PROCESO DE CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS CAJA NEGRA Fecha: 18 de febrero de 2019 ELABORADO POR: Saúl Vega RECURSOS ENTRADAS oficina, computadora, impresora, internet, papelería, sumadora, capacitación, escritorio, silla, caja fuerte SALIDAS El comité de planeación entregue al departamento recursos financieros la tarifa oficial de servicios Necesidades del cliente 1.- Recibos oficial de cobro 2.- Depósitos bancarios 3.-Informe de ingresos PROCESO DE CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS 1.- Publicación de tarifa oficial de servicios 2.- Consulta lista y solicita el servicio 3.- Verifica la solicitud 4.- paga cuota del servicio y recibe el recibo oficial 5.- prepara corte caja, deposita y elabora informe Tarifa oficial de servicios informe INDICADOR 1.- Entrega del 100% de informes de ingresos. 2.- Depositar los ingresos captados al 100%, en banco 3.- Elaborar al 100% los recibos de todo los ingresos captados. PELIGRO 1.- Retraso en el proceso por falla y actualización del sistema compaq i 2.- Retraso por falta de internet. 3.- Retraso por falta de energía eléctrica RIESGO 1.- No se elaboren recibos oficiales 2.- no se tiene informes de ingresos a tiempo 3.- faltante de dinero en caja 4.- depósitos fuera de tiempo Recibos Informes de ingreso
DESCRIPCION DE SIMBOLOS EN LA CAJA NEGRA Las fechas de la caja negra pueden ser en un sentido o en los dos sentidos En las formas documento Multidocumento Significa que hay documentación que se necesita generar, que puede ser un procedimiento, un manual, una instrucción de trabajo, un plan de trabajo, plan de capacitación, un formato, check list, etc, etc.