INFORME DE GESTIÓN AQUAMANÁ E.S.P MAYO – SEPTIEMBRE 2012 OCTUBRE 4 - 2012.

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1 INFORME DE GESTIÓN AQUAMANÁ E.S.P MAYO – SEPTIEMBRE 2012 OCTUBRE 4 - 2012

2 PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS ESTADOS FINANCIEROS FACTURACION SERVICIO AL CLIENTE

3 AMBIENTAL ALMACEN

4 PLANEACION Y PROYECTOS EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2012, SE REALIZAN OBRAS COMO: OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA QUEBRADA LA DIANA (3 FASE) CONVENIO CON CORPOCALDAS CON UN VALOR DE $ 124.350.821

5 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO LA PORTEÑA LOS VAGONES QUE PRESTARA EL SERVICIO A LOS BARRIOS VILLA JULIA, LA PORTEÑA, STA MARIA DE LA COLINA Y VILLA JULIANA CON UNA INVERSION DE $90.000.000.

6 LA EMPRESA AQUAMANA E.S.P, SE PRESENTO PARA LA LICITACIONCON CON LA EMPRESA CHEC S.A E.S.P (MANEJO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESMERALDA) Y FUE LA ELEGIDA POR ESTAR MAS ACORDE CON LAS NECESIDADESQUE PRETENDIA LA CHEC S.A E.S.P.

7 EN CONVENIO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL, SE VAN A INTERVENIR LOS ALCANTARILLADOS DE CLL 6 CR 15 BARRIO LA PRADERA, CLL 11 Y 11B BARRIO POPULAR, CLL8A Y 8B BARRIO PALMAR, CR9 ENTRE CLLS 9 Y 10 BARRIO VILLA BEATRIZ, CLL 10 ENTRE CRS 1 Y 1NORTE BARRIO URAPANES, CLL15 ENTRE CRS 3 Y 4 BARRIO VILLA JULIA, DESCOLES DE LA 3RA, VILLA ESPERANZA, SAN CARLOS Y OTROS CON COSTO TOTAL DE $ 527.000.000 Descoles a Construir

8 EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA DEL DEPTO SE PRESENTARON LOS PROYECTOS AMPLIACIONDE TANQUES DE LA FLORESTA Y ALTO DE LA VIRGEN POR VALOR DE $630.000.000.

9 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS VERTIDAS EN EL SECTOR DE LA FLORIDA QUE COMPRENDE DESDE EL SECTOR DEL TRONIO HASTA PINTUCALES EN CONVENIO CON CORPOCALDAS POR UN VALOR DE $ 209.193.763

10 ALCANTANTARILLADO LA FLORIDA

11 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA BOCATOMA PARA PROTEGER LA TUBERIA DE ADUCCIONDE 14”QUE VA HACIA EL TANQUE DESARENADOR Y PLATA DE TRATAMIENTO POR UN VALOR DE $ 27.462.821.3

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13 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LOS SECTORES DONDE SE VIO COMPROMETIDA LA TUBERIA QUE ABASTECE DE AGUA A LA ZONA URBANA COMO LA CAMANDULA Y SANTA CRUZ EN CONVENIO CON CORPOCALDAS Y COLOMBIA HUMNITARIA LA INVERSION FUE DE $41.000.000

14 PROYECTOS PARA CULMINACION DEL (POAI).. Tanque de almacenamiento en la florida de 480 m3.. Instalación de válvulas de control de reboso en los tanques de almacenamiento.

15 .Continuación del plan maestro de alcantarillado.. Continuación del contrato de recolección de residuos sólidos en el municipio de Neira.. Instalación de cámaras de seguridad planta de tratamiento.

16 . Se inicio el desarrollo del cronograma para le recuperación de las perdidas del agua no contabilizada.. Remodelación de la planta física de AQUAMANA E.S.P

17 . Se inicio a partir del mes de octubre el plan de fortalecimiento en la recuperación y saneamiento de cartera.. Se inicio el proyecto para la implementación sistema de gestión documental para agilizar la comunicación interna y externa de la empresa.

18 SERVICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO URAPANES ALCANTARILLADO MANZANA 40.

19 Bocatoma Chupaderos colapso la tubería de aducción entre bocatoma derrumbe donde se tuvo el personal laborando hasta quedar este servicio restablecido.

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21 ESTADOS FINANCIEROS AQUAMANA E.S.P PRESUPUESTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2012 PTO INICIALPTO FINALCOMPROMISOSORDENESPAGOSCTAS X P GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2.592.013.1312.629.605.9121.758.273.3301.639.656.2651.474.359.134165.297.131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS61.000.000 36.490.000 0 GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION579.071.360691.532.622282.981.299281.643.988254.669.67526.974.313 SERVICIO DE LA DEUDA100.000.000 0000 INVERSION998.881.1501.281.437.462626.573.919438.122.975407.118.96731.004.008 DISPOSICION FINAL100.000.000 0000 TOTAL4.430.965.6414.863.575.9962.704.318.5482.395.913.2282.172.637.777223.275.452 AQUAMANA E.S.P PRESUPUESTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2011 PTO INICIALPTO FINALCOMPROMISOSORDENESPAGOSCTAS X P GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2.353.183.1022.432.003.2611.635.355.2291.468.562.3541.370.969.14197.593.213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS52.000.000 31.777.66628.143.525 0 GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION538.364.000640.684.009358.886.623327.025.569317.297.3459.728.224 SERVICIO DE LA DEUDA100.000.00000000 INVERSION1.030.270.6302.866.264.4202.350.584.1391.496.609.6331.415.131.79781.477.836 DISPONIBILIDAD FINAL100.000.000 0000 TOTAL4.173.817.7326.090.951.6904.376.603.6573.320.341.0813.131.541.808188.799.273

