SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD

company name PRESENTACIÓN PROYECCIÓN CIERRE FINANCIERO 22 E.S.E PLAN FINANCIERO Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

company name DÉFICIT O SUPERAVIT 22 E.S.E Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS.

company name EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 SUPUESTOS PROYECCIÓN INGRESOS: Teniendo encuenta el comportamiento histórico del recaudo, se proyectaron los ingresos considerando los siguientes supuestos: Las fuentes FFDS (PIC, Vinculados) recaudo del 95%. APH recaudo del 60% Las fuentes Régimen subsidiado No capitado y Régimen Contributivo un cumplimiento del 60% y 60%, respectivamente. Las cuentas por cobrar un cumplimiento del 90%.

company name EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 INGRESOS AGOSTO 2015 TOTAL 22 ESE PPTO DEFINITIVO RECAUDO ACUM. % Rec. Vs. Ppto.RECAUDO ACUM.PROY DIC % Rec. Vs. Ppto. Faltante recaudo DISPONIBILIDAD INICIAL % % INGRESOS % % INGRESOS CORRIENTES % % Venta de Bienes, Servicios y Productos % % Venta de Bienes, Servicios sin cxc % % FFDS - Atención a Vinculados % % FFDS - PIC % % FFDS - APH % % FFDS - Vta de Serv. SIN Situación de Fondos % % FFDS - Otros ingresos % % Régimen Contributivo % % Régimen Subsidiado - Capitado % % Régimen Subsidiado - No Capitado % % Otros Ingresos % % Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos % % Otras Rentas Contractuales % % RECURSOS DE CAPITAL % % TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS % % Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

company name EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 SUPUESTOS PROYECCIÓN GASTOS: El incremento salarial. El presupuesto de medicamentos y material quirúrgico efecto de la tasa de cambio. Los P.S.F.F., definieron medidas de Reorganización de Servicios. Se libera la disponibilidad final.

company name EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO 2015PROY.2015 CONCEPTO COMPROMISOS 2014 DEFINITIVOCOMPROMISOS % CUMPLIMIENTO FALTANTE A DICIEMBRE DE 2015 FUNCIONAMIENTO ,2%6.120 GASTOS DE OPERACIÓN ,5% INVERSION ,0%0 TOTAL GASTOS ,3% DISPON FINAL TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

company name Secretaria Distrital de Salud de Bogotá E.S.E. CON PROBLEMAS DE CIERRE 2015 ESE Necesidad Pptal/ESE 1Tunal Simón Bolívar Kennedy Santa Clara Bosa Meissen Centro Oriente San Blas Suba Pablo VI Rafael Uribe Uribe6.479 TOTAL Hospitales (Chapinero, Nazaret, Tunjuelito y Vista Hermosa). 7 Hospitales (La Victoria, Engativá, Fontibón, Usaquén, Usme. Del Sur y San Cristóbal), liberando la Disponibilidad Final. 11 hospitales requieren de presupuesto para terminar el año por $ millones.

company name EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

company name EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015 Faltante por recaudar de $ millones Facturación no se reflejará en el recaudo $ millones – Adición Por Facturación Resolución CONFIS No 13 de Más los $ millones sin financiar. Desequilibrio Financiero $ millones. Problemas de caja para pagar los compromisos.

company name LA NECESIDAD CAJA PROYECTADO 2015 SUPUESTOS: Se considera el comportamiento de 2014, en términos de giros, gastos de funcionamiento y operación presentaron cumplimientos del 84% y 89%, respectivamente. El total de los giros en 2014 fue de $1.351 millones. PROYECCION DICIEMBRE 2015 Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

company name DEFICIT CAJA PROYECTADO 2015 Recaudo Efectivo por Venta de Servicios (+) Recaudo Efectivo Disponibilidad Final (+) Total Recaudo ( +) Giros Presupuestales (-) DÉFICIT DE CAJA ALTERNATIVAS: Aporte Ordinario de recursos Uso de Recursos de Cuentas Maestras (Concepto MHCP)

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