1 Recuperación de Costos Indirectos Solicitud de Apropiación Suplementaria Programa-Presupuesto 2013 Secretaría de Administración y Finanzas

2 AG/RES (XLII-O/12) – Las Normas Generales fueron modificadas con el propósito de determinar el tope presupuestario anual del Fondo de RCI Artículo 80.i.i de las Normas Generales “…esta propuesta [de presupuesto del RCI] se basará en el ingreso proyectado equivalente al 90 por ciento del promedio de la RCI obtenido en los tres años anteriores al año en que se apruebe el Programa-Presupuesto y se aplicará a los tres años siguientes… El promedio será revisado cada tres años…” Por lo tanto, el tope presupuestario para los años fue calculado con base en los ingresos de RCI obtenidos en Antecedentes

3 Cálculo del Tope Presupuestario del RCI para los Años Fiscales (en miles de USD) Ingreso RCI6,7188,7237,061 Promedio de 3 años7,500 90% del promedio de 3 años6,750 Transferencia al Fondo Regular(1,500) Tope presupuestario de gastos5,250 AG/RES. 1 (XLIII-E/12) – Estableció el tope global presupuestario para los gastos del FRCI a un nivel que no exceda USD 5,250,000.

4 Consideración 1 Estados Miembros han efectuado compromisos significativos plurianuales, para los años En 2013, se estima que estos proyectos traerían hasta USD 434K en ingresos adicionales para el FRCI ProyectoDonanteÁrea EjecutoraContribución 2013 (en millones) Ingresos de RCI 2013 (en miles) 1Programa de Desarrollo de un Sistema Satelital y de Aplicaciones de Observación Terrestre Argentina - CONAE Departamento de Desarrollo Sostenible $1.3$141 2Gestión Sostenible de Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata PNUMADepartamento de Desarrollo Sostenible $3.2$160 3Desarrollo del Sector de Agua INTERAGUAS – Salubridad básica BrasilDepartamento de Desarrollo Sostenible $2.7$133 Total$7.2$434 90% de los ingresos adicionales de RCI en 2013 $390.5

5 Consideración 1 La Secretaría General deberá proporcionar servicios adicionales de apoyo administrativo a estos proyectos, los cuales generarán gastos extraordinarios no contemplados en el programa-presupuesto aprobado para 2013 Los gastos estimados para proporcionar servicios adicionales de apoyo administrativo a estos proyectos en 2013 ascienden a aproximadamente USD 67 mil Servicios Adicionales de Apoyo Administrativo

6 Consideración 2 Se proyecta que el costo real de 2013 financiado por el Fondo de RCI excederá el monto aprobado para el programa-presupuesto 2013 debido, principalmente, a reclasificaciones necesarias, puesto adicional, asignación de funciones especiales, consultores necesarios, beneficios y rembolso de impuestos. La proyección en el aumento actual de costos para 2013 es de aproximadamente USD 559 mil, mas los USD 67 mil previamente identificados para servicios adicionales de apoyo administrativo (por un total de USD 626 mil). Costo Actual de Personal Mayor que el Presupuestado

7 Propuesta La Secretaría General requiere autorización presupuestaria para financiar esos gastos y solicita una asignación suplementaria para el presupuesto 2013 del FRCI de USD 390,500, equivalente al 90% de los ingresos adicionales proyectados a recibirse en La Secretaría General deberá gestionar los gastos para no exceder el tope presupuestario y deberá eliminar gastos por la cantidad de USD 235.5K, la cual es la diferencia entre el monto proyectado de gastos adicionales (USD 626K, que incluye los servicios adicionales de apoyo administrativo de USD 67K) y el monto de apropiación suplementaria solicitada (USD 390.5K). Cualquier apropiación no utilizada será reintegrada al Subfondo de Reserva del Fondo de RCI. La Secretaría General continuará reportando periódicamente al Consejo Permanente a través de la CAAP, el estado del Fondo de RCI mediante el reporte trimestral de la administración de recursos.

8 Proyección de RCI Proyección de RCI para 2013 Recaudación de RCI se basa en el promedio de RCI recaudado en 2012 y 2011 mas el RCI adicional que se proyecta recaudar Proyección de gastos se basa en el presupuesto aprobado de USD 5,250 + USD Projecciónen miles USD Recaudación RCI 7,136 Menos: Proyección de gastos (tope presupuestario) (5,640.5) Transferencia al FR (1,500) Cambio Neto (4.5) Mas: Saldo Inicial Ene Saldo Final Dic-2013 (proyectado) Si la Secretaría General ejecuta el presupuesto al nuevo nivel aprobado, el saldo final del fondo de RCI para 2013 se proyecta en aproximadamente USD 217.5K, similar al año 2012.