1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 30 de septiembre de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas

2 Introducción Nuevas adiciones al Informe Trimestral de 2013: Nuevos estados financieros: -Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo (por Pilar) y (Pilar por Subprograma) -Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo (Oficinas de la OEA en los Paises)

3 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013)

4 Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013) Ejecución promedio para los primeros tres trimestres debería ser alrededor de 75% -La ejecución del Fondo Regular esta dentro del promedio de 75%. -RCI (80.5%): La ligera sobre ejecución se debe principalmente a que la marcha actual del gasto de personal excede la proyección, incluyendo reclasificaciones requeridas y asignación de funciones especiales, beneficios y reembolso de impuestos. (Se han realizado ajustes a los gastos planificados del cuarto trimestre para asegurar que la ejecución al final del año este en o por debajo del 100% de lo presupuestado.) -Fondos Específicos (55.8%): Aunque el nivel de ejecución hasta el tercer trimestre de 2013 está por debajo del 75%, es consistente con años anteriores. Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

5 Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 30 de Septiembre de 2013)

6 Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013) Ejecución promedio por los tres primeros trimestres debería ser alrededor de 75% -Apoyo a los Estados Miembros (80.3%): Sobre ejecución principalmente por el tiempo en ajustar la ejecución para cumplir con el nivel reducido del presupuesto en Dirección Ejecutiva (81.2%): Sobre ejecución principalmente por costos relacionados con definición de requisitos de IPSAS sobre el sistema institucional actual. -Infraestructura y Costos Comunes (77.7%): Sobre ejecución principalmente por los costos comunes anuales que se cobran durante el primer trimestre del año. Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

7 Variaciones Proyectadas en la Ejecución del Fondo Regular

8 Explicaciones de las Variaciones Proyectadas iguales o mayores de 5% del Presupuesto Aprobado

9 Reseñas Financieras Fondo Regular y RCI Estado de Variación en el Saldo del Fondo De enero a septiembre 2013

10 Reseñas Financieras Explicaciones del Fondo Regular Estado de Variación en el Saldo del Fondo -Las proyecciones actuales indican que la ejecución del Fondo Regular llegará cerca del 100% para fin de año. -Mejoras significativas debido al pago más temprano de cuotas. 26 de 34 Estados Miembros están en situación regular y/o son considerados en situación regular. Se ha recibido 82% de las cuotas corrientes. -Con base en los pagos de cuotas actuales, la Secretaría General no provee tener escasez de efectivo en el Fondo Regular hasta fin de año.

11 Explicaciones del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos Estado de Variación en el Saldo del Fondo -Reducción de gastos en comparación al año anterior -Proyecciones actuales indican que la ejecución del Fondo RCI alcanzará aproximadamente el 100% a fin de año. -En 2013, los contratos de funcionarios fueron obligados por 12 meses como el Fondo Regular. -El negativo en el saldo del fondo se debe principalmente a la periodicidad del recibo de contribuciones. El mismo será revertido en los próximos meses cuando el Fondo de RCI continúe recibiendo ingresos. Reseñas Financieras

12 Reseñas Financieras Fondos Específicos Estado de Variación en el Saldo del Fondo De enero a septiembre 2013

13 Explicaciones de los Fondos Específicos Estado de Variación en el Saldo del Fondo -Contribuciones y otros ingresos alcanzaron USD 46.5 millones, un monto ligeramente mayor al del mismo periodo del año pasado. -Hasta la fecha los Estados miembros han reducido sus contribuciones en 8%. Sin embargo, esta disminución se ha compensado con nuevas contribuciones de la Unión Europea a la MAPP/OEA en Colombia y al Fondo de Paz. Reseñas Financieras

Recaudación de Cuotas (comparativo) (a septiembre) (en USD) Reseñas Financieras 14

15 Reseñas Financieras

16 Reseñas Financieras Pagos Recibidos para Cuotas de 2013 después del 30 de Septiembre de Estados Unidos$12,128,169 -República Dominicana$206,195 -Brasil $51

Reseñas Financieras 17

Reseñas Financieras 18 Pagos Recibidos por Adelantado de las Cuotas de México$5,000,000 -Paraguay $26,330 -San Kitts y Nevis$ 681

19 Evaluación del Riesgo de Liquidez Saldo de Efectivo Actual al 30 de septiembre de 2013 y Proyecciones hasta el 31 de diciembre de Saldo de efectivo satisfactorio para los tres primeros trimestres de Efectivo incluye los pagos por adelantado para las cuotas del Reseñas Financieras * Las proyecciones están basadas en planes de pagos aprobados y en las tendencias de los pagos de años anteriores.

20 Puntos Destacados del DRH en este Trimestre: 5 nuevas contrataciones y 10 separaciones en el Fondo Regular durante el 3er trimestre de posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 3er trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 7 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 3er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. 4 nuevas contrataciones y 12 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 3er trimestre de posiciones en Fondos Específicos y RCI anunciadas en el 3er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. Reseñas sobre Recursos Humanos