1 PRESUPUESTOS 2004 Características más relevantes de los presupuestos 2004 El presupuesto de San Sebastián de los Reyes está integrado por objetivos y programas. Las previsiones de ingresos superan a las previsiones de gastos en euros –1.400 millones de pesetas. El superávit del 2004 se destinará a paliar el remanente negativo de tesorería. Se han presupuestado más de 30 millones de euros para inversiones millones de pesetas- Los costes de los servicios que se prestan y la calidad de los mismos constituyen el núcleo central de la filosofía presupuestaria municipal. Se mejorarán los servicios de mantenimiento de Parques y Jardines, así como la recogida de limpieza viaria y recogida de basuras. El Ayuntamiento ejecutará la inversión pendiente del 2003 durante el Gracias a la incorporación de estos remanentes se finalizarán, entre otras inversiones, la Casa de la Juventud y el nuevo Pabellón Polideportivo. Municipal, se realizará la primera fase de la Biblioteca Central, se comenzará la reurbanización de la Avenida de Europa y se iniciará la construcción del Centro de Formación Profesional de Moscatelares. Distribución de los gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo II) Presupuestos 2004

2 Eficacia, eficiencia, economía y calidad de los servicios municipales El presupuesto de San Sebastián de los Reyes está integrado por objetivos y programas. Un presupuesto municipal basado en un estado de ingresos ajustado a la realidad, que hace prácticamente imposible que los derechos reconocidos que obtenga el Ayuntamiento durante el ejercicio 2004 sean inferiores a las previsiones iniciales de gastos. Conviene destacar el importante esfuerzo de contención del gasto que han realizado las diversas secciones y unidades, optimizando sus recursos sin merma de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. El objetivo final es conseguir la mayor eficacia, eficiencia, economía y calidad de los servicios municipales. Se aprovecha el incremento previsto de los ingresos para mejorar la financiación de los servicios y disminuir el remanente negativo de tesorería. Las previsiones de ingresos superan a las previsiones de gastos en euros. Es importante destacar el notable incremento de ingresos en los capítulos 2º y 3º, es decir, ingresos por devengo del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras; y de las Tasas Urbanísticas que se obtendrán como consecuencia de los nuevos desarrollos urbanísticos, que se encontraban paralizados por la crisis institucional de la Comunidad de Madrid. No obstante, nos encontramos frente a ingresos puntuales, que estarán sujetos a un especial seguimiento, con el fin de que se distinga en todo momento qué parte de los ingresos provienen de la gestión ordinaria – ingresos periódicos- y cuáles son de carácter extraordinario. Además, es posible que crezcan los ingresos como consecuencia del plan de modernización de los servicios de inspección y recaudación tributaria; así como del servicio de disciplina urbanística. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha incorporado en las previsiones iniciales estos probables ingresos que, de lograrse, disminuirían el remanente negativo de tesorería. Desgraciadamente, la política coordinada de las administraciones central y autonómica disminuirá los ingresos municipales, debido a la exigencia de la tasa de bomberos y la minoración de los ingresos que deberán compensar la supresión parcial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Presupuestos 2004

3 Capítulo de inversiones Debido al importante volumen de inversión por ejecutar durante el 2003, el Ayuntamiento ejecutará la inversión pendiente durante el 2004 y, una vez realizada ésta, se acometerán nuevas inversiones en Los saldos de créditos disponibles por ejecutar durante 2003 correspondientes a las partidas de inversión, se han incorporado al presupuesto de 2004 a través de un expediente de incorporación de remanentes. De este modo, será posible finalizar la Casa de la Juventud, el nuevo Pabellón Polideportivo Municipal, cerrar la primera fase de la Biblioteca Central o reurbanizar la Avenida de Europa. A continuación se relacionan las inversiones más relevantes para el ejercicio 2004: Total inversiones: euros millones de pesetas Inversiones más importantes: -Mejora de las instalaciones deportivas y construcción de las nuevas piscinas cubiertas: euros millones de pesetas -Pavimentación y mejora de las vías públicas, incluyendo la remodelación de la Avda. de España y la urbanización de Avda. de Europa: euros millones de pesetas -Urbanización casco histórico: euros-391 millones de pesetas -Nueva casa de la Juventud y equipamiento: millones de pesetas -Actuaciones en Parques y Jardines: euros-321 millones de pesetas -Construcción de la nueva biblioteca central: millones de pesetas -Centro de Formación Profesional en Moscatelares: euros-290 millones de pesetas -Nuevas tecnologías y sistemas de información: euros-116 millones de pesetas -Remodelación y mejoras en el Teatro Adolfo Marsillach: euros-91 millones de pesetas -Obras de aparcamientos públicos en las calles Postas y Bilbao: millones de pesetas -Medio ambiente-riego con aguas recicladas: euros-68 millones de pesetas -Reforestación y reforma de los caminos del Arroyo Viñuelas: euros-64 millones de pesetas -Reforma de la Casa Consistorial: euros-30 millones de pesetas Presupuestos 2004

4 Por lo que se refiere a los gastos corrientes, los correspondientes al capítulo I –recursos humanos- aumentan en un 3,3% como consecuencia de la aplicación del incremento que autoriza la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el Convenio Colectivo pactado con los empleados municipales. Además, se mejorarán los servicios de mantenimiento de Parques y Jardines, así como la recogida de limpieza viaria y recogida de basuras. La ejecución de los presupuestos y de los diversos subprogramas que lo integran, serán objeto de un seguimiento mensual por los Servicios Económicos y Recursos Humanos, con el fin de evaluar la ejecución de los mismos y analizar las causas de las desviaciones –caso de producirse- y el empleo eficiente de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha apostado por la elaboración de unos presupuestos modernos, basados en la eficiencia, que abren una nueva etapa en la gestión de los servicios públicos municipales, donde los costes de los servicios que se prestan y la calidad de los mismos constituyen el núcleo central de la filosofía presupuestaria municipal. ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2004 Presupuestos 2004

5 Mp 2004 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2004 ESTADO DE GASTOS CAPITULO IGASTOS DE PERSONAL ,10 CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,15 CAPITULO IIIGASTOS FINANCIEROS ,00 CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,26 CAPITULO VIINVERSIONES CAPITULO VIIIACTIVOS FINANCIEROS ,00 CAPITULO IXPASIVOS FINANCIEROS ,00 Total……… ,51 Presupuestos 2004

6 Tasas y otros ingresos……………………… ,53 Ingresos patrimoniales……………………… ,00 Enajenación de inversiones reales………… ,00 Pasivos financieros…………………………… ,95 Total ingresos………… ,48 Gastos Gastos de personal………………….. …… ,24 Gastos de bienes corrientes y servicios… ,72 Gastos financieros………………………… ,00 Inversiones reales………………………… ,52 Total gastos………… ,48 Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Ingresos Presupuestos 2004

7 ESTADO COMPARATIVO GASTOS 2003/2004 Presupuestos 2004