Aprobado vrs devengado

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1 Aprobado vrs devengado
Informe presupuestario BANDESAL, FDE , FSG y GFD Aprobado y Ejecutado Primer Trimestre-2018 Aprobado vrs devengado

2 PRESUPUESTO “BANDESAL” 2018

3 Seguimiento a Marzo Presupuesto -2018 BDES
SEGUIMIENTO A MARZO BDES expresado en US$ Presupuesto 2018 Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Marzo Ejecutado a Marzo No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 2,550,821.17 636,941.10 614,834.19 22,106.91 97% 811002 Prestaciones Al Personal 1,290,802.44 338,961.36 256,692.03 82,269.33 76% 811003 Indemnizaciones Al Personal 205,794.63 51,062.76 48,153.91 2,908.85 94% 811004 Gastos Del Directorio 275,920.00 68,979.99 48,907.22 20,072.77 71% 811005 Otros Gastos Del Personal 146,156.00 34,966.00 27,188.86 7,777.14 78% 811 Gtos De Func. Empleados 4,469,494.24 1,130,911.21 995,776.21 135,135.00 88% 812001 Consumo De Materiales 58,826.96 14,776.00 6,070.01 8,705.99 41% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 509,108.25 127,418.19 112,400.23 15,017.96 812003 Servicios Públicos E Impuestos 453,617.86 122,650.64 81,103.02 41,547.62 66% 812004 Publicidad Y Promoción 288,600.00 28,860.00 1,322.17 27,537.83 5% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 75,600.00 18,116.27 11,725.04 6,391.23 65% 812006 Seguros Sobre Bienes 25,868.16 6,467.07 3,155.04 3,312.03 49% 812007 Honorarios Profesionales 176,400.00 50,621.01 394.37 50,226.64 1% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 509,947.80 129,758.18 - 100% 812099 Otros 144,295.88 42,357.06 17,263.60 25,093.46 812 Gtos Generales 2,242,264.91 541,024.42 363,191.66 177,832.76 67% 813001 Depreciación 540,320.84 128,004.93 113,110.57 14,894.36 813 Depreciación Y Amortización 81 Gastos Operación 7,252,079.99 1,799,940.56 1,472,078.44 327,862.12 82%

4 PRESUPUESTO “Gastos de Fomento al Desarrollo” 2018

5 Presupuesto Gastos de Fomento al Desarrollo expresado en US$
SEGUIMIENTO A MARZO GFD expresado en US$ Presupuesto 2018 Cuenta Unidad Asignada Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Marzo Ejecutado a Marzo No Ejecutado % Inteligencia de Mercados Agropecuario E Industrial 22,500.00 5,000.00 - 0% Gerencia Instituciones Microempresa 227,620.00 59,133.00 7,600.00 51,533.00 13% Gerencia de Finanzas 515,000.00 115,796.00 71,788.90 44,007.10 62% 30,000.00 Dirección de Gestión Mercados Financieros 15,000.00 1,150.00 13,850.00 8% Unida de Genero y C Formac Apoyo General A Sectores 170,909.00 29,759.00 681.35 29,077.65 2% Comunicaciones 153,000.00 14,600.00 105.00 14,495.00 1% Industria 79,500.00 9,000.00 Estudiantes 12,000.00 Construcción 6,000.00 Unidad de Medio Ambiente Medio ambiente 38,350.00 Total Gastos de Fomento al Desarrollo 1,269,879.00 248,288.00 81,325.25 166,962.75 33%

6 PRESUPUESTO “FDE”2018

7 Presupuesto Aprobado y Ejecutado a Marzo-2018
Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Marzo Ejecutado a Marzo No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 798,240.00 199,560.00 187,235.16 12,324.84 94% 811002 Prestaciones Al Personal 407,259.54 105,110.17 84,077.33 21,032.84 80% 811003 Indemnizaciones Al Personal 62,659.92 15,664.98 15,106.23 558.75 96% 811005 Otros Gastos Del Personal 49,620.00 10,405.02 8,759.02 1,646.00 84% 811 Gastos de Func. Empleados 1,317,779.46 330,740.17 295,177.74 35,562.43 89% 812001 Consumo De Materiales 24,270.20 6,067.53 2,826.75 3,240.78 47% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 132,956.88 33,239.22 15,478.66 17,760.56 812003 Servicios Públicos E Impuestos 182,129.37 45,800.63 23,566.58 22,234.05 51% 812004 Publicidad Y Promoción 271,000.00 28,800.00 4,501.05 24,298.95 16% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 20,291.43 5,072.85 1,350.13 3,722.72 27% 812006 Seguros Sobre Bienes 10,883.56 2,720.91 1,633.10 1,087.81 60% 812007 Honorarios Profesionales 32,400.00 8,099.99 2,901.72 5,198.27 36% 812099 Otros 75,652.00 18,966.00 13,969.59 4,996.41 74% 812 Gastos Generales 749,583.44 148,767.13 66,227.58 82,539.55 45% 813001 Depreciación 99,246.36 24,811.59 20,101.87 4,709.72 81% 813002 6,563.04 1,640.76 546.92 1,093.84 33% 813 Depreciación Y Amortización 105,809.40 26,452.35 20,648.79 78% 81 GASTOS OPERACION 2,173,172.30 505,959.65 382,054.11 122,811.70 76%

8 Presupuesto “FSG” 2018

9 Presupuesto Aprobado y Ejecutado a Marzo-2018
SEGUIMIENTO A MARZO FSG expresado en US$ Presupuesto 2018 Cuenta Descripción Presup. Anual 2018 Aprobado a Marzo Ejecutado a Marzo No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 250,140.00 62,535.00 56,588.94 5,946.06 90% 811002 Prestaciones Al Personal 128,468.44 32,178.16 24,766.39 7,411.77 77% 811003 Indemnizaciones Al Personal 19,914.96 4,950.57 4,488.12 462.45 91% 811006 Otros Gastos Del Personal 23,082.00 3,659.01 3,448.01 211.00 94% 811 Gtos De Func. Empleados 421,605.40 103,322.74 89,291.46 14,031.28 86% 812001 Consumo De Materiales 5,466.30 2,466.29 666.66 1,799.63 27% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 25,320.79 6,330.00 3,797.70 2,532.30 60% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 18,158.92 4,539.72 854.64 3,685.08 19% 812004 Publicidad Y Promoción 68,450.00 13,362.49 1,032.73 12,329.76 8% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 1,928.57 482.13 161.04 321.09 33% 812006 Seguros Sobre Bienes 5,542.58 1,385.67 702.90 682.77 51% 812007 Honorarios Profesionales 7,500.00 2,625.01 - 0% 812099 Otros 8,400.00 3,900.00 812 Gtos Generales 140,767.16 35,091.31 7,215.67 27,875.64 21% 81 Gastos Operación 562,372.56 138,414.05 96,507.13 41,906.92 70%

10 Presupuesto Aprobado “BDES,Fondos” 2018

11 Presupuesto Aprobado BDES y Fondos
Resumen Presupuesto Asignado BDES,FDE FSG expresado en US$ Presupuesto 2018 Cuenta Descripción BDES FDE FSG Presupuesto Total Porcentaje 811 Gtos De Func. Empleados 4,469,494.24 1,317,779.46 421,605.40 6,208,879.10 73% 812 Gtos Generales 2,242,264.91 749,583.44 140,767.16 3,132,615.51 22% 813 Depreciación Y Amortización 540,320.84 105,809.40 - 646,130.24 6% 81 Gastos Operacionales 7,252,079.99 2,173,172.30 562,372.56 9,987,624.85 100%

12 GRACIAS