MACROPROCESO GESTION GASTOS SIIF NACION II JULIO DE 2011

VERIFICAR CONSIGNACION PAGADA ORDEN PAGO PPTAL CRP OBLIGACION VERIFICAR CONSIGNACION PAGADA ORDEN PAGO PPTAL AUTORIZAR ORDEN PAGO PPTAL GENERADA LANZADA FINALIZADO ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL GENERADA AUTORIZAR ORDEN PAGO NO PPTAL LANZADA AUTORIZADA PAGADA PAGO ORDEN BANCARIA PAGO ORDEN BANCARIA SELECCIONADA PARA PAGO SELECCIONADA PARA PAGO ORDEN BANCARIA ORDEN BANCARIA

REPORTE ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES 192 ORIPS SIIF NACION II JULIO DE 2011

ORIPS FINALIZADAS POR CIRCULO

ORIPS FINALIZADAS POR CIRCULO

TOTAL OP NO PRESUPUESTALES CIUDAD TOTAL OP NO PRESUPUESTALES PENDIENTES CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES ARAUCA 39 4 1 0% 2 ordenes seleccionadas para pago, 2 sin cadena ARMENIA 54 3 2 67%   CALARCA 58 1 orden presupuestal de mayo sin cadena FILANDIA 34 BARRANQUILLA 70 50% SABANALARGA 25 BOGOTA CENTRO 28 25% dos seleccionadas para pago ob 711 FACATATIVA 51 8 GUADUAS 36 7 las ordenes presupuestales son del mes de mayo LA MESA 24 BOGOTA NORTE 61 6 57% CHOCONTA 38 GACHETA seleccionada para pago 711, 1 orden presupuestal por cadena no pre LA PALMA 31 3 selecc 611-711 PACHO 20 UBATE 33 ZIPAQUIRA BOGOTA SUR 59 5 20% AGUA DE DIOS 44 23 selecionadas para pago CAQUEZA 40 en estado generadas y aprobadas FUSAGASUGA 48 estado generado GIRARDOT 45 19 seleccionadas para pago

4 op sin cadena no presupuestales BUGA CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES  BUCARAMANGA 21| 24 15 1 7% 24 ordenes presupuestales pendientes de la cadena no presupuestal 2 aprobadas 15 ordenes presupuestales BARICHARA 11 17 28 ordenes presupuestales que no le han culminado el proceso de la no presupuesta BARRANCABERMEJA 28 CONCEPCION 23 2 2 presupuestales CONTRATACION 7 3 selecciona,4 presupuestales CHARALA 12 22 1aprobada, 21 ordenes presupuestales MALAGA 9 seleccionadas para pago , 3 op Pendientes de cadena no presu. PIEDECUESTA 26 34 11 en estado generadas , 23 op sin cadena no presu problema de cuenta PUENTE NACIONAL SAN ANDRES 16 16 op sin cadena SAN GIL 14 12 en estado aprobada y seleccionada para pago, 2 op sin cadena no presupuestales. SAN VICENTE DE CHUCURI 19 1 en estado generada, 18 op sin cadena no presupuestal. SOCORRO 13 17 ordenes presupuestales sin cadena VELEZ 27 12 en estado aprobado, 15 op sin cadena no presupuestales ZAPATOCA 4 4 presupuestales CALI 56 50 8 0% 31seleccionada para pago y aprobadas,19 ordenes presupuestales sin cadena no pres. BUENAVENTURA 4 op sin cadena no presupuestales BUGA 36 32 22 en esta seccionada y aprobada,10 ordenes presupuestales. Sin cadena CARTAGO 21 13 en estado selección0 ,4 presupuestales sin cadena PALMIRA 15 seleccionadas , 11 op sin cadena ROLDANILLO 18 seleccionada para pago, 6 sin cadena no presupuestales SEVILLA 20 20 seleccionadas para pago , 8 sin cadena no presupuestal TULUA 42 29 17 seleccionadas para pago, 12 sin cadena no presupuestal CARTAGENA 58 5 100%   CARMEN DE BOLIVAR 33 MAGANGUE 31 MOMPOS 40 SIMITI 35

