Estados Financieros al 31 de Mayo de 2015 (Informes Preliminares)

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1 Estados Financieros al 31 de Mayo de 2015 (Informes Preliminares)

2 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE1´787,194.00 ACTIVO NO CIRCULANTE1´985,209.00 PASIVO CIRCULANTE201,807.00 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1,522,369.00 PATRIMONIO GENERADO2`048,227.00 SUMAS IGUALES:3`772,403.003´772,403.00 SITUACIÓN FINANCIERA

3 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja 5,000.00Fondo revolvente BBVA Bancomer 01439069731´053,540.00Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059615,569.00Cuenta de reservas para contingencias Inversiones temporales65,588.00Fondo de ahorro de trabajadores Deudores Diversos11,890.00$7,890.00 Lic. Héctor Carriedo $4,000.00 Lic. Lourdes López Anticipo a proveedores9,107.00Leonor Cisneros González Valores en garantía26,500.00Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:1´787,194.00 ACTIVO CIRCULANTE

4 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34149,215321,12610% Equipo de cómputo y tecnologías783,770318,407465,36333.30% Otros mobiliarios y equipos de administración96,36713,80282,56510% Mobiliario y equipo educacional y recreativo42,79520,20722,58833.30% Equipo de transporte722,900204,822518,07820% Maquinaria, otros equipos y herramienta23,4613,32420,13710% Software555,3510 0% TOTAL:2,594,985609,7761,985,209

5 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 TOTAL:$ 38,996.00

6 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro por pagar82,004 Proveedores por pagar 7,881 Retenciones por sueldos 93,475 Retenciones por Arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios a asimilables 15,947 TOTAL:201,807

7 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido1´522,369 Hacienda Pública / Patrimonio Generado2´048,227 Resultados de ejercicio anteriores (2013)233,060 Resultados de ejercicio anteriores (2014)222,565 Reservas para Contingencias612,474 Resultado del Ejercicio980,128 TOTAL:3´570,596 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores28,360 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social446,438 TOTAL:612,474

8 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$981,955.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2015$4´909,791 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2015$ 3,929,663 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 980,128

9 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 3,147,33264.10% Materiales y Suministros $ 97,7861.99% Servicios Generales $ 683,03513.91% Depreciaciones 2015 $ 1,5100.03% Resultado del Ejercicio $ 980,12819.96% $ 4,909,791100.00%

10 Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES $ 3´147,332 $ 97,786 $ 683,035 $ 1,510 $ 980,128

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13 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

14 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE MAYO DE 2015

15 GOBIERNO ABIERTO “MESAS DE TRABAJO” EVENTOS Gastos de ceremonia6,704.80 TOTAL: 6,704.80 CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “COLOR A LOS DATOS PERSONALES” Materiales y útiles de oficina 330.00 Gastos de Ceremonia 9,538.58 TOTAL: 9,858.58 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL

16 EVENTOS PANEL : “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” EVENTO LLEVADO A CABO EL 12 DE FEBRERO DE 2015 CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 270.61 Alimentación de Personas 1,252.00 Información por Prensa 7,111.07 Congresos y Convenciones 60,420.65 TOTAL: 69,054.33 5° CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIO ORGANIZADO POR LA COMAIP Aportación para la premiación2,300.00 TOTAL: 2,300.00

17 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL SECRETARIADO TÉCNICO TRIPARTITA EVENTO LLEVADO A CABO EL 10 DE ABRIL DE 2015 Materiales y útiles de oficina 369.50 Servicios de Comunicación7,981.58 Congresos y Convenciones39,105.80 TOTAL: 47,456.88

18 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES, EVENTO LLEVADO A CABO EL 21 DE MAYO DE 2015 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 637.50 Alimentación de Personas 3,468.04 Servicios de Comunicación 29,925.64 Servicio de impresión de 400 invitaciones 3,712.00 Servicios de renta de salón (mobiliario, mantelería, coffe break, alimentos, etc.) 34,995.50 Renta de sonido móvil 1,508.00 Elaboración e instalación de guía floral 2,842.00 Grabación del evento 2,088.00 Renta de kit de iluminación y pantallas 6,612.00 Elaboración e instalación de mampara 4,988.00 Conducción de ceremonia 2,900.00 Elaboración de material impreso para ponentes y participantes 13,659.00 Otros Servicios Generales 403.00 TOTAL: 107,738.68

19 Avance Financiero Programa Anual De Trabajo al 31 de Mayo de 2015

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