SISTEMA FINANCIERO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Vicerrectoría Administrativa 2010.

Presentación del tema: "SISTEMA FINANCIERO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Vicerrectoría Administrativa 2010."— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA FINANCIERO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Vicerrectoría Administrativa 2010

2 Estructura Organizacional Universidad de Antioquia Vicerrectoría Administrativa

3 Estructura Organizacional Universidad de Antioquia Vicerrectoría Administrativa

4 Adquisición y control de bienes y servicios Gestión del diseño, mantenimiento y construcción de edificaciones y obras de urbanismo Gestión de la seguridad social Gestión del talento humano Gestión del recurso financiero Gerencia Administrativa Gestión de seguridad a personas y bienes Vicerrectoría Administrativa - Sistema de gestión de la calidad PROCESOS NORMALIZADOS Y CERTIFICADOS

5 Vicerrectoría Administrativa - Sistema de gestión de la calidad CERTIFICACIÓN Diciembre2002 Diciembre2005 Marzo2009 Junio2010

6 Mejoramiento continuo Docencia Extensión Investigación Objetivos de calidad que facilitan Procesos Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Administrativa - Sistema de gestión de la calidad POLÍTICA DE CALIDAD

7 Vicerrectoría Administrativa - Sistema de gestión de la calidad SERVICIOS

8  Planeación financiera.  Control administrativo del presupuesto anual.  Gestión de ingresos.  Ejecución del pago.  Información financiera. Vicerrectoría Administrativa - Sistema de gestión de la calidad PROCESO GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

9 ORIGEN DESTINO El Presupuesto de la Universidad se administra mediante cuatro Fondos Presupuestales caracterizados por el ORIGEN de sus ingresos y el DESTINO de sus egresos:  FONDOS GENERALES  FONDOS ESPECIALES  FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL  FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SISTEMA PRESUPUESTAL

10 FONDOS GENERALES Evolución ejecución presupuestal Evolución ejecución presupuestal (Millones de $) INGRESOS CONCEPTOPPTO ACT. TOTAL INGR – JUN. 2010 % EJEC (3)/(2) EJEC. EFECT 2009 EJEC. EFECT 2008 EJEC. EFECT 2007 EJEC. EFECT 2006 EJEC EFECT 2005 RENTAS PROPIAS 19,4959,68049.7%19,84616,96916,64516,12014,027 MATRICULAS E INSCRIPCIONES 18,0958,80348.6%18,05715,50014,68913,87511,837 OTRAS RENTAS 1,40087762.6%1,7891,4691,9562,2452,190 APORTES 244,896103,73142.4%232,633219,403197,282189,888178,421 APORTES DE LA NACION VIG. ACTUAL 199,438101,50350.9%192,337181,312172,706167,014157,675 APORTES DE LA NACION VIG. ANT. 10,81900.0%5,9280000 APORTES DEL DEPTO 22,6391,0504.6%20,97620,35820,36617,68216,667 OTROS APORTES (ESTAMPILLA PARA S.S.) 12,0001,1789.8%13,39217,7334,2105,1924,079 RECURSOS DE CAPITAL 19,887-2,879-14.5%2,6155,0599,1428,245280 SALDO VIGENCIA ANTERIOR 0-5,351 -632178438-177-6,077 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 500859171.8%5051,1719001,1593,731 EMPRESTITOS INTERNOS 6,38700.0% RECUP. CARTERA 6,0001,34622.4%1,8583,7107,8047,2632,626 VENTA DE ACTIVOS 7,0002673.8%8840000 TOTAL INGRESOS : 284,278110,53238.9%255,094241,431223,069214,253192,728 EGRESOS CONCEPTO PPTO ACT. (2) GASTOS EFECT- JUNIO 2010. % EJEC (3)/(2) EJEC. EFECT 2009 EJEC. EFECT 2008 EJEC. EFECT 2007 EJEC. EFECT 2006 EJEC EFECT 2005 SERVICIOS PERSONALES 232,433 112,646 55.9%223,203199,955182,413170,526153,956 GASTOS GENERALES 26,071 9,649 71.7%21,58320,14718,78518,31817,649 TRANSFERENCIAS 25,754 7,819 37.0%15,65621,95521,55124,97221,278 DEUDA PUBLICA 0 0 00000 INVERSIONES 20 0 75.0%040020 TOTAL EGRESOS 284,278 130,114 55.7%260,442242,061222,749213,816192,903 INGRESOS - EGRESOS (19,582) (5,348)(630)320437(175)

