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Resumen del Estado de Resultados Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costos Gastos DAPA No operativos Provisión de Tx de.

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2 Resumen del Estado de Resultados Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costos Gastos DAPA No operativos Provisión de Tx de renta Utilidad Neta Ppto EBITDA Utilidad Operacional Variaciones Márgenes

3 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ventas de Energía 2011 Ppto Sistema de Distribución Local Sistema de Transmisión Nacional 2011Ppto Otros Ingresos 2011Ppto Ventas de energía Sistema de Distribución Local – Sistema de Transmisión Nacional Otros ingresos Operacionales Variación con respecto al año 2011Variación frente al presupuesto ADD

4 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) La gráfica evidencia que el 32% de los ingresos reconocidos por el cargo de distribución se están percibiendo provenientes de las liquidaciones de ADD. En cartera por periodo de transición se tienen $1,380 Millones (junio-agosto), mientras que el periodo de adopción plena se cuenta con un delta positivo de $48 Millones (septiembre-diciembre) Efecto del ADD en Ingresos SDL mercado EDEQ

5 Suscriptores U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) 157, , ,606 Real 2011 Real 2012 Ppto ,8% 2,25% Variación con respecto al año 2011Variación frente al presupuesto

6 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) 157, , ,606 Real 2011 Real 2012 Ppto ,25% 0,33% MWh 397, , ,430 Real 2011 Real 2012 Ppto ,7% -2,3% MWh Demanda Operador de Red Demanda Comercial Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto

7 CU 100% EDEQ U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $)

8 U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Las variables del CU para el MR para diciembre de 2012 presentan decremento en el D del 28.0%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un decremento de -1.03% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.9% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior, noviembre de 2012, el D creció 0.41%, en el G se presenta un decremento del 0.66% y en el C presenta un incremento de 0.02%. Para diciembre de 2012 el componente de variación más representativo es el T. Comportamiento de las variables del CU MR

9 Otros ingresos Op. U. NetaNo OpDAPACyG OpIngresos Operacionales Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Otros ingresos operacionales Ppto

10 Ejecución de costos y gastos U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Operación comercial Servicios personales Impuestos Contratos de mtto y reparaciones Costos y gastos generales Otras órdenes y contratos Honorarios Arrendamientos Seguros Servicios públicos Materiales y otros costos de operación 2011 TOTAL % 2012 % Ppto 2012

11 Operación comercial U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -6.2% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.49% por debajo.

12 Índice de pérdidas U. NetaNo OpDAPACostos y Gastos OperacionalesIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) A noviembre de 2012, el indicador de pérdidas obtenido es de 9.62% para el Operador de Red y de 12.20% para el Comercializador, situándose por debajo de la senda trazada. Se cumple con la meta propuesta para el mes de noviembre. Meta a dic % Meta a dic %

13 U. NetaNo OpDepreciaciones y amortizacionesCyG OpIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Depreciaciones Amortizaciones DAPA Calculo actuarial Provisiones Ppto

14 U. NetaIngresos y gastos no operativosDAPACyG OpIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Real 2011 Real 2012 Ppto Variación con respecto al año 2011Variación frente al presupuesto

15 Utilidades y márgenes Utilidad neta e indicadoresNo OpDAPACyG OpIngresos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) PPTO 2012 MARGEN EBITDA PPTO 2012 MARGEN NETO PPTO 2012 MARGEN OPERACIONAL

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17 EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION RURAL PERDIDAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO Ppto 2012 Ejecución Ejecución presupuestal

18 Modernización y Reposición Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 90% donde la desviación se explica en: Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados. Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012.

19 Expansión Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 63% donde la desviación se explica en: Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados. Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia Con respecto al proyecto de Conexión al STN, se ejecutan $112 millones de los $615 presupuestados, dado que el inicio de los procesos de contratación se desplazan por solicitud de oferentes y etapa de evaluación. Con respecto al proyecto Parque del Café, la desviación se debe a retrasos en la negociación con el PNC para el tema de uso de infraestructura exclusiva y lote, lo que ocasiona el desplazamiento de las obras civiles y de interventoría.

20 Electrificación Rural Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal

21 Pérdidas Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 95% Se superó la meta de instalación de macromedidores, habiendo instalado 127 de 107 que era la meta para el año 2012, con una ejecución del 119%. La inversión en redes se reorientaron a acciones más económicas que tuvieran un mayor impacto en la recuperación de energía, revisiones de instalaciones porque ya entramos a una fase de control del indicador de un dígito y las inversiones en redes solo se viabilizaban cuando el caso mostraba un alto nivel de criticidad.

22 Correctivo Preventivo Predictivo Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento Equipos y herramientas Inversiones del negocio Resultado 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 49% donde la desviación se explica en: Contrataciones con menores costos de equipos con respecto a los valores por los cuales fueron presupuestados.

23 Parque automotor Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) OK OK A reponer en 2013

24 Parque automotor Inversiones del negocio Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Desplazamiento de la fecha de entrega material de los equipos para la vigencia Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Traslados

25 Tecnología e Informática Otras inversiones Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Dentro de la ejecución se destaca: Evolución y actualización de los sistemas de información que soportan la Organización, permitiendo un desempeño optimo de los procesos y garantizando un mejor servicio a los clientes, así como cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de información financiera que llevan a la internacionalización de la empresa y del grupo empresarial EPM. Actualización del sistema de calidad de la potencia en su infraestructura de hardware y software, permitiendo mantener el cumplimiento normativo y facilitando el reporte de información a los entes de vigilancia y control, lo que redunda en mejoramiento de la calidad del servicio al cliente final. Se avanzó en la implementación de mecanismos y herramientas tecnológicas que permiten garantizar la seguridad de la información, así como el cumplimiento legal de la normatividad vigente relacionada con los temas de habeas data, protección de datos personales, fuga de información, entre otros.

26 Otras inversiones Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ejecución presupuestal Traslados Dentro de las otras inversiones se destaca: El estudio para el rediseño de la climatización del Datacenter y su ejecución, mejorando las condiciones que requiere la seguridad de la información. Renovación del parque automotor - vehículo de la Gerencia Se fortaleció la seguridad de las instalaciones de la Sede del Almacén con la instalación de cámaras de seguridad en la sede del Almacén para mitigar el riesgo de intrusión. Se realizan adecuaciones en los cuartos de baterías de las subestaciones Igualmente se realizan compras de elementos como estanterías para las bodegas de almacén, arnés y demás elementos para crear las líneas de vida en las subestaciones y el almacén, camillas y botiquines con el fin de fortalecer la seguridad industrial en nuestro organización. La desviación se explica en la no ejecución del sistema cerrado de televisión, recursos que se destinaron para la compra de una grúa y asignación e recursos par ale proyecto de Fibra Óptica.

27 Resumen de inversiones Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversión de infraestructura Tecnología e informática Otras inversionesTotal Inversiones Desviación frente al ppto 2012 Ppto 2012 EjecutadoDesviación Ppto 2012 Ejecutado Ppto 2012EjecutadoDesviación Ppto 2012EjecutadoDesviación 6.990

28 Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales EBITDA Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Utilidad Operacional No operativos Utilidad antes de impuestos Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Variación frente al presupuesto en millones de pesos Resultados 2012 (Cifras en millones de $)

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