Estados Financieros al 31 de Agosto de 2015 (Informes Preliminares)

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1 Estados Financieros al 31 de Agosto de 2015 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO 2015 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE JULIO 2015 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE2´305,431 ACTIVO NO CIRCULANTE1´912,150 PASIVO CIRCULANTE268,425 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1´431,858 PATRIMONIO GENERADO2´517,298 SUMAS IGUALES:4´217,581 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS Caja 5,000Fondo revolvente BBVA Bancomer 01439069731´667,043Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059606,932Cuenta de reservas para contingencias Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´305,431 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34158,474311,86710% Equipo de cómputo y tecnologías783,770385,253398,51733.30% Otros mobiliarios y equipos de administración96,36716,21180,15610% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73224,27829,45433.30% Equipo de transporte722,900240,967481,93320% Maquinaria, otros equipos y herramienta23,4613,91019,55110% Software590,6720 0% TOTAL:2,641,243729,0931,912,150

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 $ 16,396.80 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 TOTAL:$ 15,951.44

8 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02/06/2015Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50 02/06/2015Audífonos Sennheiser $ 546,99 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 5 $ 915,00 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 6 $ 914,99 $ 10,937.47 SOFTWARE 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.65 28/08/2015Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84 $ 41,968.15 TOTAL:$ 85,253.86

9 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 PASIVO ConceptoImporte Fondo de Ahorro por pagar138,258 Proveedores por pagar 12,818 Retenciones por sueldos 108,570 Retenciones por Arrendamiento 2,500 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 6,279 TOTAL:268,425

10 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´431,858 Patrimonio Generado2´517,298 Resultados de ejercicio anteriores (2013)218,008 Resultados de ejercicio anteriores (2014)214,432 Reservas para Contingencias601,228 Resultado del Ejercicio1´483,630 TOTAL:3´949,156 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores19,375 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social444,177 TOTAL:601,228

11 Estados Financieros Preliminares al 31 de Agosto de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 981,955.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015$ 7´855,656 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 $ 6,372,026 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´483,630

12 Estados Financieros Preliminares al 31 de Julio de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 5,125,63865.25 % Materiales y Suministros $ 143,7461.83 % Servicios Generales $ 1´098,66013.99 % Depreciaciones 2015 $ 3,9820.05 % Resultado del Ejercicio $ 1´483,63018.88 % $ 7´855,656100.00 %

13 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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20 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

21 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

22 EVENTOS CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “COLOR A LOS DATOS PERSONALES” Materiales y útiles de oficina 330.00 Impresión diversas 10,891.01 Renta de mobiliario 66.02 Materiales y útiles de enseñanza 286.80 Tableta Samsung Galaxy 2,893.04 Alimentación al personal 272.60 Premiación5,000.00 Renta de 2 autobuses para transporte escolar1,276.00 80 Box lunch para niños3,839.99 TOTAL: 24,855.46 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL

23 5° CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIO ORGANIZADO POR LA COMAIP Aportación para la premiación2,300.00 TOTAL: 2,300.00 EVENTOS GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL GOBIERNO ABIERTO “MESAS DE TRABAJO” Servicio de alimentación para 80 personas (Lugar: Transformadora Durango) 6,704.80 Artículos de cafetería1,297.03 Servicio de Desayuno y coffe break para 120 personas7,654.40 Impresión de 1000 ejemplares de cuadernillo4,988.00 Servicio de grabación2,238.80 Renta de recinto2,000.00 Servicio de comunicación (desplegados)6,981.15 TOTAL: 31,864.18

24 EVENTOS PANEL : “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 270.61 Alimentación de Personas 1,252.00 Información por Prensa 7,111.07 Renta de recinto (Museo Palacio de los Gurza)2,500.00 Renta de mobiliario 4,416.00 Impresión de lonas, invitaciones y reconocimientos1,605.44 Arreglos florales para evento 2,088.00 Servicio de coffe break6,148.00 Servicio de renta de sonido5,568.00 Elaboración e instalación de mampara3,738.10 Servicio de edecanía1,276.00 Honorarios a ponente19,698.11 Traslado, alimentación y hospedaje de ponentes13,383.00 TOTAL:69,054.33

25 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL SECRETARIADO TÉCNICO TRIPARTITA Materiales y útiles de oficina 369.50 Servicios de Comunicación7,981.58 Impresión de bolígrafos440.80 Renta de sonido2,320.00 Renta de recinto (Hotel Gobernador)18,897.00 Servicio de coffe break4,493.00 Instalación de guía floral2,030.00 Elaboración e instalación de mampara4,988.00 Servicio de edecanía1,276.00 Compra de artículos para atención a ponentes833.00 Servicio de grabación de toma de protesta2,088.00 Renta de equipo de iluminación1,740.00 TOTAL: 47,456.88

26 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 637.50 Alimentación de Personas 3,468.04 Servicios de Comunicación 29,925.64 Servicio de impresión de 400 invitaciones 3,712.00 Servicios de renta de salón (mobiliario, mantelería, coffe break, alimentos, etc.) 34,995.50 Renta de sonido móvil 1,508.00 Elaboración e instalación de guía floral 2,842.00 Grabación del evento 2,088.00 Renta de kit de iluminación y pantallas 6,612.00 Elaboración e instalación de mampara 4,988.00 Conducción de ceremonia 2,900.00 Elaboración de material impreso para ponentes y participantes 13,659.00 Otros Servicios Generales 403.00 Edición de video y 20 copias a DVD 3,480.00 TOTAL: 111,218.68

27 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO Ajuste anual por pagar 59,804 Gratificación anual por pagar 816,993 Prima vacacional por pagar 161,297 TOTALES: 1´038,094

28 INFORMACIÓN ADICIONAL AVANCE FINANCIERO PAT

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