Administración de Riesgos

Presentación del tema: "Administración de Riesgos"— Transcripción de la presentación:

1 Administración de Riesgos

2 FIRA 57 años de experiencia, opera como entidad de segundo piso….
136 5 Oficinas Centros de Desarrollo Tecnológico 2,586 675 2.0 Técnicos habilitados Despachos calificados Millones de productores atendidos Intermediarios Financieros Bancarios Intermediarios Financieros No Bancarios 21 Bancos 77 IFNB Financiera Rural Acreditados Finales PD1 PD2 PD3 1000 Hasta 3,000 Mayor a 3000 Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo

3 Programas Gubernamentales Información Especializada
FIRA otorga diversos apoyos financieros y tecnológicos en beneficio de los productores del campo mexicano Garantías Apoyos Tecnológicos Apoyos Financieros Programas Gubernamentales Descuento y crédito Información Especializada Habilitación CDTs

4 FIRA es mas que un buen crédito Fortalecimiento de la demanda
FIRA apoya el fortalecimiento integral de productores mediante el empaquetamiento de los productos y servicios Proyectos con mayor posibilidad de éxito FIRA es mas que un buen crédito Capacitación Certidumbre Financiamiento Garantía Asistencia Técnica Rentabilidad Incrementan Rentabilidad del Proyecto FONAGA + Éxito Transferencia Tecnológica Coberturas Menor Riesgo Esquemas de Negocios Consultoría Fortalecimiento de la demanda

5 FIRA – Descuentos en Porcicultura (2008-2012)
En promedio el 75% de los recursos son destinados a la actividad primaria. Mills $ 3,788 2,775 2,465 2,237 1,894 ** **Avance al 30 de Septiembre de 2012

6 FIRA Beneficiarios Porcicultura (2008-2012)
En promedio el 40% de los productores apoyados son PD1 y PD2 4,550 4,144 3,758 3,592 3,463 ** **Avance al 30 de Septiembre de 2012

7 Agua, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria
En la medida en que el cambio climático haga aumentar la variabilidad de la lluvia y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, será un obstáculo para la seguridad alimentaria. FAO La huella hídrica y la escasez de agua: “Todas las personas necesitan consumir de 2 a 4 litros de agua al día. Pero se requieren de 2,000 a 5,000 litros de agua para producir los alimentos diarios de cada persona”. (FAO, 2012) Volatilidad Precios: Para una proporción considerable de la población mundial, un aumento en los precios de los alimentos resulta en un aumento casi automático en los niveles de pobreza. G

8 Agua, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria
Es un hecho que Agua, Cambio Climático y Volatilidad de Precios están fuertemente ligados y vulneran la Seguridad Alimentaria… Qué está haciendo FIRA…?

9 Bonos de Carbono Acceso preferencial a mercados internacionales de bonos de carbono Participación de proyectos elegibles en el Programa de Biocarbono de FIRA

10 Bonos de Carbono Se podrán solicitar Apoyos Tecnológicos de FIRA para el registro del proyecto (previo cumplimiento de requisitos y sujeto a disponibilidad de los recursos)

11 Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros

12 Programa de Administración de Riesgos de Mercado
a través de Intermediarios Financieros Contrato Dec 12

13 Programa de Administración de Riesgos de Mercado
a través de Intermediarios Financieros Contrato Dec 12

14 Modelo de AXC Tradicional
Inversión Fija Siembra y Cultivo Cosecha Consumo Almacenamiento Productor compra CALL 1 2 Comprador compra PUT Precio Pactado en la AXC: Precio Fijo 1 El productor recibe un apoyo de Hasta el 85% del Costo de la prima CALL 2 El comprador recibe un apoyo del Hasta 50% del Costo de la prima PUT

15 Programa de Administración de Riesgos de Mercado
a través de Intermediarios Financieros Inversión Fija Siembra y Cultivo Cosecha Consumo Almacenamiento Productor compra PUT 1 Comprador compra CALL (OPCIONAL) 2 Comprador compra PUT (OPCIONAL) 3 Inversión Fija Precio Pactado en la AXC: Precio Libre de Mercado 1 El productor recibe un apoyo de Hasta el 85% del Costo de la prima PUT El comprador recibe un apoyo de Hasta 50% del Costo de la prima CALL Si decide no cubrirse recibe el equivalente al 50% de lo que costo el PUT al productor. 2 3 Adicionalmente, el comprador puede recibir financiamiento para volver a cubrirse durante la etapa de almacenamiento.

