(Informes Preliminares)

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1 (Informes Preliminares)
Estados Financieros al 31 de Agosto de 2016 (Informes Preliminares)

2 Estado de Situación Financiera Estado de Actividades
CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO 2016 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro
CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO 2016 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 SITUACIÓN FINANCIERA Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE 2,872,104 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,634,054 PASIVO CIRCULANTE 286,994 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,673,222 PATRIMONIO GENERADO 2,545,942 SUMAS IGUALES: 4,506,158

5 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016
ACTIVO CIRCULANTE GRUPO IMPORTE COMENTARIOS Caja 5,000 BBVA Bancomer 2,642,185 Cuenta principal BBVA Bancomer 72,795 Cuenta de reservas para contingencias Inversiones Temporales (F.A.) 124,717 Anticipo a Proveedores 907 Valores en garantía 26,500 Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL: 2´872,104

6 Depreciación acumulada Porcentaje de depreciación
Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería 371,491 95,565 275,926 10% Equipo de cómputo y tecnologías 969,775 672,035 297,740 33.30% Otros mobiliarios y equipos de administración 106,445 26,519 79,926 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 53,732 48,444 5,288 Equipo de transporte 722,900 385,547 337,353 20% Maquinaria, otros equipos y herramienta 27,634 383 27,251 Software 610,570 0% TOTAL: 2,862,547 1,228,493 1,634,054

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 26/02/2016 Silla Secretarial Mod. Regia $ ,150.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 05/02/2016 Impresora Laser Pro 1102 Wireless $ ,149.99 19/02/2016 Computadora para Edición de Video $ ,391.76 16/03/2016 Servidor HP ML 150 GEN9 $ ,720.00 10/06/2016 Servidor HP ML 30 GEN9 E3-1220V5 $ ,483.58 17/06/2016 Computadora HP 280 G1 ST Core I3-4170 $ ,653.49 30/06/2016 19/08/2016 No break Smartbitt 750 VA UPS $ No break Smartbitt 750 VA UPS $ ,749.31 SOFTWARE Inst.- Configuración Fortigate $ ,584.40 $ ,584.40 TOTAL: $ ,483.71

8 PASIVO Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016
Concepto Importe Proveedores 16,974 Fondo de Ahorro 144,393 Retenciones por sueldos 111,470 Retenciones por arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 11,657 TOTAL: 286,994

9 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016 Concepto Importe Patrimonio Contribuido 1´673,221 Patrimonio Generado 2’545,943 Resultados de ejercicio anteriores (2013) 250,976 Resultados de ejercicio anteriores (2014) 248,037 Resultados de ejercicio anteriores (2015) -337,900 Reservas para Contingencias 69,093 Resultado del Ejercicio 2,315,737 TOTAL: 4’219,164 4´219,164 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Concepto Importe Gastos Médicos Mayores Cuotas ISSSTE 69,093 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 2015 TOTAL:

10 ESTADO DE ACTIVIDADES CONTABLE
Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016 ESTADO DE ACTIVIDADES CONTABLE MINISTRACIÓN MENSUAL $ 1’125,411 INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 $ 9´003,276 EGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 $6´687,539 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,315,737

11 EJERCICIO DEL EGRESO CONTABLE 2016
Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2016 EJERCICIO DEL EGRESO CONTABLE 2016 CONCEPTO Importe Porcentaje Servicios Personales $ ’068,696 56.30% Materiales y Suministros $ ,218 2.33% Servicios Generales $ ’067,281 11.85% Depreciaciones 2016 $ ,344 3.79% Resultado del Ejercicio $ ’315,737 25.72% $ ’003,276 %

12 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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19 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

20 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

21 CONGRESOS Y CONVENCIONES
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Curso de Actualización de los Sujetos Obligados sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.- Durango Coffe Break, manteles 5,205.19 Folders para material impreso 1,097.00 Banners para capacitación 348.00 Alimentos al personal 128.52 Servicio de mensajería para entrega de oficios de invitación 877.50 Renta de mobiliario 242.94 TOTAL: 7,899.15

22 CONGRESOS Y CONVENCIONES
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Informe de Resultados del Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Durango Memorias usb 1,624.87 Impresión de cuadernillos de Resultados del Plan de Acción Local 15,776.00 Impresión de Invitaciones 2,784.00 Impresión de lona 1,299.20 Servicio de mensajería para entrega de invitaciones 1,346.76 Diseño de invitación 2,668.00 Consumo de alimentos con comisionado del INAI 4,902.00 Renta de pantallas y sonido 7,540.00 Coffe break 4,872.00 TOTAL: 42,812.83

23 Por su atención Gracias