20 de Marzo 2018 Programa de Dirección de la Tesorería Pública RELACIÓN E IMPACTO DE LA TESORERÍA CON LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y DEL SECTOR PÚBLICO Presentación por: Dr. Pablo Escalante Tattersfield, Tesorero del GTSP

A. Relación de la Tesorería Áreas funcionales Tesorería Influencias internas y externas Clientes Actividades principales

A. Relación de la Tesorería Influencias internas y externas Control interno y externo Cambios regulatorios Gestión de la liquidez Tesorería Gestión de información Demanda operativa Estructura y eficiencia del balance

A. Relación de la Tesorería Áreas Funcionales Fiscal Contabilidad Financiamiento Tesorería Planeación financiera Costos Presupuesto

A. Relaciones de la Tesorería Clientes Tesorería Adquisiciones Instituciones financieras Auditores Programación, organización presupuesto Jurídico Proveedores Dirección general

A. Relación de la Tesorería Control interno y externo Fiscal Gestión de la liquidez Contabilidad Financiamiento Cambios regulatorios Tesorería Gestión de información Planeación financiera Costos Demanda operativa Presupuesto Estructura y eficiencia del balance Adquisiciones Instituciones financieras Auditores Programación, organización presupuesto Jurídico Proveedores Dirección general

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Maximización del rendimiento de inversión Optimización del ciclo económico Administración del capital de trabajo Reducción de los costos financieros Administración de activos y pasivos Gestión de servicios bancarios Planeación de los flujos de acuerdo a las estrategias de la organización

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Optimización del ciclo económico: Determinación del componente tendencial Análisis de las fluctuaciones cíclicas respecto a los movimientos de corto y medio plazo Normalizar las tendencias y fluctuaciones Definir el potencial comportamiento económico de la entidad

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad  Administración del capital de trabajo: Gestionar todos y cada uno de los activos y pasivos circulantes manteniendo un nivel eficiente Incluir dentro de los activos circulantes a caja, los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario Gestionar las cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Maximización del rendimiento de inversión: Información sobre las opciones de inversión, conociendo la volatilidad de la relación riesgo/beneficio Estructura de portafolio: Tipo de instrumentos, plazos, tasa fijas o variables Diversificación

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Reducción de los costos financieros: Gestión del inventario de pasivos Gestión de cobros y pagos Optimización del ciclo de caja Fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento (Negociación bancaria)

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Administración de activos y pasivos: Identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los riesgos financieros Riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo de crédito Gestionar los calces y descalces de los distintos tipos de riesgos

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Gestión de servicios bancarios: Reciprocidad  Cuentas  Cajeros Mecanismos de recaudación  Mecanismos de dispersión  Colocación de recursos

B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad Planeación de los flujos de acuerdo a las estrategias de la organización: Presupuesto Flujo de caja