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES CUCUTA 47 6 5 83%   CHINACOTA 32 CONVENCION 26 OCAÑA 34 PAMPLONA SALAZAR DE LAS PALMAS 6 seleccionadas para pago CACHIRA 30 2 FLORENCIA 14 100% SAN VICENTE DEL CAGUAN IBAGUE 36 12 11 92% AMBALEMA 40 ARMERO 38 CAJAMARCA 18 CHAPARRAL 17 1 1 en estado generado ESPINAL FRESNO 44 GUAMO LIBANO 42 MELGAR 21 PURIFICACION 33 LETICIA 22 4 0% 4 op que se encuentran seleccionada para pago y aprobada

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES MANIZALES 63 10 4 40%   GUADUAS 27 LA DORADA ASERMA 32 6 6 aprobadas MAZANARES PACORA 36 8 8 ordenes presupuestales sin cadena NEIRA 23 6 ordenes de pago sin cadena PENSILVANIA 18 4 ordenes presupuestales sin cadena RIOSUCIO 2 2 ordenes presupuestales sin cadena no presupuestal SALAMINA 22 1 1 orden en estado generado MEDELLIN NORTE 40 17 3 18% 6 ordenes no presupuestales aprobadas AMALFI 8 ordenes no presupuestales en esta seleccionada para pago CAÑASGORDAS 28 5 5 ordenes no presupuestales aprobadas DABEIBA 25 FRONTINO 4 ordenes de pago no presupuestales aprobados GIRARDOTA 21 6 ordenes de pago no presupuestales aprobadas y seleccionadas para pago ITUANGO 19 1 orden de pago no presupuestal en estado aprobada PUERTO BERRIO 16 presupuestales sin cadena presupuestal, 2 ordenes presu SANTA FE DE ANTIOQUIA 13 SANTA ROSA DE OSOS 2 ordenes presu. Sin cadena, 2 ordenes no presupuestal pendientes de culminar . SANTO DOMINGO SEGOVIA 29 2 op no presupuestal en estado aprobado SOPETRAN TURBO 4 op no presupuestales en estado aprobado URRAO 1 op no presupuestal en estado aprobada, 2 op sin cadena no presupuestal YARUMAL 39 6 op no presupuestales en estado aprobado YOLOMBO 3op no presupuestales en estado aprobado

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES MEDELLIN SUR 39 14 13 93%   ABEJORRAL 26 ANDES 24 BOLIVAR (ANTIOQUIA) 30 CAUCASIA 19 FREDONIA 21 JERICO 22 3 op no presupuestal en estado generadas y seleccionada para pago LA CEJA 17 MARINILLA RIONEGRO 38 SANTA BARBARA SONSON 27 TAMESIS TITIRIBI MITU 15 1 100% MOCOA 35 2 50% PUERTO ASIS 18 10 10 seleccionadas para pago MONTERIA 54 6 AYAPEL CERETE 23 CHINU LORICA 34 SAHAGUN 29

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS   NEIVA 28 1 4 2 50% 1 op no presupuestal en estado aprobada GARZON 27 LA PLATA 21 PITALITO 2 op no presupuestal enestado aprobado PASTO 48 8 25% BARBACOAS 18 1 en estado generado IPIALES 19 2 op sin cadena no presupuestal junio LA CRUZ 24 op sin cadena no presupuestal de junio LA UNION op np presupuestal seleccionada para pago de junio SAMANIEGO 23 TUMACO op presupuestales de junio TUQUERRES 26 op del mes de juino sin cadena no p PEREIRA 32 6 3 APIA 36 4 op no presupuestales seleccionada para pago BELEN DE UMBRIA 33 1 op presupuestal de 8 de junio SANTA ROSA DE CABAL 45 SANTUARIO 30 2 op no presup. seleccionada para pago DOSQUEBRADAS

