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TESORERÍA GRUPO ARCONAS 09 Abril 2013 BUENOS AIRES, ARGENTINA.

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1 TESORERÍA GRUPO ARCONAS 09 Abril 2013 BUENOS AIRES, ARGENTINA

2 ÍNDICE 1. TESORERÍA GRUPO ARCONAS 2. LÍNEAS DE CRÉDITO 3. LIQUIDITIES 4. PROYECCIÓN DE TESORERÍA RATIOS DE TESORERÍA Pág. 2

3 TESORERÍA GRUPO ARCONAS GRUPO ARCONAS Pág. 3

4 Tipo de cambio: EUR/USD: 1, EUR/CLP: 604,609 Pág. 4 A) TESORERÍA ARCONAS (actualizado a 31 Marzo 2012)

5 Pág. 5 A) TESORERÍA ARCONAS (actualizado a 31 Marzo 2013) DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MANDATODISTRIBUCIÓN POR GESTORAS

6 Pág. 6 A) TESORERÍA ARCONAS (actualizado a 31 Marzo 2013) CURRENCY ALLOCATION

7 LINEAS DE CRÉDITO GRUPO ARCONAS GRUPO ARCONAS Pág. 7

8 GRUPO ARCONAS Pág. 8 B.1) LÍNEAS DE CRÉDITO DEL GRUPO (actualizado a 31 Marzo) SITUACIÓN ACTUAL COSTE MEDIO DE LA DEUDA

9 GRUPO ARCONAS Pág. 9 B.1) LÍNEAS DE CRÉDITO DEL GRUPO (actualizado a 31 Marzo) TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZO MEDIO DE VENCIMIENTO

10 GRUPO ARCONAS Pág. 10 B.2) PRÉSTAMOS INDIRECTOS (actualizado a 31 Marzo)

11 LIQUIDITIES GRUPO ARCONAS GRUPO ARCONAS Pág. 11

12 GRUPO ARCONAS Pág. 12 C) LIQUIDITIES (actualizado a 31 Marzo)

13 PROYECCIÓN DE TESORERÍA Y RATIOS GRUPO ARCONAS GRUPO ARCONAS Pág. 13

14 CASH OUTFLOWS NUEVAS INVERSIONES: 4,23 MIO EUR 3,54 Mio EUR QS Funds (QS SBIC, QS Direct Special Y White Deer). 1,7 Mio EUR 6 QS Companies de ticket promedio 0,3 Mio EUR aprox. DETALLE DE INVERSIONES Y DESINVERSIONES ABR - DIC 2013 CASH INFLOWS: 8,56 MIO EUR 4,28 Mio EUR SCLA: Venta de CGC (SCLA I y II), Eagle y Atacama (SCLA III). 1,5 Mio EUR QS Funds distributions. 2,5 Mio EUR QS Companies exits (Bakeries, Fragance, Safety, Meetings, Sushi). 0,28 Mio EUR Devolución del préstamo de Inversiones 3000 a Inv. CFG II. D) PROYECCIÓN DE TESORERÍA Pág. 14 CASH OUTFLOWS INVERSIONES ACTUALES: 12 MIO EUR 4,9 Mio EUR Ampliación de Capital de Grupo Security (6,4 Mio USD). 0,6 Mio EUR SCLA III (SDS) y 3,3 Mio EUR SCLA IV (Project ONE Y WK). 0,4 Mio EUR Open Commitments QS Companies (Cleaning, Kids, BBB PIK, Pizza, Watch, Buzz) 2,4 Mio EUR Open Commitments QS Funds. 0,84 Mio EUR Linzor Cap. II. SALDO NETO DE INVERSIONES PENDIENTES ABR - DIC 2013: EUR

15 D) PROYECCIÓN TESORERÍA Pág. 15 ALTERNATIVAS FINANCIAMIENTO DÉFICIT CASH FLOW RESTO 2013 PREMISAS UTILIZACIÓN DE FONDOS: Cash: primera fuente de utilización hasta agotarse. Liquidities: segunda fuente de utilización de fondos sujeto a: Importe mínimo disponible siempre en Liqs 15 Mio EUR. Importe mínimo en Liqs al final del periodo libre de pledge 8 Mio EUR. L/C: Se dispone primero del máximo posible en préstamos con pledge (más baratos. 3,98 Mio USD) L/C: Resto necesario dispuesto de préstamos sin pledge (más caros, Merril L., Credit S., Security).

16 E) RATIOS ENDEUDAMIENTO Pág. 16 INVERSIÓN DE 6,4 MIO USD EN SECURITY * Valor Grupo Arconas a 31 Dic 2011: EUR. (Provisión campos ARG Y ESP)

17 INVERSIÓN DE 9,1 MIO USD EN SECURITY. EMPEORAN RATIOS ENDEUDAMIENTO * Valor Grupo Arconas a 31 Dic 2011: EUR. (Provisión campos ARG Y ESP) E) RATIOS ENDEUDAMIENTO Pág. 17


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