Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2015 (Informes Preliminares)

Presentación del tema: "Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2015 (Informes Preliminares)"— Transcripción de la presentación:

1 Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2015 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE2´406,274 ACTIVO NO CIRCULANTE1´814,384 PASIVO CIRCULANTE359,951 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1´575,285 PATRIMONIO GENERADO2´285,422 SUMAS IGUALES:4´220,658 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja 5,000Fondo revolvente BBVA Bancomer 01439069731´829,026Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059542,304Cuenta de reservas para contingencias Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,444Lic. María de Lourdes López Salas Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´406,274 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34167,732302,60910% Equipo de cómputo y tecnologías800,025450,502349,52333.30% Otros mobiliarios y equipos de administración96,36718,62077,74710% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73228,75624,97633.30% Equipo de transporte722,900265,063445,78820% Maquinaria, otros equipos y herramienta27,6354,56623,06910% Software590,6720 0% TOTAL:2,661,672847,2881,814,384

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 $ 16,396.80 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 26/11/2015Impresora Laser Pro 1102W Wireless DD21683 $ 1,099.00 26/11/2015Multifuncional EPSON L355 Flujo continuo $ 3,098.99 26/11/2015Computadora Corel I3-3220 3.3 $ 5,599.00 30/11/2015Terminal Autonoma y Remota TOP-IP USB Ns-Fase $ 6,458.00 $ 32,206.43

8 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02/06/2015Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50 02/06/2015Audífonos Sennheiser $ 546,99 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 5 $ 915,00 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 6 $ 914,99 $ 10,937.47 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 1$ 2,086.78 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 2$ 2,086.78 $ 4,173.56

9 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE SOFTWARE 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.65 28/08/2015Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84 $ 41,968.15 TOTAL: $ 105,682.41

10 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro por pagar197,948 Proveedores 42,675 Retenciones por sueldos 107,296 Retenciones por Arrendamiento 5,000 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 7,032 TOTAL:359,951

11 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´341,347 Patrimonio Generado2´519,360 Resultados de ejercicio anteriores (2013)205,645 Resultados de ejercicio anteriores (2014)201,830 Reservas para Contingencias536,600 Resultado del Ejercicio1´575,285 TOTAL:3´860,707 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores 0 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social398,924 TOTAL:536,600

12 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 981,955.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 $ 10´801,521 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 $ 9,226,236 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´575,285

13 Estados Financieros Preliminares al 30 de Noviembre de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 7,209,96066.75 % Materiales y Suministros $ 229,9912.13 % Servicios Generales $ 1´779,58516.48 % Depreciaciones 2015 $ 6,7000.06 % Resultado del Ejercicio $ 1´575,28514.58 % $ 10’801,521100.00 %

14 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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21 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

22 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

23 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 450.30 Alimentación de Personas, cena ponentes 3,265.00 Cuadernillos 8,700.00 Carpetas para reconocimientos 2,273.60 Reconocimientos 174.00 Personificadores 111.36 Programas 1,740.00 Artículos promocionales 10,888.62 Servicios de coffe break 15,196.00 Hospedaje ponente 1,425.00 Elaboración e instalación de guía floral 3,480.00 Otros Servicios Generales 661.00 TOTAL: 48,364.88 GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

24 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA Impresos, invitaciones y enmarcado de reconocimiento (banners, lona) 958.89 Servicios de coffe break 2,517.20 Diseños (emblema, banners, lona, reconocimiento, constancias) 1,508.00 Elaboración de arreglo floral para presidium 696.00 TOTAL: 5,680.09

25 PROYECTO Información por prensa 78,841.96 Información por radio 91,176.74 Información por televisión 57,300.00 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad 19,404.48 Servicios de creación y difusión a través de internet 7,540.00 TOTAL: 254,263.18 CAMPAÑA “CONSULTAR INFORMACIÓN ES FÁCIL Y TE BENEFICIA” (SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL)

26 PROYECTO ENCUESTA DE ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA 2015 (SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO) Anticipo del 50% 46,400.00 TOTAL: 46,400.00

27 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Impresión de carteles y banner 1,483.74 Alimentos al personal 714.50 TOTAL: 2,198.24

28 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CURSO DE MULTIPLICADORES Cofee Break para 35 personas 2,894.20 TOTAL: 2,894.20

29 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO Ajuste anual por pagar 65,266 Gratificación anual por pagar 883,931 Prima vacacional por pagar 143,764 TOTALES: 1´092,961

30 Por su atención Gracias