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES POPAYAN 37 8 7 88%   BOLIVAR CAUCA 19 CALOTO PATIA (EL BORDO) 34 GUAPI 14 PUERTO TEJADA 31 1 1 op no presupuestal de 28 de junio en estado aprobado SANTADER DE QUILICHAO 28 1 op no presupuestal en estado seleccionada para pago SILVIA PUERTO CARREÑO 4 100% solo se observa 4 ordenes presupuestales elaboradas en abril PUERTO INIRIDA 23 QUIBDO 15 9 3 33% seleccionads para pago de mayo ITSMINA 11 NUQUI 6 6 op no presupuestales seleccionadas para pago del mes de junio RIOHACHA 55 SAN JUAN DEL CESAR 26 MAICAO 18 SAN ANDRES ISLAS SAN JOSE DEL GUAVIARE 30 SANTA MARTA 5 83% CIENAGA 45 EL BANCO FUNDACION 46 PLATO 20 SITIONUEVO 5 op presupuéstelas sin cadena presupuestal, 1 op no presupuestal en estado generado

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS 0BSERVACIONES SINCELEJO 52 19 4 1 25% 15 op no presupuestales 2 aprobadas, 2 presupuestales del 29 de junio sin cadena no presupuestal COROZAL 38 25 21 op no presupuestales en esto seleccionada para pago, 4 op sin cadena presupuestal SAN MARCOS 26   SINCE 14 8 op sin cadena, 6 op no presupuestal seleccionadas para pago TUNJA 9 64% 1 en estado aprobada CHIQUINQUIRA 34 1 op no presupuestal pendiente de autorizar DUITAMA 27 EL COCUY 12 GARAGOA 39 GUATEQUE 32 2 2 op no presupuestales selecionadas para pago MIRAFLORES 30 MONIQUIRA 33 3 1 seleccionada para pago y una pendiente de autorizacion de junio PUERTO BOYACA 36 RAMIRIQUI 28 2 presupuestales de mayo SANTA ROSA DE VITERBO 20 SOATA 15 SOCHA 31 SOGAMOSO si tiene reten VALLEDUPAR 100% CHIMICHAGUA 24 AGUACHICA

CIUDAD TOTAL OP OP INCOMPLETAS CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES VILLAVICENCIO 75 2 4 1 25% 2 op no presupuestales seleccionadas para pago de mayo ACACIAS 35 1 op no presupuestal pendiente de autorizar PUERTO LOPEZ 34 1 op no presupuestal en estado aprobado SAN MARTIN 23   YOPAL 17 3 67% 1 orden p de mayo OROCUE 5 PAZ DE ARIPORO 10

DEBILIDADES Generación de cadenas dobles. Error en la selección de la tesorería beneficiaria del pago. Generación de cadena al tercero que no corresponde. Olvido en la Autorización. verificación del avance del procesamiento en el lanzamiento de las ordenes presupuestales y no presupuestales.

DEBILIDADES Olvido en la culminación de la cadena no presupuestal Soportes de documentos en los pago efectuados orden no presupuestal. Generación de las retenciones cuando se realiza la obligación. La verificación de todo los documentos soporte en estado pagados

RECOMENDACIONES No realizar ningún pago a los proveedores hasta tanto no generen la orden bancaria en estado pagada de la orden de pago no presupuestal. La cadena no presupuestal es el soporte para realizar cualquier pago.   Verificación y toma de conciencia por parte del perfil presupuesto gastos quien es la persona que inicia la cadena en el sistema y quien define el tercero beneficiario del pago.

RECOMENDACIONES Verificación de la culminación de la cadena no presupuestal. RUTA: PAG/PAGO NO PRESUPUESTAL/ ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL/CREAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL. Verificación del proceso de autorización. RUTA: PAG/ADMINISTRAR ORDENES /AUTORIZAR/AVANCE DEL PROCESAMIENTO/ BUSCAR.

RECOMENDACIONES conceptos de la posición del catalogo para la orden no presupuestal. 2-60-02 Pagos no Presupuestales Originados en orden de pago de gastos presupuestales 2-60-04 Cancelación de Pasivos originados en deducciones por traslado a pagaduría. Pagar la orden bancaria

RECOMENDACIONES Generar la cadena del 4*1000 tercero DIAN verificar el NIT memorando 31 y medio de pago giro. Autorizar las ordenes presupuestales y no presupuestales el día en que se generan Memorando 18 de 2011. El perfil gestion contable debe definir las retenciones desde la obligación. Los documentos que cada perfil genere deben ser impresos dejandolos como soporte del pago