Memoria de tesorería ANDIME 2017 Ejercicio comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre 2017

Estado Financiero Institucional Al 31 de Diciembre del 2017 INDICE Balance Clasificado Estado de Resultados Notas a los Estados Financieros Control Presupuesto 2017 Proyecto de Presupuesto 2018

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO   Al 31 de diciembre del 2013 NOTA 1 – CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL De los estatutos: Artículo 1º La asociación, fue fundada el 28 de abril de 1969 bajo el nombre de Asociación Nacional de Funcionarios Directivos, Profesionales y Técnicos del Ministerio de Educación Pública, ANDIME, que obtuvo personalidad jurídica mediante Decreto N°2042 del 03 de Noviembre de 1969, del Ministerio de Justicia. En 1989, por Decreto 1509, de fecha 28 de diciembre, modifica sus Estatutos y pasa a denominarse Asociación de Funcionarios dependientes del Ministerio de Educación “ÄNDIME “. En Asamblea extraordinaria de fecha 10 de mayo de 1994 se reformó por segunda vez los Estatutos a objeto de adecuarlos a las disposiciones de la Ley N° 19.296 pasando a denominarse en lo sucesivo “Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación”, ANDIME, con domicilio en la ciudad de Santiago y con jurisdicción de carácter Nacional. ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MINISTERIO DE EDUCACION

Con fecha 30 de marzo de 2004, se reforma nuevamente los estatutos de la Asociación, manteniendo su denominación, domicilio y jurisdicción de Santiago. Artículo 2º   “El objeto de la Asociación denominada ANDIME, será la defensa y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Está inspirada en el amor, cooperación, ayuda mutua y solidaridad con prescindencia de todo credo político o religioso. Su acción, tanto en lo social como lo económico, se basa en los principios de libertad, democracia, justicia y humanismo considerando la igualdad de todos sus asociados. Esto se proyecta en la búsqueda de una sociedad que enmarca su accionar. La Asociación se rige por la Ley N°19.296 y regulada por el Ministerio del Trabajo.

NOTA 2 – RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS   General Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, y a los criterios definidos por la Directiva Nacional de acuerdo a su Estatuto. Período Cubierto El presente Estados Financieros cubre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Corrección Monetaria Para este ejercicio se corrigen monetariamente el Capital Propio Inicial y las variaciones ocurridas en el ejercicio de los Activos y Pasivos no monetarios, por el IPC del 2,9 de acuerdo a la norma tributaria.

BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017   BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVOS ACTIVOS CIRCULANTES Caja –Fondo a Rendir $ 2.460.973 Banco e Inversiones $ 232,346,944 Deudores Varios $ 272,365,825 $ 507,173742 ACTIVOS FIJO Depto. Cabañas Terreno Quillaipe $ 224.366.889 Muebles y Utiles $ 19.114,354 Sistemas Informaticos y Web $ 9.814.625 Instalaciones $ 359.760 $ 253.655.628 TOTAL ACTIVOS $ 760.829.370 PASIVOS Pasivo Circulante Institutos Previsionales $ 716.390 Impuestos por pagar $ 90,644 Cuentas por pagar Fdo. A Rendir $ 7.125.254 Factura x Pagar $ 7.139 Depreciaciòn Acumulada $ 76..722.787 Fondo Solidario $ 697.311 Ingresos Antic. Cabaña y Depto. $ 483.000 Intereses por percibir Dep. a Plazo $ 500.720 $ 86.343.245 Patrimonio Patrimonio Social $ 291.728.989 Reservas Legales $ 298.523.785 Resultado del Ejercicio $ 84.233.351 $ 674.486.125 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 76.829.370

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE DICIEMBRE 2017   ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE DICIEMBRE 2017 INGRESOS OPERACIONALES 50% Andime Nacional $ 122.549.347 40% Andime Regiones $ 98.003.926 10% Fondo Fared $ 24.517.771 Cabañas Tongoy $ 13.546.515 Departamento $ 7.328.772 $ 265.946.331 Gastos Gremiales Viaticos y Pasajes (directorio) $ 10.387.986 Asamblea $ 34.853.825 Consejo Presidentes $ 199.712 Comisiones varias $ 4.656.605 Publicidad e Impresos y otros $ 4.373.465 Aportes $ 2.219.450 Castigo (préstamo x fallecimiento) $ 312.046 FENAEDUC $ 600.000 40% Regiones $ 96.425.178 Remuneraciones $ 49.163.750 Honorarios $ 12.233.336 Materiales e Insumos $ 3.876.601 Gastos Generales (agua,gas, telefono, gtos. Comunes) $ 5.530.714 Gastos mantención (oficina, depto. Tongoy) $ 4.792.224 Gastos Tributarios (contribuciones, notariales) $ 7.213.166 Gastos Bancarios (poliza cta. Cte.) $ 79,127 $ 236.917.185 Excedente Operacional $ 29.029.146

