DIRECCIÓN DE IMPUESTOS COMPORTAMIENTO 2008-2009 CONCEPTOAÑO 2008PART. %AÑO 2009PART. %COMPARATIVO Industria y Comercio15.69750%16.37448%4% Impuesto Predial8.30827%10.31830%24%

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2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS

3 COMPORTAMIENTO 2008-2009 CONCEPTOAÑO 2008PART. %AÑO 2009PART. %COMPARATIVO Industria y Comercio15.69750%16.37448%4% Impuesto Predial8.30827%10.31830%24% Sobretasa a la Gasolina5.49218%4.92414%-10% Avisos y Tableros1.2764%1.0953%-14% Delineación Urbana4051%5682%40% Publicidad Exterior Visual690,20%560,20%-20% Circulación y Transito170,10%390,10%129% Otros ingresos Tributarios160,10%9662,80%5891% TOTAL31.280 34.340 10%

4 COMPARATIVO INGRESOS 2008-2009

5 IMPUESTO PREDIAL PARTICIPACIÒN DE ZONAS AÑO 2009 ESTRUCTURA DE PREDIOS URBANO126.684 RURAL7.190 TOTAL133.874

6 IMPUESTO PREDIAL CARACTERIZACIÒN DE PREDIOS PREDIOS% MENORES DE 100MTS 253.88843% DE 100 A 200 MTS.27.5606% DE 200 A 300 MTS.21.5751% MAYORES DE 300 MTS23.3853% MEJORAS20.17216% CONDOMINIOS7.3206% PROPIEDAD HORIZONTAL32.78426% TOTAL126.684100%

7 IMPUESTO PREDIAL EJECUCIONES FISCALES O COBRO COACTIVO DETALLECANTIDAD PREDIOS EN MORA54.584 LIQUIDACIONES OFICIALES14.297 LIQUIDACIONES ENVIADAS POR CORREO5.334 PERSUASIVOS ELABORADOS7.396 PERSUASIVOS ENVIADOS POR CORREO2.630 NOTIFICACIONES POR EDICTO614 MANDAMIENTOS DE PAGO ELABORADOS162 MANDAMIENTOS DE PAGO ENVIADOS POR CORREO171 MANDAMIENTOS DE PAGO POR ELABORAR443 RECUPERACION DE CARTERA POR PREDIALCANTIDAD PROCESOS TERMINADOS CON PAGO726

8 INDUSTRIA Y COMERCIO PARTICIPACIÒN DE CONTRIBUYENTES POR ACTIVIDAD RÈGIMEN COMÙN%RÈGIMEN SIMPLIFICADO% Industrial52023%5558% Comercial93341%3.95457% Servicios78835%2.73435% Financieros121%00% TOTAL2.253 100 %6.937100%

9 ACTOS ADMINISTRATIVOSAÑO 2008AÑO 2009 Emplazamientos Régimen Simplificado y Común 431301 Oficios Persuasivos 73126 Requerimientos de Información 721 Resolución Reclasificación Auto Comisorio 42 Resolución Modificando el Registro 38 Resolución sanción por no declarar 31 Resolución de Compensación 21 Acuerdos de Pago 2023 Resolución Resolviendo un Recurso 00 Auto Inspección Tributaria 1 0 Liquidación Resolución Sanción 41 Prescripciones 10 Contestación de Recursos 22 Contestación de recursos 100300 Autos de Archivos 4948 ACTOS ADMINISTRATIVOS709834 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN INDUSTRIA Y COMERCIO

10 VIGENCIATOTAL% 200260.929.0003% 200360.082.0003% 2004158.823.2628% 200555.823.0003% 2006546.820.95927% 2007402.259.00020% 2008706.827.00035% TOTAL1.991.564.221 INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS ESTRUCTURA CARTERA MOROSA POR EDADES