22 EJECUCION DE INGRESOS AQUAMANA E.S.P CON CORTE AGOSTO 31 DE 2012 PTO INICIALPTO FINALRECAUDADOPORCENTAJE RECAUDO VENTA DE SERVICIOS3.983.997.401 2.423.303.66460,83% INGRESOS DE CAPITAL515.002.000699.973.372135.166.55219,31% APORTES O TRANSFERENCIAS4.000294.956.425115.118.33239,03% COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS45.002.000157.463.44935.030.46922,25% DISPONIBILIDA INICIAL100.000.000 00,00% EJECUCION DE INGRESOS AQUAMANA E.S.P CON CORTE AGOSTO 31 DE 2011 PTO INICIALPTO FINALRECAUDO PORCENTAJE RECAUDO INGRESOS DE EXPLOTACION3.558.811.7323.688.611.7962.346.704.28563,62% APORTES O TRANSFERENCIAS4.0001.717.337.8941.675.022.45397,54% INGRESOS DE CAPITAL515.002.000 144.401.64828,04% DISPONIBILIDAD INICIAL 170.000.00000,00%

23 BALANCE GENERAL A 30 DEJUNIO DE 2012 (Cifras en miles de pesos) Período ActualAnteriorActualAnterior Código ACTIVOCódigoPASIVO CORRIENTE (1)920.4452.161.621CORRIENTE (4)760.8001.906.422 11Efectivo137.026706.76421 Depósitos y exigibilidades00 12Inversiones0022Deuda pública00 14Deudores660.6221.242.01824Cuentas por pagar454.9631.524.086 15Inventarios61.05373.40125Obligaciones laborales172.624194.881 27Provisiones100.856107.358 19Otros activos61.744139.43829Otros pasivos32.35780.097 NO CORRIENTE (2)6.007.9426.030.930NO CORRIENTE (5)00 12Inversiones0022Deuda pública00 13Rentas por cobrar0023 Obligaciones financieras00 14Deudores336.7540 16 Propiedades, planta y equipo5.671.1886.030.930TOTAL PASIVO760.8001.906.422 17 Bienes de beneficio y uso público00 18 Recursos naturales y de ambiente003PATRIMONIO (7)6.167.5876.286.129 19Otros activos0032 Patrimonio Institucional6.167.5876.286.129 TOTAL ACTIVO (3)6.928.3878.192.551 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)6.928.3878.192.551

24 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 DE JUNIO DE 2012 (Cifras en miles de pesos) CódigoCuentasPeríodo ActualPeriodo anterior 4INGRESOS OPERACIONALES (1)2.046.5061.945.692 42Venta de bienes00 43Venta de servicios2.046.5061.785.039 44Transferencias00 47Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)0160.653 6COSTO DE VENTAS (2)1.376.1561.487.859 63Costo de ventas de bienes y servicios1.376.1561.487.859 5GASTOS OPERACIONALES (3)800.161775.554 51De administración635.816690.959 52De operación130.62165.507 53Provisiones, agotamiento, amortización33.72419.088 54Transferencias00 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)-129.811-317.721 OTROS INGRESOS (6)46.61131.266 48OTROS INGRESOS46.61131.266 OTROS GASTOS (7)22.1688.031 55Gasto Social00 57Operaciones Interinstitucionales8.811190 58Otros Gastos13.3577.841 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)-105.368-294.486

25 FACTURACION : COMPARACION INFORME FACTURADO AÑO 2011 Y 2012 HASTA PERIODO 8.

26 COMPARACION DEL TOTAL FACTURADO AÑO 2011 Y 2012 HASTA EL PERIODO 8.

27 SERVICIO AL CLIENTE. DERECHOS DE PETICION 2012: Total a la fecha: 175.

28 DERECHOS DE PETICION: Comparativo entre 2011 y 2012 PQR Radicadas hasta la fecha: 974 PQR Así:

29 AREA AMBIENTAL : Capacitación a los alumnos de I.E de Villamaría DERECHOS DE PETICIÓN REUNIONES CON COMUNIDAD RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL CIDEAM

30 . Convenio interadministrativo con el municipio de Villamaría de la recolección de los residuos sólidos en el área rural.. Socialización con la comunidad con el sistema de sensibilización y educación ambiental.

31 Se a impulsado y apoyado los proyectos ambientales escolares PRAES de las diferentes instituciones educativas del municipio de acuerdo con la ley 1549.

32 PROYECTOS. Convenio interadministrativo para la sensibilización y educación ambiental.. Manejo integral de residuos sólidos..Comparendo ambiental.

33 Uso eficiente y ahorro del agua con el municipio de Villamaría.

34 COMPARACION GASTOS ALMACEN AÑO 2011 Y 2012 HASTA PERIODO 8.

35 COMPARACION DEL TOTAL DE GASTOS DE ALMACEN AÑO 2011 Y 2012 HASTA EL PERIODO 8.