Ingresos no Operacionales Ingresos Financieros   Ingresos Financieros Intereses Ganados préstamos $ 50.216.082 Intereses x depósito a plazo $ 7.654.567 Comisiones COOPEUCH $ 11.789.478 Comisiones ORIENCOOP $ 83.424 Comisiones maquinas bebidas $ 00 $ 69.743.551 Gastos no Operacionales Depreciación $ 4.725.572 Corrección Monetaria $ 9.806.753 $ 14.532.325 Excedente no operacional $ 55.204,205 Resultado del ejercicio $ 84,233,351

NOTA 6 – DISPONIBLE   En este rubro se incorporan los siguientes conceptos, cuentas corrientes conciliadas al 31 de diciembre 2017: Conceptos 2017 $ 2016 Caja – Fondo a Rendir 2.460.973 462.083 Cta. Cte. Banco Estado 307408 40.002.108 28.150.642 Cta. Cte. Banco Estado 24473 19.346 Cta. Cte. Banco estado 2820005 3.267.168 16.976.246 Depósito a Plazo Banco Estado 170.318.830 118.404.530 Depósito a Plazo (Provincial Indemnización) 18.739.492 10.808.330 TOTAL 234.807.917 174.801.831

Conceptos 2017 $ 2016 Previred 716.390 00 Cuentas por pagar 7.139 Form./29 Ret. 10% Honorarios 90.644 97.778 Fondo Solidario 697.311 4.143.893 Valores por Distribuir 483.000 1.108.653 Fondo a rendir 412.083 40% Regiones Retenidos 1.439.945 6.458.174 Proyecto Inmobiliario 5.685.174 2.123.159 REBAJAMOS DISPONIBLE 9.119.603 14.343.740 TOTAL DISPONIBLE NETO 225.688.314 160.458.091  

NOTA 7 – CUENTAS POR COBRAR   Corresponde a deudas de asociados por los siguientes conceptos, prestamos asociados, honorarios, asesores personal y anticipo cotización: Conceptos 2017 $ 2016 $ Préstamo asociado 261.709.468 232.544.182 Préstamos Honorarios 5.733.657 5.097.787 Préstamos personal 1.048.430 1.373.792 Anticipo Cotización 961.611 200.000 Deudores cabañas y depto. 2.882.214 TOTAL 272.335.380 181.290.302

GASTOS GREMIALES 2017 $ 2016 GASTO GREMIAL (PASAJES-VIATICOS) 10.387.986 12.482.969 ASAMBLEA 39.964.992 36.151.141 IVA C.F$5.111.167 CONSEJO PRESIDENTES 199.712 4.229.246 PUBLICIDAD 4.373.465 2.241.479 COMISIONES GREMIALES 4.656.605 2.555.846 OTROS APORTES 2.219.450 2.300.000 CASTIGO FALLECIMIENTO SOCIO 312.046 936.144 FENAEDUP 600.000 Cuentas Gremiales 62.714.256 60.896.825  

CABAÑAS TONGOY 2017 2016 INGRESOS 13.546.515 9.702.428 GASTOS AGUA 1.114.588 1.063.150 ENERGÍA ELECTRICA 1.061.900 585.800 GAS 239.500 523.600 COLCHONES y OTROS 35.488 MATERIALES DE ASEO 303.114 46.400 MANTENCIONES 1.277.768 2.012.018 REMUNERACIONES 6.711.209 6.029.273 TOTAL GASTOS 10.708.079 10.295.729 Excedente Ejercicio 2.838.436 593.301  