11 INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS ARÈA DE FISCALIZACIÒN

12 GESTIÓNES ADMINISTRATIVAS – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS  FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA.  EMISIÒN DE FACTURACIÒN CON CÒDIGOS DE BARRAS.  ENTREGA PAZ Y SALVO CON FIRMA ELECTRONICA EN 1 DÌA.  FACULTADES PARA LA EXPEDICIÒN DEL DECRETO COMPILATORIO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL.  APROBACIÒN DEL ACUERDO 046 DE DICIEMBRE DE 2009  ORGANIZACIÒN DE NUEVAS ÀREAS PARA LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA FISCALIZACIÒN COBRO COACTIVO

13 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

14 EJECUCIÓN ACTIVA EJECUCION ACTIVA 2009% INGRESOS RECAUDADOS 254,090,075,09083.4% INGRESOS NO RECAUDADOS 50,277,340,18416.6% TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 304,367,415,274100% EJECUCION ACTIVA 2009 PRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESOS TRIBUTARIOS 37.678.000.000 38.578.000.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 122.382.296.172 163.929.908.514 INGRESOS DE CAPITAL 1.810.000.000 101.859.506.758 TOTAL 161.870.296.172 304.367.415.273

15 EJECUCIÓN ACTIVA

16 INGRESOS TRIBUTARIOS Predial unificado10,318,060,784 Industria y Comercio16,374,111,841 Sobretasa Gasolina4,923,505,000 Otros2,723,969,612 TOTAL34,339,647,237 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Transferencias Funcionamiento109,054,902 Transferencias Inversión SGP111,557,608,837 FOSYGA8,984,151,049 Cofinanciación10,029,970,265 Otros1,756,796,922 TOTAL132,437,581,975 INGRESOS DE CAPITAL Recursos del Crédito 7,750,000,000 Recursos del Balance 77,049,363,503 Rendimientos Financieros 2,342,186,307 Otros 171,296,068 TOTAL 87,312,845,878 TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 254.090.075.090,00 INGRESOS RECAUDADOS

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18 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALPRESUPUESTO DEFINITIVO 2008200920082009 FUNCIONAMIENTO 16,040,620,727 20,722,880,892 19,849,746,162 24,037,504,141 INVERSION 104,317,441,596 133,832,151,537 213,802,394,524 266,705,982,750 SERVICIO DE LA DEUDA 1,840,262,125 3,112,000,000 1,980,000,000 375,834,584 GASTOS IMRDS 2,030,358,634 4,203,263,743 4,679,443,657 13,248,093,799 124.228.000.000161.870.000.000240.312.OOO.000304.367.000.000

19 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMISOSPAGOS 2008200920082009 FUNCIONAMIENTO 15,330,167,579 21,962,330,446 14,053,772,401 19,015,890,326 INVERSION 151,139,159,400 212,022,437,837 113,989,409,316 149,596,813,131 SERVICIO DE LA DEUDA 1,510,430,362 356,896,749 1,504,476,225 356,896,749 IMRDS 3.267.138.948 13,185,461,931 2.449.678.406 5,567,528,912 TOTAL171.246.000.000247.526.000.000131.997.000.000174.537.129.118

20 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

21 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008-2009 CODACTIVO12/31/200831/12/2009VARIACION % Variacion CORRIENTE145,811,757192,225,09446,413,33731.83% 1100EFECTIVO91,263,046122,394,01431,130,96834.11% 1200INVERSIONES3,677,1743,944,268267,0947.26% 1300RENTAS POR COBRAR18,557,247 -0.00% 1400DEUDORES32,307,22247,322,49715,015,27546.48% 1500INVENTARIOS7,068 -0.00% NO CORRIENTE97,384,566108,961,07311,576,50711.89% 1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO76,446,80879,921,8903,475,0824.55% 1700BIENES DE USO PUBLICO18,284,70726,087,2827,802,57542.67% 1900OTROS ACTIVOS2,653,0512,951,901298,85011.26% TOTAL ACTIVO243,196,323301,186,16757,989,84423.84%