16 Sujetos elegibles del Programa de Agricultura por Contrato a través de IF
Productores y compradores Agricultura por Contrato Cobertura de precios Fondeo o Servicio de Garantía de FIRA Las Coberturas, opciones (PUT/CALL) de productos agropecuarios obtenidas mediante contratos estandarizados. La compra puede realizarse: a) Con la Correduría elegida por el Productor y/o Comprador. b) A través de un Intermediario Financiero autorizado para ello. Productos elegibles: productos agrícolas que en su momento apoyó ASERCA en AxC, en los ciclos y regiones identificadas, o en su caso los que autorice la SAGARPA (Maíz, sorgo, trigo, soya y arroz)

17 Si, en el supuesto que se adquieran las coberturas
Modalidad de Apoyo CONCEPTO PRODUCTOR COMPRADOR 1. Porcentaje del costo de la cobertura de precios Hasta el 85% Hasta el 50% cuando adquiere el CALL. En caso de no adquirir cobertura, se otorga el 50% del costo de la cobertura del productor (PUT) 2. Compensación de bases El monto del apoyo depende de la variación de las bases. 3. Ocho dólares por comisiones de la correduría por contrato Sí Si, en el supuesto que se adquieran las coberturas *Apoyos sujetos a disponibilidades presupuestales de la SAGARPA Para el pago del apoyo, en caso que la cobertura genere beneficios: PRODUCTOR El participante recupera un 15% del costo SAGARPA reduce su aportación hasta en 38.25% Los beneficios adicionales son para el productor COMPRADOR El participante recupera un 50% del costo SAGARPA reduce su aportación hasta en 22.5% Los beneficios adicionales son para el comprador.

18 Mayor participación de los Intermediarios Financieros.
Beneficios Esperados del Programa de Agricultura por Contrato a través de IF Tomar las decisiones de administración de riesgos que más convengan a los participantes. Realizar las coberturas en el mejor momento para administrar los riesgos de mercado. Mayor participación de los Intermediarios Financieros. Incrementar la penetración del financiamiento al sector al reducir los riesgos de los actores. Reducir las distorsiones de mercado, e incrementar la participación de los productores en la administración de riesgos.

19 Características del Mini-Contrato
Contrato de maíz amarillo por un volumen de 25.7 toneladas (una quinta parte del contrato tradicional). Contrato denominado en pesos. Con este contrato, los productores estarán reduciendo el riesgo en dos variables: precio y tipo de cambio. Contrato operado en México, con liquidez de CME. Al operar este contrato en México y ligarlo a la liquidez de Chicago, tendremos productos a la medida de las necesidades de nuestra sector.

20 Nuevo Modelo AXC 2013….? 1. AXC: Precio Libre de Mercado
QUE SEA OPCIONAL CUALQUIERA DE LOS 2 MODELOS: Inversión Fija 1. AXC: Precio Libre de Mercado Productor compra PUT 1 2 Comprador compra CALL (OPCIONAL) 2. AXC: Precio FIJO Inversión Fija Productor compra CALL 1 2 Comprador compra PUT

21 Nuevo Modelo AXC 2013….? Creación de un Comité de Mercados (CM), con la representación de Productores, Compradores y SAGARPA El CM establecería y publicaría las “bases oficiales” acordadas y los “Precios de Referencia” (precios de indiferencia) por producto y región. Para el comprador, ya sea en el Modelo de “Precio Fijo” o de “Libre de Mercado”, sigue siendo opcional la compra del CALL o del PUT. Se incorpora como elegibles a aquellos Productores que NO son sujetos de crédito (Esquema por Desarrollar), FIRA no participaría en esta modalidad. Posibilidad de que el Esquema arranque para el OI 12/13. Inversión Fija

22 Muchas Gracias !!! @FIRA_Mexico FIRA