DEPARTAMENTO 2017 2016 Implementación INGRESOS 7.328.772 4.808.926 Aspiradora GASTOS ENERGÍA ELECTRICA 591.100 GAS 24.435 8.302 TELEFONO TRIPLE PAX 658.955 833.087 MAT. ASEO e INSUMOS 1.027.126 696.973 GASTOS COMUNES 1.472.618 1.431.516 MANTENCIONES 1.793.195 1.487.281 CONTRIBUCIONES 482.358 407.212 REMUNERACIONES 1.870.085 2.042.675 TOTAL GASTOS 7.498.146 CUENTA SALDADA 00 -2.689.220  

Gastos Oficina 2017 2016 GASTOS Materiales de Oficina y aseo 2.812.304 2.572.895 Insumos (cafetería) 761.183 645.782 Otros Gastos 00 24.830 Agua 66.088 122.000 Teléfono – Internet 1.372.601 1.397.338 Correo 152.805 208.314 Total gastos 5.164.981 4.971.159  

REMUNERACIONES 2017 2016 Sueldos 36.108.033 34.796.232 Bono Imponible 3.457.044 3.351.802 Leyes Sociales 1.413.367 1.383.362 Horas Extras 233.431 150.948 Bono Colación 3.044.340 3.034.500 Bono no Imponible 4.907.535 2.599.248 Total Remuneraciones (6) 49.163.750 45.316.092  

HONORARIOS 2017 2016 ASESOR COMUNICACIONAL 5.066.664 5.155.553 ASESOR JURÍDICO 6.666.672 ASESOR PERIODISTICO ATACAMA 00 1.130.000 TONGOY 79.965 99.800 ASESOR ARQUITECTURA PROYECTO 500.000 Asesores 12.233.336 13.052.025  

COMISIONES COOPEUCH 2017 2016 ENERO 00 FEBRERO 2.755.849 4.934.073 MARZO 1.144.065 ABRIL 2.329.129 MAYO JUNIO 4.393.824 2.450.196 JULIO 3.048.335 AGOSTO 1.326.869 SEPTIEMBRE 1.591.470 OCTUBRE 4.008.017 NOVIEMBRE 3.413.705 DICIEMBRE 2.750.539 Total ingresos 15.203.183 18.942.888  

COMISIONES ORIENCOOP 2017 2016 ENERO FEBRERO MARZO 193.564 ABRIL 53.785 139.491 MAYO JUNIO JULIO 29.639 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 200.792 DICIEMBRE CONVENIO CERRADO Total ingresos 83.424 533.847  

N° N° DIAS DEPOSITOSA PLAZO FECHA RESCATE 6385331 92 40.306.680 02/01/2018 6394249 90 10.400.260 03/01/2018 6401499 15.735.131 08/01/2018 6499811 91 1.614.593 12/03/2018 6499694 32.663.913 6503529 13.608.424 13/03/2018 6481417 52.943.615 27/02/2018 3.046.214 TOTAL 170.318.830  

ANEF Socio 2017 Pagado Socio 2016 Pagado 2016 Enero 2.211 2.201.730 2.635 2.626.135 Febrero 2.235 2.225.045 2.661 2.648.809 Marzo 2.238 2.227.390 2.656 2.647.615 Abril 2.674 2.244.959 2.683 2.689.529 Mayo 2.682 2.252.527 2.679 2.673.977 Junio 2.685 2.679.896 Julio 2.252.145 2.703 2.699.551 Agosto 2.699 2.266.603 2.707 2.702.652 Septiembre 2.698 2.262.035 2.705 2.699.583 Octubre 2.709 2.272.028 2.708 2.698.135 Noviembre 2.775 2.314.729 2.712 2.702.096 Diciembre 2.804 2.447.153 2.711 2.817.190 Total 2.591 27.218.871 2.687 32.288.168  

COMPARATIVO 2017 2016 Caja 154,589 00 Bancos 43.288622 45.126.888 Fondos a rendir 2.306.384 412.083 Depósitos a plazo 170.318.830 129.212.860 Préstamos Socios 261.709.468 232.544.182 Cuentas por pagar 9.620.458 6.555.952 Remuneraciones 49.163.750 45.316.092 Honorarios 12.233.336 13.052.025 Gastos gremiales 63.369.311 61.883.655 Ingresos cabañas 13.546.515 9.702.428 Ingresos Depto. 7.328.772 4.808.926 Cotización 50% 122.593.439 115.741.563 Cotización 40% 98.003.926 92.881.096 UTILIDAD EJERCICIO 84.233.351 71.329.384  

