.031 341.919100%216.693100%125.226

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8 INGRESOS 2012-2013 Ventas de Servicios2.695.14091%2.497.612 79% - 197.528 Financieros2.6950%8.862 0% 6.167 Otros Ingresos64.6892%276.570 9% 211.882 Transferencias195.9187%390.933 12% 195.015 TOTAL INGRESOS2.958.443100%3.173.978 100% 215.535

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10 COSTOS Y GASTOS 2012-2013 Costos1.812.85266%1.976.269 70% 163.417 Gastos886.27733%841.976 30% - 44.301 Otros Gastos27.7891%12.015 0% - 15.774 TOTAL GASTOS- COSTOS2.726.918100%2.830.261 100 % 103.342

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