Mercado de Divisas Mercado de Dinero y Derivados Categoría MT3XX

MT300 Confirma el acuerdo de compra/venta de dos divisas Información General Detalles transacción Importe comprado Importe vendido Información General Opcional Detalle liquidación parcial

Currency Option Un contrato que otorga al titular/tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender divisas a un tipo de cambio especificado durante un período determinado de tiempo. Por esta razón, se paga una prima al agente, que variará en función del número de contratos comprados. Opciones de divisas son una de las mejores maneras para que las empresas o los individuos puedan protegerse contra movimientos adversos en los tipos de cambio. Spot deal Es el acuerdo en un contrato de la tasa de tipo de cambio para entrega inmediata. También conocido como " tasa de referencia", "tasa directa" o "tasa pura/simple", la tasa spot representan el precio que un comprador espera pagar por una moneda extranjera en otra moneda. Aunque el tipo de cambio spot se dice que se resolverá de inmediato, el ciclo de liquidación aceptado globalmente es de dos días, por ello los contratos establecidos se liquidan en el segundo día después del día de presentación de la oferta. Forward Un contrato a plazo en el mercado de divisas que bloquea el precio en el que una entidad puede comprar o vender una moneda en una fecha futura. También conocido como "operación a plazo en moneda", "forward outright" or "FX forward". En los contratos de divisas a plazo, los titulares del contrato están obligados a comprar o vender la divisa a un precio determinado, por una cantidad determinada y en una fecha futura determinada. Estos contratos no pueden ser transferidos. SWAP Es el intercambio de valores, tasa de interes, o divisas por razones de vencimiento o cambio en los objetivos finciancieros Las empresas en distintos países tienen ventajas comparativas en las tasas de interés, por lo que un intercambio podría beneficiar a ambas firmas. Por ejemplo, una empresa puede tener una menor tasa de interés fija, mientras que otro tiene acceso a una menor tasa de interés flotante. Estas empresas podrían intercambiar sus instrumentos para aprovechar las tasas más bajas.

SPOT

SWAP

BLOCK FOREX TRANSACCION

FOREX VIA MONEY BROKER

MT300 Entre Participante A y Participante B

Forward

MT320 Confirma el prestamo/deposito a plazo fijo Información General Detalles transacción Instrucción de liquidacion de monto para el pariticipante A Instrucción de liquidacion de monto para el pariticipante B Instrucción de liquidacion de intereses para el pariticipante A Instrucción de liquidacion de intereses para el pariticipante B Regimen de impuestos Información General Opcional Comisiones adicionales

Renovación

Notificación liquidación

FOREX MULTIPLE (BULK)

Confirmación Opción

Confirmacion Opcion con Knock-in

Spot con Liquidación bruta