11 Distribución ejecución presupuestal FONDOS GENERALES – Ingresos por fuentes

12 Distribución ejecución presupuestal FONDOS GENERALES – Egresos por objeto de gasto

13 Informe financiero FONDOS GENERALES – Ejecución histórica

14 Evolución ejecución presupuestal FONDOS ESPECIALES INGRESOS CONCEPTO PPTO ACT. (2) TOTAL INGR (3) JUN 2010 % EJEC (3)/(2) EJEC EFECT 2009 EJEC EFECT 2008 EJEC EFECT 2007 EJEC EFECT 2006 EJEC EFECT 2005 RENTAS PROPIAS148,49885,59857.6%175,135148,264143,423106,24484,815 APORTES115,99351,94144.8%132,842117,795153,69791,38969,194 RECURSOS DE CAPITAL107,036102,56195.8%108,415133,081113,18576,70045,499 TOTAL INGRESOS :371,527240,10064.6%416,392399,140410,305274,333199,508 EGRESOS CONCEPTO PPTO ACT. (2) TOTAL EJEC (3) JUN 2010 % EJEC (3)/(2) EJEC EFECT 2009 EJEC EFECT 2008 EJEC EFECT 2007 EJEC EFECT 2006 EJEC EFECT 2005 SERVICIOS PERSONALES158,770108,68268.5%128,77293,99597,50773,79551,590 GASTOS GENERALES88,25555,10762.4%60,43052,15742,96850,23133,434 TRANSFERENCIAS37,02218,44049.8%47,13155,86027,84616,54613,544 DEUDA PUBLICA10,7354,31540.2%9,3988,8965,4484,8583,624 INVERSIONES76,745 38,29749.9% 69,13190,549128,33547,47930,036 TOTAL EGRESOS371,527224,84160.5%314,862301,457302,104192,909132,228 INGRESOS - EGRESOS 15,259 101,53097,683108,20181,42467,280

15 Evolución ejecución presupuestal FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL I N G R E S O S CONCEPTO PPTO ACTUAL TOTAL INGR. JUN 2010 % EJEC EJEC. EFEC 2009 EJEC. EFEC 2008 EJEC. EFEC 2007 EJEC. EFEC 2006 EJEC. EFEC 2005 RENTAS PROPIAS19,9157,72638.8%18,33332,63612,09212,94013,005 APORTES86,48124,97428.9%108,85031,396137,76486,14759,596 RECURSOS DE CAPITAL33,66832,69997.1%17,08331,65731,28928,93051,710 TOTAL INGRESOS :140,06465,39946.7%144,26695,689181,145128,017124,311 EGRESOS CONCEPTO PPTO ACTUAL TOTAL EJEC JUN 2010 % EJEC EJEC. EFEC 2009 EJEC. EFEC 2008 EJEC. EFEC 2007 EJEC. EFEC 2006 EJEC. EFEC 2005 Serv. Personales18,34411,08660.4%5,96510,3899,5827,3885,512 Gastos Generales12,1278,84372.9%5,9174,9397,7936,6255,250 Transferencias108,25137,26834.4%100,26866,218133,51484,97386,441 Inversiones1,346675.0%1164644 TOTAL EGRESOS140,06857,26440.9%112,16181,552150,89398,99297,247 INGRESOS - EGRESOS 8,135 32,10514,13730,25229,02527,064

16 Evolución ejecución presupuestal FONDOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO CONCEPTO PPTO ACTUAL TOTAL INGR. JUN 2010 % EJEC EJEC EFEC 2009 EJEC EFEC 2008 EJEC EFEC 2007 EJEC EFEC 2006 EJEC EFEC 2005 RENTAS PROPIAS15,5008,70956.2%17,27315,44014,58313,52512,397 APORTES1,50096864.5%2,0063,8671,7581,6411,546 RECURSOS DE CAPITAL 4,0963,94596.3%2551,0814,6823,5412,696 TOTAL INGRESOS :21,09613,62264.6%19,53420,38821,02318,70716,639 EGRESOS CONCEPTO PPTO ACTUAL GASTOS EFEC JUN 2010 % EJEC EJEC EFEC 2009 EJEC EFEC 2008 EJEC EFEC 2007 EJEC EFEC 2006 EJEC EFEC 2005 Servicios Personales802742.5%3210300 Gastos Generales91523170.7%48240742620255 Transferencias20,0456,98435.1%15,12419,70719,59214,00313,213 Inversiones5600.0%028611015 TOTAL EGRESOS21,0967,24236.6%15,63820,15220,08214,21513,283 INGRESOS - EGRESOS 6,380 3,8962369414,4923,356

17 Presupuesto inicial consolidado 2010 Presupuesto inicial consolidado 2010 (Millones de $)

18 Informe financiero Endeudamiento largo plazo a junio 2010 (Millones de $) Créditos largo plazo a junio 2010 (Millones de $) ENTIDADValor Inic Saldo Jun 2010 Saldo Dic 2009 Saldo Dic 2008 Saldo Dic 2007 Saldo Dic 2006 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2002) 10,7543,5103,9584,8545,7506,648 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (1995) 2,0833589199609851,060 Empresas Públicas de Medellín EPM (1995) 3,42438152399609837 TOTAL 16,2613,906 5,0306,2137,3448,544 ENTIDAD Valor Desembolso s Saldo Jun 2010 Saldo Dic 2009 Saldo Dic 2008 Saldo Dic 2007 Saldo Dic 2006 FINDETER Haciendas 2,0002103506258851,140 FINDETER - SIU 19,9837,6138,75411,30113,99916,247 FINDETER - Bloque 19 7,0004,8125,2506,1257,000 FINDETER - Modernización equipos 8,0007,3777,8148,0007,0420 EEPPM Reposición Redes 8,0006,0966,5477,5234,3290 FINDETER - Adec. Medicina y C. Agrarias 10,000 00 FINDETER - Red H.S. Robledo 2,918 TOTAL 57,90139,026 41,63343,57433,25524,387

19 Evolución cifras del Balance

20 CALIFICACIÓN CAPACIDAD DE PAGO BRC INVESTOR SERVICE S.A. Año 2004200520062007 200820092010 Calif A-AAppAA-AA Informe financiero:

21 MUCHAS GRACIAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Vicerrectoría Administrativa 2010