FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA «FONFAU» INFORME CONTADORA C.P.T. MARTHA CECILIA PAZ R.

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1 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA «FONFAU» INFORME CONTADORA C.P.T. MARTHA CECILIA PAZ R.

2 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA "FONFAU" NIT: 800.104.347-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2.014 - 2.013 VARIACION CUENTAS20142013ABSOLUTARELATIVA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BANCOS$ 49.590.778,77$ 56.447.394,69-$ 6.856.615,92-13,83% INVENTARIOS28.498.251,0033.763.658,00-$ 5.265.407,00-18,48% CARTERA DE CREDITOS2.726.756.214,002.838.946.170,00-$ 112.189.956,00-4,11% PROVISION GENERAL CARTERA-26.997.587,00-14.127.308,00-$ 12.870.279,0047,67% CUENTAS POR COBRAR106.442.592,7081.862.156,70$ 24.580.436,0023,09% TOTAL ACTIVO CORRIENTE2.884.290.249,472.996.892.071,39-$ 112.601.821,92-3,90% ACTIVO FIJO TERRENOS4.212.651,00 $ 0,000,00% MUEBLES OFICINA13.618.230,00 $ 0,000,00% EQUIPO DE OFICINA32.114.909,0030.470.909,00$ 1.644.000,005,12% BIBLIOTECA6.573.225,00 $ 0,000,00% DEPRECIACION ACUMULADA-6.285.170,00 $ 0,000,00% TOTAL ACTIVO FIJO50.233.845,0048.589.845,00$ 1.644.000,003,27% OTROS ACTIVOS INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ12.000.000,009.570.615,00$ 2.429.385,0020,24% OTRAS INVERSIONES160.129.971,0058.711.958,00$ 101.418.013,0063,33% TOTAL INVERSIONES172.129.971,0068.282.573,00$ 103.847.398,0060,33% TOTAL ACTIVOS3.106.654.065,473.113.764.489,39-$ 7.110.423,92-0,23%

3 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES DEPOSITOS AHORRO PERMANENTES106.521.104,00106.346.799,00$ 174.305,000,16% CREDITOS ORDINARIOS L.P.64.809.129,00153.595.788,00-$ 88.786.659,00-137,00% DIVERSAS(DEPOSITOS ASOCIADOS)252.806.903,75139.695.427,82$ 113.111.475,9344,74% RENTA Y COMPLEMENTARIOS752.727,00101.857,06$ 650.869,940,00% IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS585.759,064.966.000,00-$ 4.380.240,94-747,79% PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR3.441.821,003.282.270,00$ 159.551,004,64% TOTAL PASIVO CORRIENTE428.917.443,81407.988.141,88$ 20.929.301,934,88% PASIVO NO CORRIENTE FONDOS SOCIALES39.316.827,0121.228.396,62$ 18.088.430,3946,01% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE39.316.827,0121.228.396,62$ 18.088.430,3946,01% OTROS PASIVOS ANTICIPO RECIBIDOS1.438.612,321.398.612,32$ 40.000,002,78% TOTAL OTROS PASIVOS1.438.612,321.398.612,32$ 40.000,002,78% TOTAL PASIVO469.672.883,14430.615.150,82$ 39.057.732,328,32% PATRIMONIO APORTES SOCIALES1.891.622.437,031.928.289.725,54-$ 36.667.288,51-1,94% RESERVA PROTECCION DE APORTES527.472.941,03470.648.773,03$ 56.824.168,0010,77% AUXILIOS Y DONACIONES90.000,00 $ 0,000,00% EXCEDENTE EJERCICIO217.795.804,27284.120.840,00-$ 66.325.035,73-30,45% TOTAL PATRIMONIO2.636.981.182,332.683.149.338,57-$ 46.168.156,24-1,75% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO3.106.654.065,473.113.764.489,39-$ 7.110.423,92-0,23% MARTHA CECILIA PAZ R. ROGER O. CARVAJAL B. VICTOR MANUEL HURTADO M. Contadora Gerente Revisor Fiscal T.P.142997-T T.P.25438-T ORIGINAL FIRMADO

4 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA "FONFAU" NIT: 800.104.347-1 ESTADO DE EXCEDENTES A 31 DICIEMBRE 2.014 -2.013 VARIACION CUENTASAÑO 2014AÑO 2013 ABSOLUTARELATIVA INGRESOS INGRESOS POR SERVICIOS $ 369.982.568,00 $ 431.085.277,00 -61.102.709,00-16,52% OTROS INGRESOS4.751.690,007.313.286,00 -2.561.596,00-53,91% VENTA UNIFORMES8.266.969,008.536.320,00 -269.351,00-3,26% TOTAL INGRE. OPERACIONALES383.001.227,00446.934.883,00 -63.933.656,00-16,69% COSTO DE VENTAS UNIFORMES7.419.588,007.098.661,00 320.927,004,33% TOTAL COSTOS7.419.588,007.098.661,00 320.927,004,33% EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA375.581.639,00439.836.222,00 -64.254.583,00-17,11% GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL55.810.597,0052.542.779,00 3.267.818,005,86% GASTOS DE ADMINISTRACION52.410.186,0647.009.186,00 5.401.000,0610,31% GASTOS FINANCIEROS45.582.651,6746.805.313,00 -1.222.661,33-2,68% OTROS GASTOS3.982.400,009.358.104,00 -5.375.704,00-134,99% TOTAL GASTOS OPERACIONALES157.785.834,73155.715.382,00 2.070.452,731,31% EXCED. O PERDIDA OPERACIONAL217.795.804,27284.120.840,00 -66.325.035,73-30,45% TOTAL INGRE. OPERACIONALES EXCEDENTE O PER. NO OPERAC.217.795.804,27284.120.840,00 -66.325.035,73-30,45% EXCEDENTE O PER. PRES. EJERC.217.795.804,27284.120.840,00 -66.325.035,73-30,45% MARTHA CECILIA PAZ R. ROGER O. CARVAJAL B. VICTOR MANUEL HURTADO M. Contadora Gerente Revisor Fiscal T.P.142997-T T.P.25438-T ORIGINAL FIRMADO

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