22 CODPASIVO12/31/200831/12/2009VARIACION% Variacion CORRIENTE53,216,79269,767,62016,550,82831.10% 2200OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO-7,764,897 100.00% 2400CUENTAS POR PAGAR33,851,32439,077,1265,225,80215.44% 2500OBLIGACIONES LABORALES3,034,8774,680,2921,645,41554.22% 2600OTROS BONOS Y TITULOS-2,342 100.00% 2700PASIVOS ESTIMADOS16,330,59118,242,9631,912,37211.71% NO CORRIENTE4,270,7055,101,057830,35219.44% 2900OTROS PASIVOS4,270,7055,101,057830,35219.44% TOTAL PASIVO57,487,49774,868,67717,381,18030.23% CODPATRIMONIO12/31/200831/12/2009VARIACION% Variacion 3100HACIENDA PUBLICA185,708,826226,317,49040,608,66421.87% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO243,196,323301,186,16757,989,84423.84%

23 COD CUENTAS12/31/200812/31/2009VARIACION% Variacion INGRESOS OPERACIONALES 153,024,407 201,010,223 47,985,81631.36% 4100INGRESOS FISCALES 32,565,991 35,298,901 2,732,9108.39% 4300VENTA DE SERVICIOS - 2,218,510 100.00% 4400TRANSFERENCIAS 118,326,064 161,536,290 43,210,22636.52% 4700OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,132,352 1,956,522 (175,830)-8.25% GASTOS OPERACIONALES 124,911,739 168,291,192 43,379,45334.73% 5100OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION 28,525,223 36,331,582 7,806,35927.37% 5200GENERALES 452,977 217,307 (235,670)-52.03% 5300PROVIS AGOTA DEPREC ACUMULADA - 26,368 100.00% 5400TRANSFERENCIAS 7,643,264 12,751,545 5,108,28166.83% 5500GASTO PUBLICO SOCIAL 88,290,275 118,964,390 30,674,11534.74% EXCENDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 28,112,668 32,719,031 4,606,36316.39% 4800OTROS INGRESOS 8,364,022 10,007,657 1,643,63519.65% 5800OTROS GASTOS 6,468,124 1,467,992 (5,000,132)-77.30% ESCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 30,008,566 41,258,696 11,250,13037.49% ESTADO DE RESULTADOS

24 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA INDICADORES FINANCEROS 31/12/09 VALORES EN MILES DE PESOS 1. LIQUIDEZ Activo Corriente = 192,225,094 =2.76 Pasivo Corriente69,767,620 Por cada peso que se debe o esta comprometido en el corto plazo la Alcaldía tiene un respaldo en su Activo de 2.76 2. ENDEUDAMIENTO Total Pasivo = 74,868,677 =0.25 total Activo301,186,167 Por cada peso ($1.oo) que la Alcaldia tiene en el Activo, debe o esta comprometido en$0.25

25 DIRECCIÓN DE TESORERIA

26 BANCOSPAGOS BANCOLOMBIA 4,563,681,025.92 POPULAR 231,968,711.00 BOGOTA 282,406,607.39 COLMENA 94,928,050.04 CAJA SOCIAL 324,220,103.62 BBVA 144,707,766.00 DAVIVIENDA 18,377,925.05 AV VILLAS 1,281,139.97 COLPATRIA 106,894,863.71 OCCIDENTE 186,872,034.00 TOTAL 5,955,338,226.70 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

27 CAJA NACIONAL DE PREVISION 382 CORPACÍFICO 3.905 SUPERINTENDICIA DE SALUD 17 GERMAN SANCHEZ VANEGAS 27 FEDEGAN 264 TECNIREPUESTOS 30 IDELFONSO MEDINA 7.791 EMBARGOS BANCARIOS

28 SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 2008-2009