Información Financiera, Agosto 2012 Julio 2013. ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 3O de Julio de 2013 ACTIVOPASIVO.

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1 Información Financiera, Agosto 2012 Julio 2013

2 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL Al 30 Septiembre 2012 Balance General Al 3O de Julio de 2013 ACTIVOPASIVO ACTIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTE EFECTIVO359,600PROVEEDORES POR PAGAR A CP43,736,828 BANCOS / TESORERIA30,789,943RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR23,174,517 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS717,412OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP7,882,611 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO28,316,764DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR32,798 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO71,923,647PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA2,590,120 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP7,435,419PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA100,231,771 INGRESOS POR RECUPERAR A CP2,247,010INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO429,903 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES60,017 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS8,103,495TOTAL PASIVOS CIRCULANTE178,078,547 BIENES EN TRANSITO360,993 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS688,596 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES-19,100,876 VALORES EN GARANTÍA307,240PASIVO NO CIRCULANTE CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO78,463,340 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE132,209,261PROVISION PARA PENSIONES A LP22,618,650 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE101,081,990 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS5,022,430TOTAL DE PASIVOS279,160,537 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES43,809,734 INFRAESTRUCTURA784,018,458HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES8,183,368 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES2,621,540HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO OTROS BIENES INMUEBLES6,612,629APORTACIONES651,429,406 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION17,351,083 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE14,578,047HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS62,095,423RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES157,333,149 SOFTWARE5,283,223RESULTADOS DE EJERCICIO26,279,662 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS4,458,632HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL835,042,216 TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE981,993,493 TOTAL DE ACTIVOS1,114,202,753TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA1,114,202,753

3 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 Agosto, 2012 Estado de Actividades Del 01 al 30 de Julio de 2013 JULIOACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS34,475,489199,918,433 APORTACIONES4,398,9157,093,015 CONVENIOS05,699,107 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS95161,687 OTROS INGRESOS VARIOS27,507,03948,670,528 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS66,382,394261,442,770 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SERVICIOS PERSONALES10,896,81678,896,883 MATERIALES Y SUMINISTROS3,034,86517,196,985 SERVICIOS GENERALES15,546,59998,306,815 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA353,7112,562,035 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO3,022,21219,100,876 OTROS GASTOS VARIOS2,716,44919,099,515 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS35,570,651235,163,109 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO30,811,74326,279,662