COMPTE GENERAL exercici 2011

Resultat pressupostari - 1 -

Estat de romanent de tresoreria - 2 -

Liquidació despeses per capítols - 3 -

Liquidació ingressos per capítols IMPORTS   1. IMPOSTOS DIRECTES 18.551.546,78 2. IMPOSTOS INDIRECTES 924.143,93 3. TAXES I PREUS PÚBLICS 4.180.959,17 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.443.232,91 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 566.946,43 A) INGRESSOS ORDINARIS (1+2+3+4+5) 36.666.829,22 6. VENDA INVERSIONS REALS 0,00 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.211.813,28 B) INGRESSOS DE CAPITAL (6+7) C) INGRESSOS NO FINANCERS (A+B) 39.878.642,50 8. ACTIUS FINANCERS 43.424,00 9. PASSIUS FINANCERS 4.607.081,69 D) INGRESSOS FINANCERS (8+9) 4.650.505,69 TOTAL INGRESSOS (A+B+D) 44.529.148,19 - 4 -

Quadre resum estabilitat pressupostària - SEC’95 INGRESSOS NO FINANCERS 39.878.642,50   DESPESES NO FINANCERES 42.484.277,41 SALDO NO FINANCER PRESSUPOSTARI / NECESSITAT FINANÇAMENT -2.605.634,91 INGRESSOS FINANCERS 4.650.505,69 DESPESES FINANCERES 2.997.825,47 AUGMENT ENDEUTAMENT 1.652.680,22 - 5 -

QUADRE DE FINANÇAMENT Augment de l'actiu fix 5.535.677,64 Recursos propis 1.311.294,44 Préstecs a llarg termini 2.001.358,04   Augment deutors a curt termini 1.062.842,08 Disminució exigible a curt termini -2.141.609,76 Disminució tresoreria -5.427.477,00 VARIACIONS DE L'ACTIU 1.171.042,72 VARIACIONS DEL PASSIU - 6 -

IMMOBILITZAT MATERIAL ACTIU 31/12/2011 31/12/2010 IMMOBILITZAT IMMOBILITZAT MATERIAL 57.351.582,52 52.789.296,38 220 TERRENYS I BENS NATURALS 77.420,93 221 CONSTRUCCIONS 59.710.603,93 53.716.424,19 222 - INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES 10.132.589,47 10.532.821,69 226 MOBILIARI 2.654.027,30 3.165.681,95 227 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ 2.098.645,46 1.543.682,69 228 ELEMENTS DE TRANSPORT 441.292,62 426.442,68 229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 6.337,49 122.765,43 282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL -17.769.334,68 -16.795.943,18 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS 1.676.048,03 1.815.331,20 250 - INVERSIONAS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL 409.199,09 253 - CREDITS A LLARG TERMINI PER VENDA IMMOBILITZAT 1.201.998,94 1.352.082,11 252 - CREDITS A LLART TERMINI (bestretes personal) 64.850,00 54.050,00 DEUTORS 7.568.069,43 6.516.027,35 - 7 -

ACTIU 430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESSUPOST CORRENT 4.713.295,23 4.451.212,15 431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PRESSUPOSTOS TANCATS 5.033.283,01 3.191.428,22 440 - DEUTORS PER IVA 11.909,39 6.874,48 470 - HISENDA PUBLICA DEUTORA PER ALTRES CONCEPTES 9.555,81 0,00 490 - PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES -2.136.058,56 -1.080.372,05 558 - PROVISIONS DE FONS BESTRETES CAIXA 175,55 542 - CREDITS A CURS TERMINI (bestretes personal) -64.850,00 -54.050,00 565 - FIANCES A CURT TERMINI 759,00 TRESORERIA 6.937.243,81 12.364.720,81 570 - CAIXA 227,30 1.227,30 571 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES OPERATIUS 1.844.254,31 5.957.393,51 575 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES RESTRINGITS 6.100,56 6.100,00 577 - BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT - COMPTES FINANCERS 5.086.661,64 6.400.000,00 TOTAL ACTIU 73.532.943,79 73.485.375,74 - 8 -

PASSIU 31/12/2011 31/12/2010 PATRIMONI 31.303.952,05 23.950.512,57 100 - PATRIMONI 109.628.856,07 100.196.469,15 107 - PATRIMONI ADSCRIT -8.414.342,74 -8.677.290,96 108 - PATRIMONI CEDIT -128.488,34 109 - PATRIMONI ENTREGAT A L'US GENERAL -69.782.072,94 -67.440.177,28 129 - RESULTATS DE L'EXERCICI 2.266.767,21 9.432.386,92 DEUTES A LLARG TERMINI 31.136.823,64 29.135.465,60 170 - PRESTECS A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT 24.724.699,20 23.554.156,65 520 - DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT 3.106.613,55 2.728.723,54 521 - REINTEGRAMENT EXERCICI 2011 - LIQUIDACIÓ P.T.E. 2008 i 2009 209.859,66 116.770,08 171 - ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI 3.095.651,23 2.735.815,33 DEUTES A CURT TERMINI 8.825.400,89 10.967.010,65 - 9 -

PASSIU 400 - CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES PRESS. CORRENT 5.701.925,48 7.632.411,47 401 - CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES PRESS. TANCATS 781.724,10 945.570,48 408 - CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 4.098,14 1.450,75 410 - CREDITORS PER IVA SOPORTAT 8.332,74 413 - CREDITORS PER OBLIGACIONS PENDENTS APLICAT PRESS. 25.943,31 36.422,30 414 - ENS PUBLICS CREDITORS 13.853,80 25.422,00 419 - ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 796.905,18 769.983,78 475 - HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS PRATICADES 266.259,16 371.786,92 476 - ORGANISMES DE PREVISSIÓ SOCIAL CREDITORS 58.249,31 65.505,53 554 - COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 330.268,17 561 - DIPOSITS REBUTS 837.841,50 779.856,51 TOTAL PASSIU 73.532.943,79 73.485.375,74 - 10 -

COMPTE DE RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI - 11 - D E U R E   H A V E R Compte Descripció IMPORT 2011 62 SERVEIS EXTERIORS 12.644.706,95 70 VENDES 354.944,39 64 DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS 15.202.909,25 72 IMPOSTOS DIRECTES 18.551.546,78 65 TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS 4.571.652,57 73 IMPOSTOS INDIRECTES 924.143,93 66 DESPESES FINANCERES 714.519,19 74 TAXES I PREUS PUBLICS 2.589.344,36 67 PÈRDUES D'ALTRES EXERCICIS (Anul.acions drets 242.293,04 75 15.303.329,98 reconeguts exercicis tancats) 76 INGRESSOS FINANCERS 453.859,73 68 DOTACIÓ PER AMORTIZACIÓ IMMOBILITZAT 2.698.776,88 771 BENEFICIS IMMOVILITZAT MATERIAL 772 BENEFICIS INMOBILITZAT PATRIMONI PUBLIC SOL 773 REINTEGRAMENTS 199.311,22 775 INGRESSOS PER LLOGUERS 141.961,15 777 ALTRES INGRESSOS 858.792,58 69 SALDO DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVENCIES 1.055.686,51 779 Baixa obligacions exercicis tancats 20.077,48 79 PROVISSIÓ PER INSOLVENCIES APLICADA RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI) 2.266.767,21 39.397.311,60 - 11 -