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REQUISITOS SISTEMA CONTABLE © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® 1993 - 2008Lyriux Network.

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1 REQUISITOS SISTEMA CONTABLE © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

2 PROCESOS © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

3 VERBALIZACIÓN DE LAS ACCIONES O PROCESOS COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

4 FLUJO FINANCIERO COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR FLUJO ECONÓMICO © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

5 ENTIDADES COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR FLUJO ECONÓMICO © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

6 ENTIDADES COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR FLUJO ECONÓMICO Proveedores Trabajadores Clientes Proveedores Financistas Accionistas Gobierno Clientes © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

7 ENTIDADES Proveedores Trabajadores Financistas Accionistas Gobierno Clientes PERSONAS NATURALESPERSONAS JURÍDICAS Entidad Rol Registro se divide en: © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

8 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL FINANCIERO COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR FLUJO ECONÓMICO OC´s OT´s Matrículas Mensualidades Servicios Orden Cobro Facturas Ordenes Pago Banco Contratos Nota Venta Cheques Transfers Depósitos Boletas Cuponeras © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

9 APLICACIONES © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

10 COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE CLIENTES © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network FLUJO ECONÓMICO ADQUISICIONES MATRÍCULAS REMUNERACIONES SERVICIOS ABASTECIMIENTO PANIFICACIÓN INSUMOS COBRANZA PAGO PROVEEDORES PERSONAL

11 COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE CLIENTES ADQUISICIONES MATRÍCULAS REMUNERACIONES SERVICIOS ABASTECIMIENTO PANIFICACIÓN INSUMOS COBRANZA PAGO PROVEEDORES PERSONAL CARTERA DOCTOS. POR. PAGAR CARTERA DOCTOS. POR. COBRAR © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

12 ADQUISICIONES COMPRAR PAGAR Presup. Req. Materiales Req. RR.HH Ordenes Compra (programadas ) Ordenes Compra (no programadas ) Ordenes Pago Control Inventarios Pago Proveedores Sistema Compras Sistema Presupuestos © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

13 CONTROL ABASTECIMIENTO COMPRAR PAGAR Presup. Req. Materiales Req. RR.HH Ordenes Compra (programadas ) Ordenes Compra (no programadas ) Control Inventarios ABASTECIMIENTO Sistema Compras Sistema Presupuestos Planificación © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

14 CUENTAS CORRIENTES COMPRAR PAGAR VENDER COBRAR FLUJO ECONÓMICO OC´s OT´s Matrículas Mensualidades Servicios Orden Cobro Facturas Ordenes Pago Banco Contratos Nota Venta Cheques Transfers Depósitos Boletas Cuponeras CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES CARTERA DOCTOS.POR.PAGAR CUENTA CORRIENTE CLIENTES COBRANZA CARTERA DOCTOS.POR.COBRAR © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

15 CARGOS ABONOS Nivel (Saldo) CCCLIENTE CUENTA CORRIENTE (control de entradas y salidas) © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

16 CCCLIENTE CARGOS ABONOS Nivel (Saldo) Cuotas Cargos Matrícula Ajustes C.Padres Cuota 1/12 Pago Descuento Beca Ajuste TMOVCCLI Id Código Tipo (C/A) Descripción © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

17 CCCLIENTE CARGOS ABONOS Nivel (Saldo) Cuotas Cargos Matrícula Ajustes C.Padres Cuota 1/12 Pago Descuento Beca Ajuste TMOVCCLI Id Código Tipo (C/A) (+/-) Descripción Report 1 REPORTES Report 1 © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

18 CCCLIENTE CARGOS ABONOS Nivel (Saldo) Cuotas Cargos Matrícula Ajustes C. Padres Cuota 1/12 Pago Descuento Beca Ajuste TMOVCCLI Id Código Tipo (C/A) (+/-) Descripción Report 1 REPORTES Report 1 DXCOBRAR MATRÍCULAS MENSUALIDADES SERVICIOS BANCO PROCESO © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

19 CARTERA DE DOCUMENTOS © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

20 CCCLIENTE CARGOS ABONOS Nivel (Saldo) Cuotas Cargos Matrícula Ajustes C. Padres Cuota 1/12 Pago Descuento Beca Ajuste TMOVCCLI Id Código Tipo (C/A) (+/-) Descripción Report 1 REPORTES Report 1 DXCOBRAR MATRÍCULAS MENSUALIDADES SERVICIOS BANCO PROCESO CARTERA DOCTOS. COBROSCARTERA DOCTOS. PAGOS © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

21 CARTERA DOCTOS X COBRAR TIPO DOCTOS Cheques Letras Pagarés Matrículas Cuotas FORMAS DE PAGO Efectivo Transfers Docto TIPO DOCTOS Ingresado Depositado Protestado Protestado/Pagado Judicial Judicial/Pagado Devuelto Cambiado Conciliado Prorrogado Pagado PAGADO N S N S CONTABLE N S N S CARGO / ABONO A C A © Todos los Derechos Reservados Lyriux Network ® Lyriux Network

22 Apertura y carga de saldos (inventario) Compra Venta Traspasos Cuadratura saldos (inventario) Cierre y devolución Movimientos por cajero Operaciones Caja Apertura y carga de saldos (inventario consolidado) Compra (consolidado) Venta (consolidado) Traspasos Cuadratura (consolidado) Cierre y devolución saldos (inventario consolidado) Movimientos por operador Operaciones Mesa Dinero Cuadratura consolidada Inventario Cuadro cierre período Flujos de caja períodos Informes de Gestión Cuadraturas de caja Inventario Movimientos por cajero Control Operativo Cobrar Pagar Contabilidad - Tipos de Doctos. para realizar pagos - Movimientos que registran los pagos - Control de doctos. emitidos por pagar - Control de pagos - Tipos de Documentos validos aceptados - Movimientos que registran el pago - Cartera de doctos. recibidos en pago de clientes - Gestión de cobros (reportes)


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