Aprobado vrs devengado

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1 Aprobado vrs devengado
Informe presupuestario BANDESAL, FDE , FSG y GFD Aprobado anual y Seguimiento a Septiembre -2017 Aprobado vrs devengado

2 PRESUPUESTO “BANDESAL” 2017

3 Ejecutado a Septiembre
Presupuesto BDES SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE BDES expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Septiembre Ejecutado a Septiembre No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 2,502,466.80 1,873,175.21 1,771,698.05 101,477.16 95% 811002 Prestaciones Al Personal 1,243,394.07 962,930.39 788,963.19 173,967.20 82% 811003 Indemnizaciones Al Personal 196,018.80 151,104.29 141,794.77 9,309.52 94% 811004 Gastos Del Directorio 275,920.00 209,176.64 165,723.42 43,453.22 79% 811005 Otros Gastos Del Personal 137,315.00 105,540.53 90,779.36 14,761.17 86% 811 Gtos De Func. Empleados 4,355,114.67 3,301,927.06 2,958,958.79 342,968.27 90% 812001 Consumo De Materiales 56,560.56 42,909.34 30,926.13 11,983.21 72% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 482,037.48 344,837.97 295,408.40 49,429.57 812003 Servicios Públicos E Impuestos 518,039.68 403,132.84 279,489.31 123,643.53 69% 812004 Publicidad Y Promoción 365,800.00 229,997.08 103,982.38 126,014.70 45% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 59,799.96 55,864.24 43,188.05 12,676.19 77% 812006 Seguros Sobre Bienes 26,271.25 20,042.02 16,465.57 3,576.45 812007 Honorarios Profesionales 160,005.00 103,827.16 76,410.27 27,416.89 74% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 580,800.00 444,995.94 382,883.61 62,112.33 812099 Otros 125,004.49 113,336.50 78,610.24 34,726.26 812 Gtos Generales 2,374,318.42 1,758,943.09 1,307,363.96 451,579.13 813001 Depreciación 356,063.16 286,491.87 359,765.69 (73,273.82) 126% 813 Depreciación Y Amortización 81 Gastos Operación 7,085,496.25 5,347,362.02 4,626,088.44 721,273.58 87%

4 PRESUPUESTO “Gastos de Fomento al Desarrollo” a Septiembre 2017

5 Presupuesto Gastos de Fomento al Desarrollo (GFD)
SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE GFD expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Septiembre Ejecutado a Septiembre No Ejecutado % Agropecuario E Industrial 20,000.00 - 0% Microempresa 777,250.00 535,530.00 216,262.26 319,267.74 40% Mercados Financieros 15,000.00 13,800.00 1,200.00 92% Apoyo General A Sectores 324,581.00 238,694.00 111,267.88 127,426.12 47% Industria 104,800.00 91,900.00 28,799.87 63,100.13 31% Estudiantes 6,000.00 5,109.54 890.46 85% Medio ambiente 40,000.00 17,650.00 5,356.19 12,293.81 30% GASTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO 1,287,631.00 924,774.00 380,595.74 544,178.26 41%

6 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FDE” A SEPTIEMBRE 2017

7 Ejecutado a Septiembre
Presupuesto FDE SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE FDE expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Septiembre Ejecutado a Septiembre No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 774,240.00 576,262.76 543,410.48 32,852.28 94% 811002 Prestaciones Al Personal 391,917.88 306,611.60 256,680.85 49,930.75 84% 811003 Indemnizaciones Al Personal 61,410.12 46,316.77 44,002.55 2,314.22 95% 811005 Otros Gastos Del Personal 54,220.00 40,312.92 25,928.88 14,384.04 64% 811 Gastos de Func. Empleados 1,281,788.00 969,504.05 870,022.76 99,481.29 90% 812001 Consumo De Materiales 26,749.92 19,903.77 12,710.50 7,193.27 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 147,043.56 110,174.00 81,363.09 28,810.91 74% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 258,566.16 192,068.19 80,464.70 111,603.49 42% 812004 Publicidad Y Promoción 293,000.00 184,647.21 89,542.70 95,104.51 48% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 15,166.64 11,521.49 9,305.46 2,216.03 81% 812006 Seguros Sobre Bienes 11,787.60 9,298.25 6,732.46 2,565.79 72% 812007 Honorarios Profesionales 94,066.61 66,070.44 14,192.19 51,878.25 21% 812099 Otros 69,440.00 58,581.98 53,490.08 5,091.90 91% 812 Gastos Generales 915,820.49 652,265.33 347,801.18 304,464.15 53% 813001 Depreciación 137,488.56 103,116.42 86,696.17 16,420.25 813 Depreciación Y Amortización 81 GASTOS OPERACION 2,335,097.05 1,724,885.80 1,304,520.11 420,365.69 76%

8 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FSG” A SEPTIEMBRE 2017

9 Ejecutado a Septiembre
Presupuesto FSG SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE FSG expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Septiembre Ejecutado a Septiembre No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 250,140.00 185,415.29 179,230.86 6,184.43 97% 811002 Prestaciones Al Personal 127,878.37 99,742.18 77,689.32 22,052.86 78% 811003 Indemnizaciones Al Personal 19,915.08 15,007.95 14,255.58 752.37 95% 811006 Otros Gastos Del Personal 25,500.00 15,964.16 11,077.16 4,887.00 69% 811 Gtos De Func. Empleados 423,433.45 316,129.58 282,252.92 33,876.66 89% 812001 Consumo De Materiales 6,104.00 4,574.76 233.46 4,341.30 5% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 27,054.36 22,711.55 19,488.59 3,222.96 86% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 38,751.72 29,039.97 8,919.27 20,120.70 31% 812004 Publicidad Y Promoción 49,000.00 32,573.15 10,540.15 22,033.00 32% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 1,833.36 1,461.06 - 100% 812006 Seguros Sobre Bienes 5,920.80 4,440.60 3,099.26 1,341.34 70% 812007 Honorarios Profesionales 13,690.00 11,515.00 4,200.03 7,314.97 36% 812099 Otros 6,000.00 4,500.00 0% 812 Gtos Generales 148,354.24 110,816.09 47,941.82 62,874.27 43% 81 Gastos Operación 571,787.69 426,945.67 330,194.74 96,750.93 77%

10 GRACIAS