SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA ENTIDAD Cuenta Febrero 2015 JUNTA DIRECTIVA 07-05-2015 29/12/2018

OBJETIVOS E INDICADORES OBJETVOS E INDICADORES MUTUA objetivo VALOR indicador POBLACION anual dic-13 enero febrero Nº TOTAL TRABAJADORES PROTEGIDOS CP 105.500 101.142 100.174 101.035 Nº Medio trabajadores protegidos CP 104.000 101.335 101.396 1.-Nº TRABJ POR NUEVA CREACION 7.180 3.989 239 564 1.1.- % DE ALTAS ccc NUEVOS 10,67% 9,67% 9,42% 9,31%   Incremento AUTONOMOS ADHERIDOS CC 2.989 2.924 188 369 Nº AUTONOMOS 18.000 15.527 15.511 15.605 n autonomos medios anuales 15.800 15.318 15.364 15.412 Nº TRABAJ. PROTEGIDOS EN CC 63.000 59.497 58.827 59.620 nº trabajadores cc medios anuales 61.000 58.993 59.157 59.287

OBJETIVOS E INDICADORES

OBJETIVOS E INDICADORES

OBJETIVOS E INDICADORES

CUENTA ANALÍTICA prest incapacidad temporal (it) CUENTA ANALITICA objetivo 2015 Concepto A.T C.C. CATA TOTAL %s/ingr %A.T %C.C. ingresos de coutas y otros 47.824.400,00 24.445.586,40 1.000.000,00 73.269.986,40   prest incapacidad temporal (it) -5.189.184,00 -24.201.130,54 0,00 -29.390.314,54 -40,11% -10,85% -99,00% prest riespo embarazo y lactancia (rel) -3.000.000,00 -4,09% -6,27% 0,00% prest paro autonomos (cata) -40.000,00 -0,05% otras prestac…farmacia, etc -669.300,00 -0,91% -1,40% total prestaciones -8.858.484,00 -33.099.614,54 -45,17% -18,52% Aprovisionamientos -3.571.940,16 -173.049,27 -776,17 -3.745.765,60 -5,11% -7,47% -0,71% Gastos de personal -5.761.484,82 -1.663.468,44 -59.046,73 -7.484.000,00 -10,21% -12,05% -6,80% otros gastos de gestion -1.431.119,31 -404.240,96 -10.068,73 -1.845.429,00 -2,52% -2,99% -1,65% gastos funcionamisnto servicios -10.764.544,29 -2.240.758,67 -69.891,63 -13.075.194,60 -17,85% -22,51% -9,17% gastos comunes y reaseguro y otras transf. Ctes. -13.343.007,60 -60.754,32 -82.950,34 -13.486.712,26 -18,41% -27,90% -0,25% capitales renta, baremos y parciales y suotrs subvenciones ctes. -9.500.000,00 -2.175,15 -27.312,70 -9.529.487,85 -13,01% -19,86% -0,01% gastos de gestion ordinaria -42.466.035,89 -26.504.818,68 -220.154,67 -69.191.009,25 -94,43% -88,80% -108,42% Resultado bruto de gestion 5.358.364,11 -2.059.232,28 779.845,33 4.078.977,15 5,57% 11,20% -8,42% insolvencias -1.758.633,75 -906.994,33 -31.551,99 -2.697.180,07 -3,68% -3,71% amortizaciones -733.864,78 -121.674,12 -2.912,10 -858.451,00 -1,17% -1,53% -0,50% resultado neto de gestion 2.865.865,58 -3.087.900,73 745.381,24 523.346,08 0,71% 5,99% -12,63% resultado financiero 160.214,82 26.390,54 10.147,14 196.752,50 0,27% 0,34% 0,11% resultado extraordinario -32.459,57 -6.860,18 -113,15 -39.432,90 -0,07% -0,03% resultado del ejercicio 2.993.620,83 -3.068.370,37 755.415,22 680.665,68 0,93% 6,26% -12,55% resultado variación de cuotas 1.543.566,15 715.037,72 3.132,36 2.261.736,23 3,09% 3,23% 2,93% Resultado total 4.537.186,98 -2.353.332,65 758.547,58 2.942.401,91 4,02% 9,49% -9,63%