RENDICIONES PENDEINTES   RENDICIONES PENDEINTES PERIODO JUNIO 2014 A MAYO 2016 Región Atacama Deprov Vallenar Región Metropolitana Deprov Poniente

CONTROL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017   ITEM MONTO $ Control % 50% APORTE SOCIOS 16,09 113.713.692 122.549.347 107,77 40% APORTE SOCIOS REGIONAL 12,87 90.970.954 98.003.926 107,73 10% FARED 3,22 22.742.738 24.517.771 107,80 SALDO INICIAL DE CAJA 0,05 325.600 204.589 62,83 RECAUDACIÓN CUOTAS PRESTAMOS 54,84 385.433.804 475,987.430 123,49 COMISIONES POR CONVENIOS 2,69 18.985.600 15.286.607 -19,48 CUOTAS FONDO SOLIDARIO 1,45 10.223.772 12.051.338 117,88 INTERESES X PTMO. DEP. A PLAZO 6,95 49.110.168 54.406.544 110,78 CABAÑAS TONGOY 1,42 10.000.000 13.596.915 135,97 DEPARTAMENTO 0,74 5.200.000 7.328.772 140,94 TOTAL INGRESOS 100 596.211.435 727.282.998 121,98 CONVENIOS (CASAS COMERCIALES) 1.163.196.543 1.243.678.459

DISTRIBUCIÓN RECURSOS    DI DISTRIBUCIÓN RECURSOS DETALLE % MONTO TOTAL CONTROL  %  ACTIVIDADES GREMIALES 16,70 118.037.844 34,860,351 -70,47 40% DISTRIBUCIÓN COTIZACIÓN 12,87 90.970.954 96.425.178 106,00 FONDO FARED 3,22 22.742.738 24.517.771 107,80 FONDO PROYECTO CONSTRUCCION 6,81 48.132.428 100,00 REMUNERACIONES 6,50 49.925.800 49.163.750 107,05 HONORARIOS ASESORIAS 1,80 12.733.336 12.233.336 -3,03 MATERIALES E INSUMOS 1,42 10.033.362 3.876.601 -61,36 SERVICIOS GENERALES 1,12 7.895.550 5.609.241 -28,96 MANTENCION Y REPARACION 2,83 20.000.000 4.792.224 -76,04 CONTRIBUCIONES 0,17 1.230.400 7.213.166 486,25 AYUDAS FONDO SOLIDARIO 1,19 8.389.500 14.537.920 173,29 PRESTAMOS 45,37 320.614.416 504.558.802 157,37 TOTALES 100 706.706.328 757.788.340

PROYECTO PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 ITEM MONTO $ 50% APORTE SOCIOS 15,92   123.717.036 40% APORTE SOCIOS REGIONAL 12,74 98.973.568 10% FARED 3,18 24.743.328 SALDO INICIAL DE CAJA 0,02 154.588 RECAUDACION CUOTAS PRESTAMOS 56,05 435.554.384 COMISIONES POR CONVENIOS 2,04 15.850.600 CUOTAS FONDO SOLIDARIO 1,36 10.536.300 INTERESES X PTMO. Y DEP. A PLAZO 5,89 45.800.100 CABAÑAS TONGOY 1,78 13.800.685 DEPARTAMENTO 1,03 7.980.600 OTROS INGRESOS (RECUP.DEUDAS ) TOTAL INGRESOS 100 CONVENIOS (CASAS COMERCIALES) 1.335.784.400

DISTRIBUCION DEL GASTO 2018   DISTRIBUCION DEL GASTO 2018 DETALLE % MONTO TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES 15,19 118.037.844 40% DISTRIBUCIÓN COTIZACIÓN 12,74 98.973.568 FONDO FARED 3,18 24.743.328 REMUNERACIONES 6,22 48.351.166 HONORARIOS ASESORIAS 1,74 13.500.000 MATERIALES E INSUMOS 1,29 10.033.362 SERVICIOS GENERALES 1,02 7.895.550 MANTENCION Y REPARACION 4,78 36.876.812 CONTRIBUCIONES 1,05 8.163.259 AYUDAS FONDO SOLIDARIO 1,36 10.536.300 PRESTAMOS (27.551.201) 51,47 400.000.000 TOTALES 100 777.111.189