PREVISIÓN CIERRE FEBRERO Concepto A.T C.C. CATA TOTAL %s/ingr %A.T %C.C. ingresos de coutas y otros 46.643.225,60 23.778.627,82 1.000.000,00 71.421.853,42   prest incapacidad temporal (it) -5.356.500,72 -23.238.558,00 -28.595.058,72 -40,04% -11,48% -97,73% prest riespo embarazo y lactancia (rel) -2.968.501,76 -4,16% -6,36% 0,00% prest paro autonomos (cata) -40.000,00 -0,06% otras prestac…farmacia, etc -669.300,00 -0,94% -1,43% total prestaciones -8.994.302,47 -32.272.860,47 -45,19% -19,28% Aprovisionamientos -3.571.940,16 -173.049,27 -776,17 -3.745.765,60 -5,24% -7,66% -0,73% Gastos de personal -5.761.484,82 -1.663.468,44 -59.046,73 -7.484.000,00 -10,48% -12,35% -7,00% otros gastos de gestion -1.431.119,31 -404.240,96 -10.068,73 -1.845.429,00 -2,58% -3,07% -1,70% gastos funcionamisnto servicios -10.764.544,29 -2.240.758,67 -69.891,63 -13.075.194,60 -18,31% -23,08% -9,42% gastos comunes y reaseguro y otras transf. Ctes. -13.013.459,94 -60.754,32 -82.950,34 -13.157.164,60 -18,42% -27,90% -0,26% capitales renta, baremos y parciales y suotrs subvenciones ctes. -10.500.000,00 -2.175,15 -27.312,70 -10.529.487,85 -14,74% -22,51% -0,01% gastos de gestion ordinaria -43.272.306,71 -25.542.246,15 -220.154,67 -69.034.707,53 -96,66% -92,77% -107,42% Resultado bruto de gestion 3.370.918,89 -1.763.618,33 779.845,33 2.387.145,89 3,34% 7,23% -7,42% insolvencias -1.758.633,75 -906.994,33 -31.551,99 -2.697.180,07 -3,78% -3,77% -3,81% amortizaciones -728.350,01 -120.759,78 -2.890,22 -852.000,00 -1,19% -1,56% -0,51% resultado neto de gestion 883.935,13 -2.791.372,44 745.403,12 -1.162.034,18 -1,63% 1,90% -11,74% resultado financiero 160.214,82 26.390,54 10.147,14 196.752,50 0,28% 0,34% 0,11% resultado extraordinario -32.459,57 -6.860,18 -113,15 -39.432,90 -0,07% -0,03% resultado del ejercicio 1.011.690,38 -2.771.842,08 755.437,11 -1.004.714,59 -1,41% 2,17% -11,66% resultado variación de cuotas 1.543.566,15 715.037,72 3.132,36 2.261.736,23 3,17% 3,31% 3,01% Resultado total 2.555.256,53 -2.056.804,36 758.569,47 1.257.021,64 1,76% 5,48% -8,65%

PRESTACIONES Indice sintetico con rel 1,55 1,71 1,69 1,68   objetivo VALOR indicador anual dic-13 enero febrero POBLACION MEDIA TAM 104000 101269 101335 101396 Indice sintetico con rel 1,55 1,71 1,69 1,68 dm proceso(con rel) 41,14 41,83 41,67 dm proceso sin rel 32,50 34,96 35,57 35,59 dm proceso rel 100,56 100,89 100,41 dm periodo con rel 36,62 36,61 35,93 dm periodo sin rel 31,19 31,11 30,52 dm periodo rel 81,73 81,36 79,39 procesos de + de 365 días 0,00 8,00 3,00 4,00 incidencia rel 4,09 4,06 4,01 incidencia sin rel 36,00 38,16 37,37 37,47 incidencia con rel 42,24 41,43 41,48 SB/CB sin rel 1,60 1,64 prevalencia con rel 3,94 4,12 4,71 prevalencia sin rel 3,25 2,95 3,10 3,48 prevalencia rel 0,99 1,03 1,23 nº dias de baja periodo sin rel 119.000 131.830 129.811 128.334 nº dias de baja periodo rel 41.519 41.740 41.601 nº dias de baja periodo con rel 160.519 173.349 171.551 169.935 Bajas pendiente parte 1,80% sin bajas pendientes de parte 10,66% dic-14 POBLACION CC 76800 74311 74519 74695 1.1- indice sintetico 7,92 7,98 8,03 1.1.1- dm periodo indemnizados 69,73 69,93 70,06 1.1.2.- incidencia 91,10 89,87 89,71 1.1.3.- prevalencia 24,09 23,91 24,42 1.2.- nº dias indemnizados 636.871 588.632 594.332 599.541

PRESTACIONES

PRESTACIONES

IMS

Sin Propuesta / No iniciado SOLIMAT Expedientes con secuelas- Marzo 2015   Curación Sin Propuesta / No iniciado SOLIMAT Baremos IPP IPT Agrav/Rev Incre. 20% IPA G.I. Falle. IPA Fallecido TOTAL Albacete 4 1 6 Ávila C. Real 5 Cuenca Guadal. Madrid 2 Toledo 16 Resto 3 31 TOTAL EXPEDIENTES CON SECUELAS: Sin propuesta.Iniciados por el lesionado: 14 Totales/ Parciales: 0,50 COMPARATIVA EJERCICIO ANTERIOR Sin Propuesta Agravamientos Fallec. IPA Fallecidos TOTALES 9 7 28 0,43 Enfermedades Profesionales (Incluidas en el Cudro General de Incapacidades Propuestas) Sin Prop. 20% Fallecido IPA Albace Avila Prestación por cuidado de Menores (Año natural) Cese de Actividad Trabajadores Autónomos (Año natural) Iniciado Aceptado Rehus. Avila: Guadalajara Madrid: Toledo: Malaga: 33,33% Aceptados